近一季中加恒泰定开债券A|中加恒泰定开债券基金净值查询
查询指定日期范围中加恒泰定开债券A007478净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-12 |
中加恒泰定开债券A |
1.0208 |
0.07% |
| 2025-12-05 |
中加恒泰定开债券A |
1.0201 |
-0.05% |
| 2025-11-28 |
中加恒泰定开债券A |
1.0206 |
-0.05% |
| 2025-11-21 |
中加恒泰定开债券A |
1.0211 |
0.03% |
| 2025-11-14 |
中加恒泰定开债券A |
1.0208 |
0.06% |
| 2025-11-07 |
中加恒泰定开债券A |
1.0202 |
0.03% |
| 2025-10-31 |
中加恒泰定开债券A |
1.0199 |
0.24% |
| 2025-10-24 |
中加恒泰定开债券A |
1.0175 |
0.12% |
| 2025-10-17 |
中加恒泰定开债券A |
1.0163 |
0.12% |
| 2025-10-10 |
中加恒泰定开债券A |
1.0151 |
0.07% |
| 2025-09-30 |
中加恒泰定开债券A |
1.0144 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
中加恒泰定开债券A |
1.0143 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
中加恒泰定开债券A |
1.0152 |
0.00% |
| 2025-09-18 |
中加恒泰定开债券A |
1.0152 |
0.00% |
