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易方达中债1-3年政金债C(易方达中债1-3年政策性金融债指数C)基金净值查询(007365)

近一年易方达中债1-3年政金债C|易方达中债1-3年政策性金融债指数C基金净值查询
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查询指定日期范围易方达中债1-3年政金债C007365净值及计算阶段收益
近一年007365基金累计收益率1.19%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-19 易方达中债1-3年政金债C 1.0074 0.03%
2025-12-18 易方达中债1-3年政金债C 1.0071 0.03%
2025-12-17 易方达中债1-3年政金债C 1.0068 0.04%
2025-12-16 易方达中债1-3年政金债C 1.0064 0.02%
2025-12-15 易方达中债1-3年政金债C 1.0062 0.00%
2025-12-12 易方达中债1-3年政金债C 1.0062 -0.01%
2025-12-11 易方达中债1-3年政金债C 1.0063 0.02%
2025-12-10 易方达中债1-3年政金债C 1.0061 0.02%
2025-12-09 易方达中债1-3年政金债C 1.0059 0.03%
2025-12-08 易方达中债1-3年政金债C 1.0056 0.02%
2025-12-05 易方达中债1-3年政金债C 1.0054 0.03%
2025-12-04 易方达中债1-3年政金债C 1.0051 -0.06%
2025-12-03 易方达中债1-3年政金债C 1.0057 0.01%
2025-12-02 易方达中债1-3年政金债C 1.0056 -0.01%
2025-12-01 易方达中债1-3年政金债C 1.0057 0.02%
2025-11-28 易方达中债1-3年政金债C 1.0055 0.01%
2025-11-27 易方达中债1-3年政金债C 1.0054 0.00%
2025-11-26 易方达中债1-3年政金债C 1.0054 -0.01%
2025-11-25 易方达中债1-3年政金债C 1.0055 0.00%
2025-11-24 易方达中债1-3年政金债C 1.0055 0.02%
2025-11-21 易方达中债1-3年政金债C 1.0053 0.00%
2025-11-20 易方达中债1-3年政金债C 1.0053 0.01%
2025-11-19 易方达中债1-3年政金债C 1.0052 0.00%
2025-11-18 易方达中债1-3年政金债C 1.0052 0.00%
2025-11-17 易方达中债1-3年政金债C 1.0052 0.01%
2025-11-14 易方达中债1-3年政金债C 1.0051 0.01%
2025-11-13 易方达中债1-3年政金债C 1.0050 0.01%
2025-11-12 易方达中债1-3年政金债C 1.0049 0.01%
2025-11-11 易方达中债1-3年政金债C 1.0048 0.01%
2025-11-10 易方达中债1-3年政金债C 1.0047 0.01%
2025-11-07 易方达中债1-3年政金债C 1.0046 -0.01%
2025-11-06 易方达中债1-3年政金债C 1.0047 0.00%
2025-11-05 易方达中债1-3年政金债C 1.0047 0.01%
2025-11-04 易方达中债1-3年政金债C 1.0046 -0.01%
2025-11-03 易方达中债1-3年政金债C 1.0047 0.01%
2025-10-31 易方达中债1-3年政金债C 1.0046 0.03%
2025-10-30 易方达中债1-3年政金债C 1.0043 0.04%
2025-10-29 易方达中债1-3年政金债C 1.0039 0.04%
2025-10-28 易方达中债1-3年政金债C 1.0035 0.03%
2025-10-27 易方达中债1-3年政金债C 1.0032 0.02%
2025-10-24 易方达中债1-3年政金债C 1.0030 0.00%
2025-10-23 易方达中债1-3年政金债C 1.0030 0.01%
2025-10-22 易方达中债1-3年政金债C 1.0029 0.00%
2025-10-21 易方达中债1-3年政金债C 1.0029 0.00%
2025-10-20 易方达中债1-3年政金债C 1.0029 -0.01%
2025-10-17 易方达中债1-3年政金债C 1.0030 0.01%
