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南方致远混合A基金净值查询(007415)

今年以来南方致远混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方致远混合A007415净值及计算阶段收益
今年以来007415基金累计收益率4.29%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 南方致远混合A 1.5673 -0.11%
2026-09-16 南方致远混合A 1.5690 0.04%
2026-09-15 南方致远混合A 1.5684 -0.09%
2026-09-14 南方致远混合A 1.5698 -0.05%
2026-09-11 南方致远混合A 1.5706 -0.16%
2026-09-10 南方致远混合A 1.5731 -0.11%
2026-09-09 南方致远混合A 1.5748 0.05%
2026-09-08 南方致远混合A 1.5740 -0.03%
2026-09-07 南方致远混合A 1.5745 0.05%
2026-09-04 南方致远混合A 1.5737 0.02%
2026-09-03 南方致远混合A 1.5734 0.17%
2026-09-02 南方致远混合A 1.5707 -0.24%
2026-09-01 南方致远混合A 1.5744 0.00%
2026-08-31 南方致远混合A 1.5744 0.01%
2026-08-28 南方致远混合A 1.5743 -0.04%
2026-08-27 南方致远混合A 1.5749 0.06%
2026-08-26 南方致远混合A 1.5739 0.15%
2026-08-25 南方致远混合A 1.5716 0.01%
2026-08-24 南方致远混合A 1.5714 -0.17%
2026-08-21 南方致远混合A 1.5741 0.01%
2026-08-20 南方致远混合A 1.5740 0.03%
2026-08-19 南方致远混合A 1.5736 -0.39%
2026-08-18 南方致远混合A 1.5798 0.08%
2026-08-17 南方致远混合A 1.5786 0.34%
2026-08-14 南方致远混合A 1.5733 0.11%
2026-08-13 南方致远混合A 1.5716 -0.14%
2026-08-12 南方致远混合A 1.5738 0.08%
2026-08-11 南方致远混合A 1.5725 -0.16%
2026-08-10 南方致远混合A 1.5750 0.13%
2026-08-07 南方致远混合A 1.5730 0.12%
2026-08-06 南方致远混合A 1.5711 -0.10%
2026-08-05 南方致远混合A 1.5727 0.30%
2026-08-04 南方致远混合A 1.5680 0.16%
2026-08-03 南方致远混合A 1.5655 -0.07%
2026-07-31 南方致远混合A 1.5666 0.17%
2026-07-30 南方致远混合A 1.5640 -0.12%
2026-07-29 南方致远混合A 1.5659 0.32%
2026-07-28 南方致远混合A 1.5609 -0.38%
2026-07-27 南方致远混合A 1.5669 0.64%
2026-07-24 南方致远混合A 1.5569 -0.31%
2026-07-23 南方致远混合A 1.5618 0.12%
2026-07-22 南方致远混合A 1.5599 0.03%
2026-07-21 南方致远混合A 1.5595 0.43%
2026-07-20 南方致远混合A 1.5528 0.13%
2026-07-17 南方致远混合A 1.5508 -0.60%
2026-07-16 南方致远混合A 1.5602 -0.19%
2026-07-15 南方致远混合A 1.5632 -0.02%
2026-07-14 南方致远混合A 1.5635 0.26%
2026-07-13 南方致远混合A 1.5594 -0.35%
2026-07-10 南方致远混合A 1.5648 -0.34%
2026-07-09 南方致远混合A 1.5702 0.34%
2026-07-08 南方致远混合A 1.5649 -0.18%
2026-07-07 南方致远混合A 1.5678 -0.17%
2026-07-06 南方致远混合A 1.5705 0.08%
2026-07-03 南方致远混合A 1.5692 0.18%
2026-07-02 南方致远混合A 1.5664 -0.38%
2026-07-01 南方致远混合A 1.5723 -0.11%
2026-06-30 南方致远混合A 1.5740 0.27%
2026-06-29 南方致远混合A 1.5697 0.29%
2026-06-26 南方致远混合A 1.5652 -0.39%
2026-06-25 南方致远混合A 1.5714 0.16%
2026-06-24 南方致远混合A 1.5689 0.29%
2026-06-23 南方致远混合A 1.5644 -0.50%
2026-06-22 南方致远混合A 1.5722 0.39%
2026-06-18 南方致远混合A 1.5661 0.08%
2026-06-17 南方致远混合A 1.5649 0.15%
2026-06-16 南方致远混合A 1.5626 -0.03%
2026-06-15 南方致远混合A 1.5630 0.44%
2026-06-12 南方致远混合A 1.5562 0.17%
2026-06-11 南方致远混合A 1.5535 -0.15%
2026-06-10 南方致远混合A 1.5558 -0.28%
2026-06-09 南方致远混合A 1.5602 0.33%
2026-06-08 南方致远混合A 1.5551 -0.45%
2026-06-05 南方致远混合A 1.5621 -0.24%
2026-06-04 南方致远混合A 1.5658 -0.05%
2026-06-03 南方致远混合A 1.5666 -0.08%
2026-06-02 南方致远混合A 1.5679 0.21%
2026-06-01 南方致远混合A 1.5646 0.03%
2026-05-29 南方致远混合A 1.5642 -0.13%
2026-05-28 南方致远混合A 1.5663 0.13%
2026-05-27 南方致远混合A 1.5642 -0.08%
2026-05-26 南方致远混合A 1.5654 0.07%
2026-05-25 南方致远混合A 1.5643 0.10%
2026-05-22 南方致远混合A 1.5627 0.22%
2026-05-21 南方致远混合A 1.5592 -0.36%
2026-05-20 南方致远混合A 1.5648 -0.04%
2026-05-19 南方致远混合A 1.5654 0.19%
2026-05-18 南方致远混合A 1.5625 -0.08%
2026-05-15 南方致远混合A 1.5637 -0.11%
2026-05-14 南方致远混合A 1.5654 -0.34%
