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德邦锐泓债券A基金净值查询(007461)

今年以来德邦锐泓债券A基金净值查询
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查询指定日期范围德邦锐泓债券A007461净值及计算阶段收益
今年以来007461基金累计收益率1.23%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 德邦锐泓债券A 1.0248 -0.04%
2025-12-12 德邦锐泓债券A 1.0252 -0.02%
2025-12-11 德邦锐泓债券A 1.0254 0.05%
2025-12-10 德邦锐泓债券A 1.0249 0.02%
2025-12-09 德邦锐泓债券A 1.0247 0.04%
2025-12-08 德邦锐泓债券A 1.0243 -0.02%
2025-12-05 德邦锐泓债券A 1.0245 0.01%
2025-12-04 德邦锐泓债券A 1.0244 -0.10%
2025-12-03 德邦锐泓债券A 1.0254 -0.04%
2025-12-02 德邦锐泓债券A 1.0258 -0.02%
2025-12-01 德邦锐泓债券A 1.0260 0.01%
2025-11-28 德邦锐泓债券A 1.0259 0.02%
2025-11-27 德邦锐泓债券A 1.0257 -0.05%
2025-11-26 德邦锐泓债券A 1.0262 -0.06%
2025-11-25 德邦锐泓债券A 1.0268 -0.04%
2025-11-24 德邦锐泓债券A 1.0272 0.01%
2025-11-21 德邦锐泓债券A 1.0271 -0.03%
2025-11-20 德邦锐泓债券A 1.0274 0.00%
2025-11-19 德邦锐泓债券A 1.0274 -0.01%
2025-11-18 德邦锐泓债券A 1.0275 0.02%
2025-11-17 德邦锐泓债券A 1.0273 0.03%
2025-11-14 德邦锐泓债券A 1.0270 0.01%
2025-11-13 德邦锐泓债券A 1.0269 -0.01%
2025-11-12 德邦锐泓债券A 1.0270 0.03%
2025-11-11 德邦锐泓债券A 1.0267 0.02%
2025-11-10 德邦锐泓债券A 1.0265 0.02%
2025-11-07 德邦锐泓债券A 1.0263 -0.02%
2025-11-06 德邦锐泓债券A 1.0265 -0.02%
2025-11-05 德邦锐泓债券A 1.0267 0.02%
2025-11-04 德邦锐泓债券A 1.0265 0.01%
2025-11-03 德邦锐泓债券A 1.0264 0.05%
2025-10-31 德邦锐泓债券A 1.0259 0.09%
2025-10-30 德邦锐泓债券A 1.0250 0.04%
2025-10-29 德邦锐泓债券A 1.0246 0.05%
2025-10-28 德邦锐泓债券A 1.0241 0.09%
2025-10-27 德邦锐泓债券A 1.0232 0.04%
2025-10-24 德邦锐泓债券A 1.0228 0.02%
2025-10-23 德邦锐泓债券A 1.0226 0.02%
2025-10-22 德邦锐泓债券A 1.0224 0.04%
2025-10-21 德邦锐泓债券A 1.0220 0.04%
2025-10-20 德邦锐泓债券A 1.0216 0.00%
2025-10-17 德邦锐泓债券A 1.0216 0.07%
2025-10-16 德邦锐泓债券A 1.0209 0.04%
2025-10-15 德邦锐泓债券A 1.0205 0.01%
2025-10-14 德邦锐泓债券A 1.0204 0.01%
2025-10-13 德邦锐泓债券A 1.0203 0.09%
2025-10-10 德邦锐泓债券A 1.0194 0.00%
2025-10-09 德邦锐泓债券A 1.0194 0.08%
2025-09-30 德邦锐泓债券A 1.0186 0.03%
2025-09-29 德邦锐泓债券A 1.0183 -0.02%
2025-09-26 德邦锐泓债券A 1.0185 0.00%
2025-09-25 德邦锐泓债券A 1.0185 -0.07%
2025-09-24 德邦锐泓债券A 1.0192 -0.09%
2025-09-23 德邦锐泓债券A 1.0201 -0.06%
2025-09-22 德邦锐泓债券A 1.0207 0.02%
2025-09-19 德邦锐泓债券A 1.0205 -0.04%
2025-09-18 德邦锐泓债券A 1.0209 -0.01%
2025-09-17 德邦锐泓债券A 1.0210 0.04%