2025-10-16 易方达中债1-3年政金债C 1.0029 0.01%
2025-10-15 易方达中债1-3年政金债C 1.0028 0.00%
2025-10-14 易方达中债1-3年政金债C 1.0028 -0.01%
2025-10-13 易方达中债1-3年政金债C 1.0029 0.01%
2025-10-10 易方达中债1-3年政金债C 1.0028 0.00%
2025-10-09 易方达中债1-3年政金债C 1.0028 0.05%
2025-09-30 易方达中债1-3年政金债C 1.0023 0.04%
2025-09-29 易方达中债1-3年政金债C 1.0019 0.02%
2025-09-26 易方达中债1-3年政金债C 1.0017 0.02%
2025-09-25 易方达中债1-3年政金债C 1.0015 0.00%
2025-09-24 易方达中债1-3年政金债C 1.0015 -0.03%
2025-09-23 易方达中债1-3年政金债C 1.0018 -0.02%
2025-09-22 易方达中债1-3年政金债C 1.0020 0.02%
2025-09-19 易方达中债1-3年政金债C 1.0018 0.00%
2025-09-18 易方达中债1-3年政金债C 1.0018 -0.01%
2025-09-17 易方达中债1-3年政金债C 1.0019 0.02%
2025-09-16 易方达中债1-3年政金债C 1.0017 0.02%
2025-09-15 易方达中债1-3年政金债C 1.0015 0.02%
2025-09-12 易方达中债1-3年政金债C 1.0013 0.02%
2025-09-11 易方达中债1-3年政金债C 1.0011 0.00%
2025-09-10 易方达中债1-3年政金债C 1.0011 -0.03%
2025-09-09 易方达中债1-3年政金债C 1.0014 -0.01%
2025-09-08 易方达中债1-3年政金债C 1.0015 -0.02%
2025-09-05 易方达中债1-3年政金债C 1.0017 -0.02%
2025-09-04 易方达中债1-3年政金债C 1.0019 0.00%
2025-09-03 易方达中债1-3年政金债C 1.0019 0.02%
2025-09-02 易方达中债1-3年政金债C 1.0017 0.01%
2025-09-01 易方达中债1-3年政金债C 1.0016 0.02%
2025-08-29 易方达中债1-3年政金债C 1.0014 0.02%
2025-08-28 易方达中债1-3年政金债C 1.0012 -0.01%
2025-08-27 易方达中债1-3年政金债C 1.0013 0.00%
2025-08-26 易方达中债1-3年政金债C 1.0013 0.01%
2025-08-25 易方达中债1-3年政金债C 1.0012 0.02%
2025-08-22 易方达中债1-3年政金债C 1.0010 0.01%
2025-08-21 易方达中债1-3年政金债C 1.0009 0.03%
2025-08-20 易方达中债1-3年政金债C 1.0006 -0.01%
2025-08-19 易方达中债1-3年政金债C 1.0007 0.02%
2025-08-18 易方达中债1-3年政金债C 1.0005 -0.08%
2025-08-15 易方达中债1-3年政金债C 1.0013 -0.02%
2025-08-14 易方达中债1-3年政金债C 1.0015 -0.01%
2025-08-13 易方达中债1-3年政金债C 1.0016 0.02%
2025-08-12 易方达中债1-3年政金债C 1.0014 -0.02%
2025-08-11 易方达中债1-3年政金债C 1.0016 -0.03%
2025-08-08 易方达中债1-3年政金债C 1.0019 0.02%
2025-08-07 易方达中债1-3年政金债C 1.0017 0.02%
2025-08-06 易方达中债1-3年政金债C 1.0015 0.02%
2025-08-05 易方达中债1-3年政金债C 1.0013 0.00%
2025-08-04 易方达中债1-3年政金债C 1.0013 0.00%
2025-08-01 易方达中债1-3年政金债C 1.0013 0.02%
2025-07-31 易方达中债1-3年政金债C 1.0011 0.04%
2025-07-30 易方达中债1-3年政金债C 1.0007 0.05%
2025-07-29 易方达中债1-3年政金债C 1.0002 -0.05%
2025-07-28 易方达中债1-3年政金债C 1.0007 0.07%