2026-05-13 南方致远混合A 1.5708 0.23%
2026-05-12 南方致远混合A 1.5672 -0.03%
2026-05-11 南方致远混合A 1.5677 0.21%
2026-05-08 南方致远混合A 1.5644 -0.07%
2026-04-30 南方致远混合A 1.5603 -0.14%
2026-04-29 南方致远混合A 1.5625 0.44%
2026-04-28 南方致远混合A 1.5557 0.05%
2026-04-27 南方致远混合A 1.5550 -0.01%
2026-04-24 南方致远混合A 1.5552 0.05%
2026-04-23 南方致远混合A 1.5544 -0.05%
2026-04-22 南方致远混合A 1.5551 0.14%
2026-04-21 南方致远混合A 1.5529 0.23%
2026-04-20 南方致远混合A 1.5493 0.11%
2026-04-17 南方致远混合A 1.5476 -0.11%
2026-04-16 南方致远混合A 1.5493 0.30%
2026-04-15 南方致远混合A 1.5446 -0.05%
2026-04-14 南方致远混合A 1.5454 0.19%
2026-04-13 南方致远混合A 1.5424 -0.05%
2026-04-10 南方致远混合A 1.5431 0.20%
2026-04-09 南方致远混合A 1.5400 -0.04%
2026-04-08 南方致远混合A 1.5406 0.61%
2026-04-07 南方致远混合A 1.5312 0.16%
2026-04-03 南方致远混合A 1.5288 -0.07%
2026-04-02 南方致远混合A 1.5298 -0.14%
2026-04-01 南方致远混合A 1.5320 0.31%
2026-03-31 南方致远混合A 1.5273 -0.18%
2026-03-30 南方致远混合A 1.5301 0.02%
2026-03-27 南方致远混合A 1.5298 0.19%
2026-03-26 南方致远混合A 1.5269 -0.24%
2026-03-25 南方致远混合A 1.5306 0.47%
2026-03-24 南方致远混合A 1.5235 0.49%
2026-03-23 南方致远混合A 1.5160 -0.81%
2026-03-20 南方致远混合A 1.5284 -0.16%
2026-03-19 南方致远混合A 1.5309 -0.58%
2026-03-18 南方致远混合A 1.5398 0.10%
2026-03-17 南方致远混合A 1.5382 -0.32%
2026-03-16 南方致远混合A 1.5432 -0.23%
2026-03-13 南方致远混合A 1.5467 -0.15%
2026-03-12 南方致远混合A 1.5490 -0.08%
2026-03-11 南方致远混合A 1.5502 0.23%
2026-03-10 南方致远混合A 1.5466 0.36%
2026-03-09 南方致远混合A 1.5410 -0.33%
2026-03-06 南方致远混合A 1.5461 0.32%
2026-03-05 南方致远混合A 1.5411 0.22%
2026-03-04 南方致远混合A 1.5377 -0.22%
2026-03-03 南方致远混合A 1.5411 -0.52%
2026-03-02 南方致远混合A 1.5492 0.24%
2026-02-27 南方致远混合A 1.5455 0.08%
2026-02-26 南方致远混合A 1.5442 -0.10%
2026-02-25 南方致远混合A 1.5458 0.10%
2026-02-24 南方致远混合A 1.5442 0.43%
2026-02-13 南方致远混合A 1.5376 -0.46%
2026-02-12 南方致远混合A 1.5447 0.20%
2026-02-11 南方致远混合A 1.5416 0.14%
2026-02-10 南方致远混合A 1.5394 0.21%
2026-02-09 南方致远混合A 1.5362 0.35%
2026-02-06 南方致远混合A 1.5308 0.02%
2026-02-05 南方致远混合A 1.5305 -0.13%
2026-02-04 南方致远混合A 1.5325 0.33%
2026-02-03 南方致远混合A 1.5275 0.50%
2026-02-02 南方致远混合A 1.5199 -0.76%
2026-01-30 南方致远混合A 1.5316 -0.39%
2026-01-29 南方致远混合A 1.5376 0.05%
2026-01-28 南方致远混合A 1.5369 0.37%
2026-01-27 南方致远混合A 1.5312 -0.03%
2026-01-26 南方致远混合A 1.5316 0.01%
2026-01-23 南方致远混合A 1.5314 0.19%
2026-01-22 南方致远混合A 1.5285 0.08%
2026-01-21 南方致远混合A 1.5273 0.18%
2026-01-20 南方致远混合A 1.5245 0.11%
2026-01-19 南方致远混合A 1.5228 0.24%
2026-01-16 南方致远混合A 1.5192 -0.04%
2026-01-15 南方致远混合A 1.5198 0.09%
2026-01-14 南方致远混合A 1.5185 0.15%
2026-01-13 南方致远混合A 1.5163 -0.12%
2026-01-12 南方致远混合A 1.5181 0.14%
2026-01-09 南方致远混合A 1.5160 0.20%
2026-01-08 南方致远混合A 1.5130 -0.10%
2026-01-07 南方致远混合A 1.5145 -0.05%
2026-01-06 南方致远混合A 1.5152 0.40%
2026-01-05 南方致远混合A 1.5091 0.41%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.66%
港股通车 0.7613 1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.9260 1.05%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.9251 1.05%
南方大数据300A 2.0636 1.03%
南方大数据300C 1.9774 1.03%
交运ETF南方 0.9788 0.91%
农牧ETF南方 0.8982 0.90%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
宝盈祥琪混合A 0.8150 0.36%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
宝盈祥琪混合C 0.8041 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
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