2025-09-16 德邦锐泓债券A 1.0206 0.02%
2025-09-15 德邦锐泓债券A 1.0204 0.03%
2025-09-12 德邦锐泓债券A 1.0201 0.02%
2025-09-11 德邦锐泓债券A 1.0199 -0.02%
2025-09-10 德邦锐泓债券A 1.0201 -0.07%
2025-09-09 德邦锐泓债券A 1.0208 -0.04%
2025-09-08 德邦锐泓债券A 1.0212 -0.04%
2025-09-05 德邦锐泓债券A 1.0216 -0.03%
2025-09-04 德邦锐泓债券A 1.0219 0.04%
2025-09-03 德邦锐泓债券A 1.0215 0.05%
2025-09-02 德邦锐泓债券A 1.0210 0.00%
2025-09-01 德邦锐泓债券A 1.0210 0.03%
2025-08-29 德邦锐泓债券A 1.0207 0.01%
2025-08-28 德邦锐泓债券A 1.0206 -0.04%
2025-08-27 德邦锐泓债券A 1.0210 0.01%
2025-08-26 德邦锐泓债券A 1.0209 0.02%
2025-08-25 德邦锐泓债券A 1.0207 0.05%
2025-08-22 德邦锐泓债券A 1.0202 -0.02%
2025-08-21 德邦锐泓债券A 1.0204 0.02%
2025-08-20 德邦锐泓债券A 1.0202 -0.02%
2025-08-19 德邦锐泓债券A 1.0204 -0.03%
2025-08-18 德邦锐泓债券A 1.0207 -0.18%
2025-08-15 德邦锐泓债券A 1.0225 -0.03%
2025-08-14 德邦锐泓债券A 1.0228 -0.04%
2025-08-13 德邦锐泓债券A 1.0232 -0.01%
2025-08-12 德邦锐泓债券A 1.0233 -0.07%
2025-08-11 德邦锐泓债券A 1.0240 -0.06%
2025-08-08 德邦锐泓债券A 1.0246 0.01%
2025-08-07 德邦锐泓债券A 1.0245 0.03%
2025-08-06 德邦锐泓债券A 1.0242 0.02%
2025-08-05 德邦锐泓债券A 1.0240 0.03%
2025-08-04 德邦锐泓债券A 1.0237 0.03%
2025-08-01 德邦锐泓债券A 1.0234 0.04%
2025-07-31 德邦锐泓债券A 1.0230 0.09%
2025-07-30 德邦锐泓债券A 1.0221 0.05%
2025-07-29 德邦锐泓债券A 1.0216 -0.10%
2025-07-28 德邦锐泓债券A 1.0226 0.08%
2025-07-25 德邦锐泓债券A 1.0218 -0.04%
2025-07-24 德邦锐泓债券A 1.0222 -0.14%
2025-07-23 德邦锐泓债券A 1.0236 -0.07%
2025-07-22 德邦锐泓债券A 1.0243 -0.05%
2025-07-21 德邦锐泓债券A 1.0248 -0.04%
2025-07-18 德邦锐泓债券A 1.0252 0.01%
2025-07-17 德邦锐泓债券A 1.0251 0.02%
2025-07-16 德邦锐泓债券A 1.0249 0.02%
2025-07-15 德邦锐泓债券A 1.0247 0.06%
2025-07-14 德邦锐泓债券A 1.0241 -0.02%
2025-07-11 德邦锐泓债券A 1.0243 -0.03%
2025-07-10 德邦锐泓债券A 1.0246 -0.04%
2025-07-09 德邦锐泓债券A 1.0250 -0.01%
2025-07-08 德邦锐泓债券A 1.0251 -0.01%
2025-07-07 德邦锐泓债券A 1.0252 0.03%
2025-07-04 德邦锐泓债券A 1.0249 0.04%
2025-07-03 德邦锐泓债券A 1.0245 0.04%
2025-07-02 德邦锐泓债券A 1.0241 0.05%
2025-07-01 德邦锐泓债券A 1.0236 0.04%
2025-06-30 德邦锐泓债券A 1.0232 0.00%
2025-06-27 德邦锐泓债券A 1.0232 0.01%
2025-06-26 德邦锐泓债券A 1.0231 0.00%
2025-06-25 德邦锐泓债券A 1.0231 -0.02%
2025-06-24 德邦锐泓债券A 1.0233 -0.02%
2025-06-23 德邦锐泓债券A 1.0235 0.02%
2025-06-20 德邦锐泓债券A 1.0233 0.03%
2025-06-19 德邦锐泓债券A 1.0230 0.03%
2025-06-18 德邦锐泓债券A 1.0227 0.03%