2025-07-25 易方达中债1-3年政金债C 1.0000 0.02%
2025-07-24 易方达中债1-3年政金债C 0.9998 -0.10%
2025-07-23 易方达中债1-3年政金债C 1.0008 -0.04%
2025-07-22 易方达中债1-3年政金债C 1.0012 -0.02%
2025-07-21 易方达中债1-3年政金债C 1.0014 -0.01%
2025-07-18 易方达中债1-3年政金债C 1.0015 0.01%
2025-07-17 易方达中债1-3年政金债C 1.0014 0.00%
2025-07-16 易方达中债1-3年政金债C 1.0014 0.00%
2025-07-15 易方达中债1-3年政金债C 1.0014 0.06%
2025-07-14 易方达中债1-3年政金债C 1.0008 -0.02%
2025-07-11 易方达中债1-3年政金债C 1.0010 0.00%
2025-07-10 易方达中债1-3年政金债C 1.0010 -0.04%
2025-07-09 易方达中债1-3年政金债C 1.0092 -0.01%
2025-07-08 易方达中债1-3年政金债C 1.0093 -0.03%
2025-07-07 易方达中债1-3年政金债C 1.0096 0.00%
2025-07-04 易方达中债1-3年政金债C 1.0096 0.01%
2025-07-03 易方达中债1-3年政金债C 1.0095 0.02%
2025-07-02 易方达中债1-3年政金债C 1.0093 0.03%
2025-07-01 易方达中债1-3年政金债C 1.0090 0.01%
2025-06-30 易方达中债1-3年政金债C 1.0089 0.00%
2025-06-27 易方达中债1-3年政金债C 1.0089 0.02%
2025-06-26 易方达中债1-3年政金债C 1.0087 0.02%
2025-06-25 易方达中债1-3年政金债C 1.0085 0.00%
2025-06-24 易方达中债1-3年政金债C 1.0085 -0.03%
2025-06-23 易方达中债1-3年政金债C 1.0088 0.01%
2025-06-20 易方达中债1-3年政金债C 1.0087 0.01%
2025-06-19 易方达中债1-3年政金债C 1.0086 0.01%
2025-06-18 易方达中债1-3年政金债C 1.0085 0.01%
2025-06-17 易方达中债1-3年政金债C 1.0084 0.04%
2025-06-16 易方达中债1-3年政金债C 1.0080 0.01%
2025-06-13 易方达中债1-3年政金债C 1.0079 0.01%
2025-06-12 易方达中债1-3年政金债C 1.0078 -0.02%
2025-06-11 易方达中债1-3年政金债C 1.0080 0.02%
2025-06-10 易方达中债1-3年政金债C 1.0078 0.00%
2025-06-09 易方达中债1-3年政金债C 1.0078 0.02%
2025-06-06 易方达中债1-3年政金债C 1.0076 0.05%
2025-06-05 易方达中债1-3年政金债C 1.0071 0.03%
2025-06-04 易方达中债1-3年政金债C 1.0068 0.02%
2025-06-03 易方达中债1-3年政金债C 1.0066 -0.01%
2025-05-30 易方达中债1-3年政金债C 1.0067 0.06%
2025-05-29 易方达中债1-3年政金债C 1.0061 -0.02%
2025-05-28 易方达中债1-3年政金债C 1.0063 -0.02%
2025-05-27 易方达中债1-3年政金债C 1.0065 -0.03%
2025-05-26 易方达中债1-3年政金债C 1.0068 0.01%
2025-05-23 易方达中债1-3年政金债C 1.0067 0.01%
2025-05-22 易方达中债1-3年政金债C 1.0066 0.00%
2025-05-21 易方达中债1-3年政金债C 1.0066 0.00%
2025-05-20 易方达中债1-3年政金债C 1.0066 0.00%
2025-05-19 易方达中债1-3年政金债C 1.0066 0.03%
2025-05-16 易方达中债1-3年政金债C 1.0063 -0.02%
2025-05-15 易方达中债1-3年政金债C 1.0065 -0.02%
2025-05-14 易方达中债1-3年政金债C 1.0067 -0.03%
2025-05-13 易方达中债1-3年政金债C 1.0070 0.03%
2025-05-12 易方达中债1-3年政金债C 1.0067 -0.01%
