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中加恒泰定开债券A(中加恒泰定开债券)基金净值查询(007478)

近一年中加恒泰定开债券A|中加恒泰定开债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中加恒泰定开债券A007478净值及计算阶段收益
近一年007478基金累计收益率2.44%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 中加恒泰定开债券A 1.0404 0.01%
2026-09-08 中加恒泰定开债券A 1.0403 -0.01%
2026-09-07 中加恒泰定开债券A 1.0404 0.02%
2026-09-04 中加恒泰定开债券A 1.0402 0.01%
2026-09-03 中加恒泰定开债券A 1.0401 0.02%
2026-09-02 中加恒泰定开债券A 1.0399 0.00%
2026-09-01 中加恒泰定开债券A 1.0399 0.02%
2026-08-31 中加恒泰定开债券A 1.0397 0.02%
2026-08-28 中加恒泰定开债券A 1.0395 0.00%
2026-08-27 中加恒泰定开债券A 1.0395 -0.03%
2026-08-26 中加恒泰定开债券A 1.0398 0.02%
2026-08-21 中加恒泰定开债券A 1.0396 0.00%
2026-08-14 中加恒泰定开债券A 1.0396 0.07%
2026-08-07 中加恒泰定开债券A 1.0389 0.05%
2026-07-31 中加恒泰定开债券A 1.0384 0.04%
2026-07-24 中加恒泰定开债券A 1.0380 0.06%
2026-07-17 中加恒泰定开债券A 1.0374 0.02%
2026-07-10 中加恒泰定开债券A 1.0372 0.06%
2026-07-03 中加恒泰定开债券A 1.0366 -0.04%
2026-06-30 中加恒泰定开债券A 1.0370 0.02%
2026-06-26 中加恒泰定开债券A 1.0368 0.03%
2026-06-18 中加恒泰定开债券A 1.0365 0.12%
2026-06-12 中加恒泰定开债券A 1.0353 -0.13%
2026-06-05 中加恒泰定开债券A 1.0366 0.04%
2026-05-29 中加恒泰定开债券A 1.0362 0.10%
2026-05-25 中加恒泰定开债券A 1.0352 0.03%
2026-05-22 中加恒泰定开债券A 1.0349 0.08%
2026-05-15 中加恒泰定开债券A 1.0341 0.08%
2026-05-08 中加恒泰定开债券A 1.0333 -0.02%
2026-04-30 中加恒泰定开债券A 1.0335 0.05%
2026-04-24 中加恒泰定开债券A 1.0330 0.07%
2026-04-17 中加恒泰定开债券A 1.0323 0.07%
2026-04-10 中加恒泰定开债券A 1.0316 0.07%
2026-04-03 中加恒泰定开债券A 1.0309 0.12%
2026-03-27 中加恒泰定开债券A 1.0297 0.08%
2026-03-20 中加恒泰定开债券A 1.0289 0.09%
2026-03-13 中加恒泰定开债券A 1.0280 0.05%
2026-03-06 中加恒泰定开债券A 1.0275 0.11%
2026-02-27 中加恒泰定开债券A 1.0264 -0.01%
2026-02-24 中加恒泰定开债券A 1.0265 0.06%
2026-02-13 中加恒泰定开债券A 1.0259 0.10%
2026-02-06 中加恒泰定开债券A 1.0249 0.05%
2026-01-30 中加恒泰定开债券A 1.0244 0.04%
2026-01-23 中加恒泰定开债券A 1.0240 0.11%
2026-01-16 中加恒泰定开债券A 1.0229 0.09%
2026-01-09 中加恒泰定开债券A 1.0220 0.03%
2025-12-31 中加恒泰定开债券A 1.0217 0.01%
2025-12-26 中加恒泰定开债券A 1.0216 0.04%
2025-12-19 中加恒泰定开债券A 1.0212 0.04%
2025-12-12 中加恒泰定开债券A 1.0208 0.07%
2025-12-05 中加恒泰定开债券A 1.0201 -0.05%
2025-11-28 中加恒泰定开债券A 1.0206 -0.05%
2025-11-21 中加恒泰定开债券A 1.0211 0.03%
2025-11-14 中加恒泰定开债券A 1.0208 0.06%
2025-11-07 中加恒泰定开债券A 1.0202 0.03%
2025-10-31 中加恒泰定开债券A 1.0199 0.24%
2025-10-24 中加恒泰定开债券A 1.0175 0.12%
2025-10-17 中加恒泰定开债券A 1.0163 0.12%
2025-10-10 中加恒泰定开债券A 1.0151 0.07%
2025-09-30 中加恒泰定开债券A 1.0144 0.00%
2025-09-26 中加恒泰定开债券A 1.0143 0.00%
2025-09-19 中加恒泰定开债券A 1.0152 0.00%
2025-09-18 中加恒泰定开债券A 1.0152 0.00%
中加基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中加新兴成长混合A 3.1616 3.74%
中加新兴成长混合C 3.0836 3.74%
中加优势企业混合A 1.3488 2.98%
中加优势企业混合C 1.2817 2.98%
中加核心智造混合A 3.1901 2.56%
中加核心智造混合C 3.1090 2.56%
中加改革 1.1435 1.95%
中加中证500指数增强A 1.3657 1.69%
中加中证500指数增强C 1.3411 1.69%
中加专精特新量化选股混合发起式A 1.6381 1.61%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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