2025-06-17 德邦锐泓债券A 1.0224 0.03%
2025-06-16 德邦锐泓债券A 1.0221 0.04%
2025-06-13 德邦锐泓债券A 1.0217 0.01%
2025-06-12 德邦锐泓债券A 1.0216 0.00%
2025-06-11 德邦锐泓债券A 1.0216 0.04%
2025-06-10 德邦锐泓债券A 1.0212 0.02%
2025-06-09 德邦锐泓债券A 1.0210 0.04%
2025-06-06 德邦锐泓债券A 1.0206 0.05%
2025-06-05 德邦锐泓债券A 1.0201 0.01%
2025-06-04 德邦锐泓债券A 1.0200 0.01%
2025-06-03 德邦锐泓债券A 1.0199 0.02%
2025-05-30 德邦锐泓债券A 1.0197 0.05%
2025-05-29 德邦锐泓债券A 1.0192 -0.06%
2025-05-28 德邦锐泓债券A 1.0198 -0.02%
2025-05-27 德邦锐泓债券A 1.0200 0.01%
2025-05-26 德邦锐泓债券A 1.0199 0.04%
2025-05-23 德邦锐泓债券A 1.0195 0.02%
2025-05-22 德邦锐泓债券A 1.0193 0.03%
2025-05-21 德邦锐泓债券A 1.0190 0.02%
2025-05-20 德邦锐泓债券A 1.0188 0.02%
2025-05-19 德邦锐泓债券A 1.0186 0.05%
2025-05-16 德邦锐泓债券A 1.0181 -0.01%
2025-05-15 德邦锐泓债券A 1.0182 0.00%
2025-05-14 德邦锐泓债券A 1.0182 0.02%
2025-05-13 德邦锐泓债券A 1.0180 0.04%
2025-05-12 德邦锐泓债券A 1.0176 -0.04%
2025-05-09 德邦锐泓债券A 1.0180 0.05%
2025-05-08 德邦锐泓债券A 1.0175 0.08%
2025-05-07 德邦锐泓债券A 1.0167 -0.01%
2025-05-06 德邦锐泓债券A 1.0168 0.03%
2025-04-30 德邦锐泓债券A 1.0165 0.03%
2025-04-29 德邦锐泓债券A 1.0162 0.05%
2025-04-28 德邦锐泓债券A 1.0157 0.02%
2025-04-25 德邦锐泓债券A 1.0155 0.00%
2025-04-24 德邦锐泓债券A 1.0155 -0.02%
2025-04-23 德邦锐泓债券A 1.0157 -0.04%
2025-04-22 德邦锐泓债券A 1.0161 0.01%
2025-04-21 德邦锐泓债券A 1.0160 -0.02%
2025-04-18 德邦锐泓债券A 1.0162 0.01%
2025-04-17 德邦锐泓债券A 1.0161 -0.01%
2025-04-16 德邦锐泓债券A 1.0162 0.02%
2025-04-15 德邦锐泓债券A 1.0160 0.00%
2025-04-14 德邦锐泓债券A 1.0160 0.02%
2025-04-11 德邦锐泓债券A 1.0158 0.01%
2025-04-10 德邦锐泓债券A 1.0157 0.00%
2025-04-09 德邦锐泓债券A 1.0157 -0.01%
2025-04-08 德邦锐泓债券A 1.0158 -0.04%
2025-04-07 德邦锐泓债券A 1.0162 0.17%
2025-04-03 德邦锐泓债券A 1.0145 0.13%
2025-04-02 德邦锐泓债券A 1.0132 0.03%
2025-04-01 德邦锐泓债券A 1.0129 0.01%
2025-03-31 德邦锐泓债券A 1.0128 0.03%
2025-03-28 德邦锐泓债券A 1.0125 0.02%
2025-03-27 德邦锐泓债券A 1.0123 0.03%
2025-03-26 德邦锐泓债券A 1.0120 0.04%
2025-03-25 德邦锐泓债券A 1.0116 0.06%
2025-03-24 德邦锐泓债券A 1.0110 0.05%
2025-03-21 德邦锐泓债券A 1.0105 0.04%
2025-03-20 德邦锐泓债券A 1.0101 0.07%
2025-03-19 德邦锐泓债券A 1.0094 0.04%
2025-03-18 德邦锐泓债券A 1.0090 0.03%
2025-03-17 德邦锐泓债券A 1.0087 -0.03%
2025-03-14 德邦锐泓债券A 1.0090 0.03%
2025-03-13 德邦锐泓债券A 1.0247 0.07%
2025-03-12 德邦锐泓债券A 1.0240 0.03%
