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中加恒泰定开债券A(中加恒泰定开债券)基金净值查询(007478)

近一季中加恒泰定开债券A|中加恒泰定开债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中加恒泰定开债券A007478净值及计算阶段收益
近一季007478基金累计收益率0.37%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 中加恒泰定开债券A 1.0404 0.01%
2026-09-08 中加恒泰定开债券A 1.0403 -0.01%
2026-09-07 中加恒泰定开债券A 1.0404 0.02%
2026-09-04 中加恒泰定开债券A 1.0402 0.01%
2026-09-03 中加恒泰定开债券A 1.0401 0.02%
2026-09-02 中加恒泰定开债券A 1.0399 0.00%
2026-09-01 中加恒泰定开债券A 1.0399 0.02%
2026-08-31 中加恒泰定开债券A 1.0397 0.02%
2026-08-28 中加恒泰定开债券A 1.0395 0.00%
2026-08-27 中加恒泰定开债券A 1.0395 -0.03%
2026-08-26 中加恒泰定开债券A 1.0398 0.02%
2026-08-21 中加恒泰定开债券A 1.0396 0.00%
2026-08-14 中加恒泰定开债券A 1.0396 0.07%
2026-08-07 中加恒泰定开债券A 1.0389 0.05%
2026-07-31 中加恒泰定开债券A 1.0384 0.04%
2026-07-24 中加恒泰定开债券A 1.0380 0.06%
2026-07-17 中加恒泰定开债券A 1.0374 0.02%
2026-07-10 中加恒泰定开债券A 1.0372 0.06%
2026-07-03 中加恒泰定开债券A 1.0366 -0.04%
2026-06-30 中加恒泰定开债券A 1.0370 0.02%
2026-06-26 中加恒泰定开债券A 1.0368 0.03%
2026-06-18 中加恒泰定开债券A 1.0365 0.12%
中加基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中加新兴成长混合A 3.1616 3.74%
中加新兴成长混合C 3.0836 3.74%
中加优势企业混合A 1.3488 2.98%
中加优势企业混合C 1.2817 2.98%
中加核心智造混合A 3.1901 2.56%
中加核心智造混合C 3.1090 2.56%
中加改革 1.1435 1.95%
中加中证500指数增强A 1.3657 1.69%
中加中证500指数增强C 1.3411 1.69%
中加专精特新量化选股混合发起式A 1.6381 1.61%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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