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德邦锐泓债券A基金净值查询(007461)

近一季德邦锐泓债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围德邦锐泓债券A007461净值及计算阶段收益
近一季007461基金累计收益率0.74%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 德邦锐泓债券A 1.0160 0.01%
2026-09-14 德邦锐泓债券A 1.0159 0.02%
2026-09-11 德邦锐泓债券A 1.0157 0.01%
2026-09-10 德邦锐泓债券A 1.0156 0.00%
2026-09-09 德邦锐泓债券A 1.0156 0.01%
2026-09-08 德邦锐泓债券A 1.0155 0.01%
2026-09-07 德邦锐泓债券A 1.0154 0.04%
2026-09-04 德邦锐泓债券A 1.0150 0.02%
2026-09-03 德邦锐泓债券A 1.0148 0.02%
2026-09-02 德邦锐泓债券A 1.0146 0.00%
2026-09-01 德邦锐泓债券A 1.0146 0.02%
2026-08-31 德邦锐泓债券A 1.0144 0.01%
2026-08-28 德邦锐泓债券A 1.0143 -0.01%
2026-08-27 德邦锐泓债券A 1.0144 -0.02%
2026-08-26 德邦锐泓债券A 1.0146 0.00%
2026-08-25 德邦锐泓债券A 1.0146 0.00%
2026-08-24 德邦锐泓债券A 1.0146 0.03%
2026-08-21 德邦锐泓债券A 1.0143 -0.01%
2026-08-20 德邦锐泓债券A 1.0144 0.00%
2026-08-19 德邦锐泓债券A 1.0144 0.00%
2026-08-18 德邦锐泓债券A 1.0144 0.03%
2026-08-17 德邦锐泓债券A 1.0141 0.03%
2026-08-14 德邦锐泓债券A 1.0138 0.02%
2026-08-13 德邦锐泓债券A 1.0136 0.02%
2026-08-12 德邦锐泓债券A 1.0134 0.01%
2026-08-11 德邦锐泓债券A 1.0133 0.00%
2026-08-10 德邦锐泓债券A 1.0133 0.03%
2026-08-07 德邦锐泓债券A 1.0130 0.02%
2026-08-06 德邦锐泓债券A 1.0128 0.01%
2026-08-05 德邦锐泓债券A 1.0127 0.01%
2026-08-04 德邦锐泓债券A 1.0126 0.01%
2026-08-03 德邦锐泓债券A 1.0125 0.03%
2026-07-31 德邦锐泓债券A 1.0122 0.02%
2026-07-30 德邦锐泓债券A 1.0120 0.01%
2026-07-29 德邦锐泓债券A 1.0119 0.00%
2026-07-28 德邦锐泓债券A 1.0119 0.00%
2026-07-27 德邦锐泓债券A 1.0119 0.02%
2026-07-24 德邦锐泓债券A 1.0117 0.01%
2026-07-23 德邦锐泓债券A 1.0116 0.01%
2026-07-22 德邦锐泓债券A 1.0115 0.03%
2026-07-21 德邦锐泓债券A 1.0112 0.00%
2026-07-20 德邦锐泓债券A 1.0112 0.01%
2026-07-17 德邦锐泓债券A 1.0111 0.01%
2026-07-16 德邦锐泓债券A 1.0110 0.00%
2026-07-15 德邦锐泓债券A 1.0110 0.01%
2026-07-14 德邦锐泓债券A 1.0109 0.01%
2026-07-13 德邦锐泓债券A 1.0108 0.01%
2026-07-10 德邦锐泓债券A 1.0107 0.02%
2026-07-09 德邦锐泓债券A 1.0105 0.01%
2026-07-08 德邦锐泓债券A 1.0104 0.01%
2026-07-07 德邦锐泓债券A 1.0103 0.02%
2026-07-06 德邦锐泓债券A 1.0101 0.03%
2026-07-03 德邦锐泓债券A 1.0098 0.01%
2026-07-02 德邦锐泓债券A 1.0097 0.00%
2026-07-01 德邦锐泓债券A 1.0097 -0.04%
2026-06-30 德邦锐泓债券A 1.0101 -0.01%
2026-06-29 德邦锐泓债券A 1.0102 0.04%
2026-06-26 德邦锐泓债券A 1.0098 0.02%
2026-06-25 德邦锐泓债券A 1.0096 0.04%
2026-06-24 德邦锐泓债券A 1.0092 0.01%
2026-06-23 德邦锐泓债券A 1.0091 -0.02%
2026-06-22 德邦锐泓债券A 1.0093 0.03%
2026-06-18 德邦锐泓债券A 1.0090 0.03%
2026-06-17 德邦锐泓债券A 1.0087 0.03%
2026-06-16 德邦锐泓债券A 1.0084 0.02%
德邦基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦半导体产业混合发起式A 2.7751 4.32%
德邦半导体产业混合发起式C 2.7239 4.32%
德邦福鑫A 1.5314 2.79%
德邦新兴产业混合发起式A 0.9431 1.85%
德邦新兴产业混合发起式C 0.9397 1.85%
德邦中证800指数增强A 1.0226 1.56%
德邦中证800指数增强C 1.0183 1.56%
德邦乐享生活混合A 1.7514 1.55%
德邦乐享生活混合C 1.7181 1.54%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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