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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-08 | 国投瑞银顺悦债券 | 1.1776 | -0.02% |
| 2024-05-07 | 国投瑞银顺悦债券 | 1.1778 | 0.24% |
| 2024-05-06 | 国投瑞银顺悦债券 | 1.1750 | 0.09% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国投瑞银产业趋势混合C | 0.6718 | 4.03% |
| 国投进宝 | 2.1908 | 4.02% |
| 国投瑞银新能源混合C | 1.5413 | 4.02% |
| 国投瑞银新能源混合A | 1.5691 | 4.01% |
| 国投瑞银产业趋势混合A | 0.6796 | 4.01% |
| 国投瑞银先进制造混合 | 2.0048 | 4.00% |
| 国投瑞银国家安全混合A | 0.9990 | 3.52% |
| 国投瑞银产业转型一年持有期混合C | 0.6063 | 3.24% |
| 国投瑞银产业转型一年持有期混合A | 0.6129 | 3.23% |
| 国投瑞银产业升级两年持有混合A | 0.6294 | 2.76% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 民生鑫享债券D | 0.8138 | 0.81% |
| 民生鑫享债券C | 0.9313 | 0.80% |
| 民生鑫享债券A | 0.9535 | 0.79% |
| 汇添富鑫福债 | 1.0549 | 0.61% |
| 汇添富实债C | 1.3145 | 0.59% |
| 兴全恒鑫债券C | 1.0649 | 0.59% |
| 汇添富实债A | 1.3809 | 0.58% |
| 兴全恒鑫债券A | 1.0689 | 0.58% |
| 光大晟利债券A | 1.1561 | 0.41% |
| 光大晟利债券C | 1.1259 | 0.41% |