2025-03-11 德邦锐泓债券A 1.0237 -0.08%
2025-03-10 德邦锐泓债券A 1.0245 -0.02%
2025-03-07 德邦锐泓债券A 1.0247 -0.10%
2025-03-06 德邦锐泓债券A 1.0257 -0.02%
2025-03-05 德邦锐泓债券A 1.0259 0.00%
2025-03-04 德邦锐泓债券A 1.0259 0.02%
2025-03-03 德邦锐泓债券A 1.0257 0.05%
2025-02-28 德邦锐泓债券A 1.0252 -0.02%
2025-02-27 德邦锐泓债券A 1.0254 -0.05%
2025-02-26 德邦锐泓债券A 1.0259 0.00%
2025-02-25 德邦锐泓债券A 1.0259 -0.05%
2025-02-24 德邦锐泓债券A 1.0264 -0.09%
2025-02-21 德邦锐泓债券A 1.0273 -0.06%
2025-02-20 德邦锐泓债券A 1.0279 -0.05%
2025-02-19 德邦锐泓债券A 1.0284 0.01%
2025-02-18 德邦锐泓债券A 1.0283 -0.05%
2025-02-17 德邦锐泓债券A 1.0288 -0.02%
2025-02-14 德邦锐泓债券A 1.0290 -0.04%
2025-02-13 德邦锐泓债券A 1.0294 0.00%
2025-02-12 德邦锐泓债券A 1.0294 0.00%
2025-02-11 德邦锐泓债券A 1.0294 -0.01%
2025-02-10 德邦锐泓债券A 1.0295 -0.01%
2025-02-07 德邦锐泓债券A 1.0296 0.03%
2025-02-06 德邦锐泓债券A 1.0293 0.05%
2025-02-05 德邦锐泓债券A 1.0288 0.04%
2025-01-27 德邦锐泓债券A 1.0284 0.08%
2025-01-24 德邦锐泓债券A 1.0276 -0.01%
2025-01-23 德邦锐泓债券A 1.0277 -0.03%
2025-01-22 德邦锐泓债券A 1.0280 0.02%
2025-01-21 德邦锐泓债券A 1.0278 0.00%
2025-01-20 德邦锐泓债券A 1.0278 0.00%
2025-01-17 德邦锐泓债券A 1.0278 -0.03%
2025-01-16 德邦锐泓债券A 1.0281 -0.05%
2025-01-15 德邦锐泓债券A 1.0286 0.01%
2025-01-14 德邦锐泓债券A 1.0285 -0.01%
2025-01-13 德邦锐泓债券A 1.0286 -0.03%
2025-01-10 德邦锐泓债券A 1.0289 -0.04%
2025-01-09 德邦锐泓债券A 1.0293 -0.02%
2025-01-08 德邦锐泓债券A 1.0295 -0.01%
2025-01-07 德邦锐泓债券A 1.0296 -0.01%
2025-01-06 德邦锐泓债券A 1.0297 0.02%
2025-01-03 德邦锐泓债券A 1.0295 0.05%
2025-01-02 德邦锐泓债券A 1.0290 0.06%
德邦基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
德邦大消费混合C 0.8313 0.79%
德邦大消费混合A 0.8428 0.78%
德邦锐兴债券A 1.2832 0.02%
德邦锐兴债券C 1.2570 0.02%
德邦锐裕利率债债券C 1.1041 0.02%
德邦锐乾债券A 1.0671 0.01%
德邦短债A 1.1760 0.01%
德邦短债C 1.1588 0.01%
德邦安顺混合A 0.9488 0.01%
德邦锐裕利率债债券A 1.1000 0.01%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
博时双月薪债券C 0.9814 100.00%
南方泽元债券C 1.0783 0.20%
南方泽元债券A 1.0769 0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券A 1.0159 0.17%
易基永旭添利定开 1.0390 0.10%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0556 0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0516 0.09%
中信保诚景瑞债券A 1.0708 0.07%
中信保诚景瑞债券C 1.0660 0.07%
中信保诚稳鑫债券C 1.1620 0.07%
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