热搜: 金螳螂 易方达优质精选混合(QDII) 博时价值增长贰号混合 富国中证军工指数(LOF)A

南方致远混合A基金净值查询(007415)

近一季南方致远混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围南方致远混合A007415净值及计算阶段收益
近一季007415基金累计收益率0.41%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 南方致远混合A 1.5690 0.04%
2026-09-15 南方致远混合A 1.5684 -0.09%
2026-09-14 南方致远混合A 1.5698 -0.05%
2026-09-11 南方致远混合A 1.5706 -0.16%
2026-09-10 南方致远混合A 1.5731 -0.11%
2026-09-09 南方致远混合A 1.5748 0.05%
2026-09-08 南方致远混合A 1.5740 -0.03%
2026-09-07 南方致远混合A 1.5745 0.05%
2026-09-04 南方致远混合A 1.5737 0.02%
2026-09-03 南方致远混合A 1.5734 0.17%
2026-09-02 南方致远混合A 1.5707 -0.24%
2026-09-01 南方致远混合A 1.5744 0.00%
2026-08-31 南方致远混合A 1.5744 0.01%
2026-08-28 南方致远混合A 1.5743 -0.04%
2026-08-27 南方致远混合A 1.5749 0.06%
2026-08-26 南方致远混合A 1.5739 0.15%
2026-08-25 南方致远混合A 1.5716 0.01%
2026-08-24 南方致远混合A 1.5714 -0.17%
2026-08-21 南方致远混合A 1.5741 0.01%
2026-08-20 南方致远混合A 1.5740 0.03%
2026-08-19 南方致远混合A 1.5736 -0.39%
2026-08-18 南方致远混合A 1.5798 0.08%
2026-08-17 南方致远混合A 1.5786 0.34%
2026-08-14 南方致远混合A 1.5733 0.11%
2026-08-13 南方致远混合A 1.5716 -0.14%
2026-08-12 南方致远混合A 1.5738 0.08%
2026-08-11 南方致远混合A 1.5725 -0.16%
2026-08-10 南方致远混合A 1.5750 0.13%
2026-08-07 南方致远混合A 1.5730 0.12%
2026-08-06 南方致远混合A 1.5711 -0.10%
2026-08-05 南方致远混合A 1.5727 0.30%
2026-08-04 南方致远混合A 1.5680 0.16%
2026-08-03 南方致远混合A 1.5655 -0.07%
2026-07-31 南方致远混合A 1.5666 0.17%
2026-07-30 南方致远混合A 1.5640 -0.12%
2026-07-29 南方致远混合A 1.5659 0.32%
2026-07-28 南方致远混合A 1.5609 -0.38%
2026-07-27 南方致远混合A 1.5669 0.64%
2026-07-24 南方致远混合A 1.5569 -0.31%
2026-07-23 南方致远混合A 1.5618 0.12%
2026-07-22 南方致远混合A 1.5599 0.03%
2026-07-21 南方致远混合A 1.5595 0.43%
2026-07-20 南方致远混合A 1.5528 0.13%
2026-07-17 南方致远混合A 1.5508 -0.60%
2026-07-16 南方致远混合A 1.5602 -0.19%
2026-07-15 南方致远混合A 1.5632 -0.02%
2026-07-14 南方致远混合A 1.5635 0.26%
2026-07-13 南方致远混合A 1.5594 -0.35%
2026-07-10 南方致远混合A 1.5648 -0.34%
2026-07-09 南方致远混合A 1.5702 0.34%
2026-07-08 南方致远混合A 1.5649 -0.18%
2026-07-07 南方致远混合A 1.5678 -0.17%
2026-07-06 南方致远混合A 1.5705 0.08%
2026-07-03 南方致远混合A 1.5692 0.18%
2026-07-02 南方致远混合A 1.5664 -0.38%
2026-07-01 南方致远混合A 1.5723 -0.11%
2026-06-30 南方致远混合A 1.5740 0.27%
2026-06-29 南方致远混合A 1.5697 0.29%
2026-06-26 南方致远混合A 1.5652 -0.39%
2026-06-25 南方致远混合A 1.5714 0.16%
2026-06-24 南方致远混合A 1.5689 0.29%
2026-06-23 南方致远混合A 1.5644 -0.50%
2026-06-22 南方致远混合A 1.5722 0.39%
2026-06-18 南方致远混合A 1.5661 0.08%
2026-06-17 南方致远混合A 1.5649 0.15%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 5.14%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 5.09%
南方信息创新混合A 4.9800 4.78%
南方信息创新混合C 4.7002 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.78%
南方高端装备混合A 5.3324 4.60%
创业板定开南方 1.6713 4.30%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
标签云