2025-05-09 易方达中债1-3年政金债C 1.0068 0.01%
2025-05-08 易方达中债1-3年政金债C 1.0067 0.09%
2025-05-07 易方达中债1-3年政金债C 1.0058 0.04%
2025-05-06 易方达中债1-3年政金债C 1.0054 -0.01%
2025-04-30 易方达中债1-3年政金债C 1.0055 0.04%
2025-04-29 易方达中债1-3年政金债C 1.0051 0.05%
2025-04-28 易方达中债1-3年政金债C 1.0046 0.02%
2025-04-25 易方达中债1-3年政金债C 1.0044 0.01%
2025-04-24 易方达中债1-3年政金债C 1.0043 -0.01%
2025-04-23 易方达中债1-3年政金债C 1.0044 -0.01%
2025-04-22 易方达中债1-3年政金债C 1.0045 0.01%
2025-04-21 易方达中债1-3年政金债C 1.0044 -0.01%
2025-04-18 易方达中债1-3年政金债C 1.0045 0.00%
2025-04-17 易方达中债1-3年政金债C 1.0045 -0.01%
2025-04-16 易方达中债1-3年政金债C 1.0046 0.01%
2025-04-15 易方达中债1-3年政金债C 1.0045 0.00%
2025-04-14 易方达中债1-3年政金债C 1.0045 0.00%
2025-04-11 易方达中债1-3年政金债C 1.0045 0.04%
2025-04-10 易方达中债1-3年政金债C 1.0041 0.04%
2025-04-09 易方达中债1-3年政金债C 1.0037 0.03%
2025-04-08 易方达中债1-3年政金债C 1.0034 -0.12%
2025-04-07 易方达中债1-3年政金债C 1.0046 0.12%
2025-04-03 易方达中债1-3年政金债C 1.0034 0.15%
2025-04-02 易方达中债1-3年政金债C 1.0019 0.04%
2025-04-01 易方达中债1-3年政金债C 1.0015 -0.02%
2025-03-31 易方达中债1-3年政金债C 1.0017 0.01%
2025-03-28 易方达中债1-3年政金债C 1.0016 0.02%
2025-03-27 易方达中债1-3年政金债C 1.0014 0.01%
2025-03-26 易方达中债1-3年政金债C 1.0013 0.00%
2025-03-25 易方达中债1-3年政金债C 1.0013 0.00%
2025-03-24 易方达中债1-3年政金债C 1.0013 0.01%
2025-03-21 易方达中债1-3年政金债C 1.0012 0.00%
2025-03-20 易方达中债1-3年政金债C 1.0012 0.06%
2025-03-19 易方达中债1-3年政金债C 1.0006 0.01%
2025-03-18 易方达中债1-3年政金债C 1.0005 0.02%
2025-03-17 易方达中债1-3年政金债C 1.0003 -0.05%
2025-03-14 易方达中债1-3年政金债C 1.0008 0.03%
2025-03-13 易方达中债1-3年政金债C 1.0005 0.04%
2025-03-12 易方达中债1-3年政金债C 1.0001 0.08%
2025-03-11 易方达中债1-3年政金债C 0.9993 -0.04%
2025-03-10 易方达中债1-3年政金债C 0.9997 0.00%
2025-03-07 易方达中债1-3年政金债C 0.9997 -0.10%
2025-03-06 易方达中债1-3年政金债C 1.0007 -0.04%
2025-03-05 易方达中债1-3年政金债C 1.0011 0.00%
2025-03-04 易方达中债1-3年政金债C 1.0011 0.00%
2025-03-03 易方达中债1-3年政金债C 1.0011 0.11%
2025-02-28 易方达中债1-3年政金债C 1.0000 0.04%
2025-02-27 易方达中债1-3年政金债C 0.9996 -0.07%
2025-02-26 易方达中债1-3年政金债C 1.0003 0.02%
2025-02-25 易方达中债1-3年政金债C 1.0001 0.02%
2025-02-24 易方达中债1-3年政金债C 0.9999 -0.08%
2025-02-21 易方达中债1-3年政金债C 1.0007 -0.06%
2025-02-20 易方达中债1-3年政金债C 1.0013 -0.06%
