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易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇(易方达中短期美元债A美元现汇)基金净值查询(007362)

近一季易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇|易方达中短期美元债A美元现汇基金净值查询
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查询指定日期范围易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇007362净值及计算阶段收益
近一季007362基金累计收益率-0.81%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1711 -0.12%
2026-09-14 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1713 0.00%
2026-09-11 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1713 -0.17%
2026-09-10 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1716 -0.41%
2026-09-09 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1723 -0.12%
2026-09-08 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1725 -0.06%
2026-09-07 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1726 0.00%
2026-09-04 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1726 -0.06%
2026-09-03 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1727 0.17%
2026-09-02 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1724 0.00%
2026-09-01 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1724 -0.17%
2026-08-31 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1727 -0.06%
2026-08-28 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1728 -0.23%
2026-08-27 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1732 -0.06%
2026-08-26 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1733 0.00%
2026-08-25 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1733 0.17%
2026-08-24 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1730 0.06%
2026-08-21 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1729 -0.06%
2026-08-20 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1730 -0.12%
2026-08-19 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1732 0.12%
2026-08-18 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1730 0.00%
2026-08-17 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1730 -0.06%
2026-08-14 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1731 -0.12%
2026-08-13 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1733 0.17%
2026-08-12 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1730 0.12%
2026-08-11 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1728 0.00%
2026-08-10 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1728 -0.12%
2026-08-07 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1730 0.12%
2026-08-06 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1728 -0.17%
2026-08-05 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1731 0.06%
2026-08-04 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1730 0.23%
2026-08-03 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1726 0.17%
2026-07-31 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1723 -0.17%
2026-07-30 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1726 0.00%
2026-07-29 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1726 0.00%
2026-07-28 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1726 0.12%
2026-07-27 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1724 0.12%
2026-07-24 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1722 0.12%
2026-07-23 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1720 -0.23%
2026-07-22 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1724 -0.06%
2026-07-21 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1725 -0.12%
2026-07-20 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1727 -0.17%
2026-07-17 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1730 0.06%
2026-07-16 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1729 -0.06%
2026-07-15 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1730 0.23%
2026-07-14 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1726 0.06%
2026-07-13 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1725 -0.12%
2026-07-10 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1727 -0.06%
2026-07-09 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1728 0.12%
2026-07-08 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1726 -0.17%
2026-07-07 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1729 -0.17%
2026-07-06 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1732 0.12%
2026-07-03 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1730 0.00%
2026-07-02 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1730 0.06%
2026-07-01 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1729 -0.12%
2026-06-30 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1731 -0.12%
2026-06-29 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1733 0.00%
2026-06-26 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1733 0.12%
2026-06-25 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1731 0.06%
2026-06-24 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1730 0.23%
2026-06-23 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1726 0.06%
2026-06-22 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1725 -0.12%
2026-06-18 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1727 -0.06%
2026-06-17 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1728 -0.17%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创芯易 1.3666 4.73%
易方达先锋成长混合A 4.1457 4.71%
易方达先锋成长混合C 4.0627 4.70%
易方达远见成长混合A 3.7449 4.69%
易方达远见成长混合C 3.6624 4.69%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A 2.4589 4.60%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C 2.4457 4.60%
易方达瑞享I 12.3357 4.58%
易方达瑞享E 9.9709 4.58%
科创100Z 2.5372 4.02%
QDII-纯债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1555 0.06%
富国亚洲收益债券(QDII)A人民币 1.0524 0.01%
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0440 0.01%
富国亚洲收益债券(QDII)E人民币 1.0515 0.01%
中银美元债债券(QDII)美元 0.1756 -0.06%
国泰高收益债 0.8034 -0.07%
海富通美元债QDII(美元) 0.1367 -0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1520 -0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1487 -0.07%
中银美元债债券(QDII)人民币A 1.1886 -0.08%
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