近一月南方致远混合A基金净值查询
查询指定日期范围南方致远混合A007415净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
南方致远混合A |
1.5690 |
0.04% |
| 2026-09-15 |
南方致远混合A |
1.5684 |
-0.09% |
| 2026-09-14 |
南方致远混合A |
1.5698 |
-0.05% |
| 2026-09-11 |
南方致远混合A |
1.5706 |
-0.16% |
| 2026-09-10 |
南方致远混合A |
1.5731 |
-0.11% |
| 2026-09-09 |
南方致远混合A |
1.5748 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
南方致远混合A |
1.5740 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
南方致远混合A |
1.5745 |
0.05% |
| 2026-09-04 |
南方致远混合A |
1.5737 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
南方致远混合A |
1.5734 |
0.17% |
| 2026-09-02 |
南方致远混合A |
1.5707 |
-0.24% |
| 2026-09-01 |
南方致远混合A |
1.5744 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
南方致远混合A |
1.5744 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
南方致远混合A |
1.5743 |
-0.04% |
| 2026-08-27 |
南方致远混合A |
1.5749 |
0.06% |
| 2026-08-26 |
南方致远混合A |
1.5739 |
0.15% |
| 2026-08-25 |
南方致远混合A |
1.5716 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
南方致远混合A |
1.5714 |
-0.17% |
| 2026-08-21 |
南方致远混合A |
1.5741 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
南方致远混合A |
1.5740 |
0.03% |
| 2026-08-19 |
南方致远混合A |
1.5736 |
-0.39% |
| 2026-08-18 |
南方致远混合A |
1.5798 |
0.08% |
| 2026-08-17 |
南方致远混合A |
1.5786 |
0.34% |