2025-02-19 易方达中债1-3年政金债C 1.0019 0.03%
2025-02-18 易方达中债1-3年政金债C 1.0016 -0.06%
2025-02-17 易方达中债1-3年政金债C 1.0022 -0.04%
2025-02-14 易方达中债1-3年政金债C 1.0026 -0.07%
2025-02-13 易方达中债1-3年政金债C 1.0033 -0.04%
2025-02-12 易方达中债1-3年政金债C 1.0037 -0.01%
2025-02-11 易方达中债1-3年政金债C 1.0038 -0.01%
2025-02-10 易方达中债1-3年政金债C 1.0039 -0.06%
2025-02-07 易方达中债1-3年政金债C 1.0045 0.00%
2025-02-06 易方达中债1-3年政金债C 1.0045 0.03%
2025-02-05 易方达中债1-3年政金债C 1.0042 0.02%
2025-01-27 易方达中债1-3年政金债C 1.0040 0.11%
2025-01-24 易方达中债1-3年政金债C 1.0029 -0.01%
2025-01-23 易方达中债1-3年政金债C 1.0030 -0.05%
2025-01-22 易方达中债1-3年政金债C 1.0035 0.00%
2025-01-21 易方达中债1-3年政金债C 1.0035 0.02%
2025-01-20 易方达中债1-3年政金债C 1.0033 0.01%
2025-01-17 易方达中债1-3年政金债C 1.0032 -0.01%
2025-01-16 易方达中债1-3年政金债C 1.0033 -0.04%
2025-01-15 易方达中债1-3年政金债C 1.0037 0.00%
2025-01-14 易方达中债1-3年政金债C 1.0037 0.05%
2025-01-13 易方达中债1-3年政金债C 1.0032 -0.04%
2025-01-10 易方达中债1-3年政金债C 1.0121 -0.01%
2025-01-09 易方达中债1-3年政金债C 1.0122 -0.04%
2025-01-08 易方达中债1-3年政金债C 1.0126 -0.04%
2025-01-07 易方达中债1-3年政金债C 1.0130 -0.05%
2025-01-06 易方达中债1-3年政金债C 1.0135 -0.01%
2025-01-03 易方达中债1-3年政金债C 1.0136 0.01%
2025-01-02 易方达中债1-3年政金债C 1.0135 -0.02%
2024-12-31 易方达中债1-3年政金债C 1.0137 -0.01%
2024-12-26 易方达中债1-3年政金债C 1.0133 0.00%
2024-12-25 易方达中债1-3年政金债C 1.0133 -0.03%
2024-12-24 易方达中债1-3年政金债C 1.0136 0.02%
2024-12-23 易方达中债1-3年政金债C 1.0134 0.07%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
易方达医药生物股票A 0.8463 2.37%
易方达医药生物股票C 0.8295 2.37%
恒生汽车ETF 0.9558 2.32%
稀土ETF易方达 1.1406 2.27%
易基资源 2.0740 1.87%
恒生生物科技ETF易方达 0.9591 1.77%
易方达医疗保健行业混合A 3.9270 1.76%
创新医药 0.6750 1.75%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A 1.2730 1.62%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接C 1.2635 1.61%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
30年国债 115.2615 0.54%
国债30年 105.2224 0.46%
转债ETF 13.5019 0.36%
上证转债 12.5764 0.22%
上银中债5-10年国开行债券指数A 1.0875 0.18%
上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0842 0.17%
东方中债1-5年政策性金融债A 1.0732 0.16%
东方中债1-5年政策性金融债C 1.0891 0.16%
基准国债 107.5544 0.14%
长盛全债指数增强债券C 1.7115 0.14%
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