热搜: 所得税 华夏回报混合A 鹏华国防A 长城安心回报混合A

易方达中短期美元债(QDII)A人民币(易方达中短期美元债A人民币)基金净值查询(007360)

近半年易方达中短期美元债(QDII)A人民币|易方达中短期美元债A人民币基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围易方达中短期美元债(QDII)A人民币007360净值及计算阶段收益
近半年007360基金累计收益率-2.48%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1580 -0.14%
2026-09-14 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1596 -0.08%
2026-09-11 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1605 -0.21%
2026-09-10 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1630 -0.39%
2026-09-09 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1675 -0.18%
2026-09-08 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1696 -0.07%
2026-09-07 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1704 0.04%
2026-09-04 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1699 -0.09%
2026-09-03 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1710 0.12%
2026-09-02 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1696 0.03%
2026-09-01 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1692 -0.19%
2026-08-31 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1714 -0.06%
2026-08-28 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1721 -0.26%
2026-08-27 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1751 -0.01%
2026-08-26 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1752 -0.08%
2026-08-25 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1761 0.20%
2026-08-24 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1737 0.11%
2026-08-21 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1724 -0.07%
2026-08-20 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1732 -0.19%
2026-08-19 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1754 0.04%
2026-08-18 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1749 0.04%
2026-08-17 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1744 -0.07%
2026-08-14 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1752 -0.12%
2026-08-13 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1766 0.20%
2026-08-12 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1742 0.05%
2026-08-11 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1736 0.04%
2026-08-10 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1731 -0.13%
2026-08-07 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1746 0.10%
2026-08-06 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1734 -0.15%
2026-08-05 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1752 0.03%
2026-08-04 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1748 0.24%
2026-08-03 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1720 0.21%
2026-07-31 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1695 -0.18%
2026-07-30 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1716 -0.02%
2026-07-29 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1718 -0.07%
2026-07-28 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1726 0.15%
2026-07-27 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1709 0.11%
2026-07-24 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1696 0.12%
2026-07-23 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1682 -0.23%
2026-07-22 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1709 -0.09%
2026-07-21 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1719 -0.15%
2026-07-20 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1737 -0.13%
2026-07-17 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1752 0.07%
2026-07-16 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1744 -0.03%
2026-07-15 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1747 0.08%
2026-07-14 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1738 0.12%
2026-07-13 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1724 -0.17%
2026-07-10 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1744 -0.14%
2026-07-09 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1760 0.06%
2026-07-08 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1753 -0.14%
2026-07-07 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1769 -0.17%
2026-07-06 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1789 0.13%
2026-07-03 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1774 -0.04%
2026-07-02 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1779 0.08%
2026-07-01 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1770 -0.17%
2026-06-30 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1790 -0.19%
2026-06-29 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1813 0.01%
2026-06-26 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1812 0.02%
2026-06-25 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1810 0.10%
2026-06-24 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1798 0.25%
2026-06-23 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1768 0.09%
2026-06-22 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1758 -0.09%
2026-06-18 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1769 0.03%
2026-06-17 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1766 -0.21%
2026-06-16 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1791 0.11%
2026-06-15 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1778 0.12%
2026-06-12 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1764 -0.03%
2026-06-11 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1768 0.25%
2026-06-10 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1739 -0.05%
2026-06-09 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1745 0.03%
2026-06-08 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1741 0.01%
2026-06-05 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1740 -0.32%
2026-06-04 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1778 0.12%
2026-06-03 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1764 -0.12%
2026-06-02 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1778 0.08%
2026-06-01 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1768 -0.11%
2026-05-29 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1781 -0.03%
2026-05-28 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1784 -0.02%
2026-05-27 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1786 0.07%
2026-05-26 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1778 0.25%
2026-05-25 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1749 -0.05%
2026-05-22 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1755 0.04%
2026-05-21 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1750 -0.10%
2026-05-20 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1762 0.32%
2026-05-19 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1725 -0.26%
2026-05-18 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1755 -0.01%
2026-05-15 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1756 -0.33%
2026-05-14 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1795 -0.01%
2026-05-13 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1796 0.02%
2026-05-12 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1794 -0.23%
2026-05-11 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1821 -0.16%
2026-05-08 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1840 0.12%
2026-05-07 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1826 -0.19%
2026-04-29 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1822 -0.19%
2026-04-28 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1844 -0.07%
2026-04-27 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1852 -0.17%
2026-04-24 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1872 0.13%
2026-04-23 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1857 -0.07%
2026-04-22 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1865 0.04%
2026-04-21 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1860 -0.19%
2026-04-20 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1883 0.05%
2026-04-17 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1877 0.23%
2026-04-16 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1850 0.02%
2026-04-15 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1848 -0.03%
2026-04-14 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1852 0.08%
2026-04-13 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1842 0.08%
2026-04-10 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1833 -0.03%
2026-04-09 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1837 -0.03%
2026-04-08 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1840 0.03%
2026-04-07 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1837 -0.01%
2026-04-03 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1838 -0.03%
2026-04-02 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1842 -0.19%
2026-04-01 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1865 -0.16%
2026-03-31 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1884 0.13%
2026-03-30 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1869 0.37%
2026-03-27 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1825 0.08%
2026-03-26 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1816 -0.10%
2026-03-25 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1828 0.14%
2026-03-24 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1812 -0.28%
2026-03-23 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1845 0.30%
2026-03-20 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1810 -0.38%
2026-03-19 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1855 -0.08%
2026-03-18 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1865 -0.24%
2026-03-17 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1893 -0.07%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
易方达港股通医药混合A 0.9837 2.85%
易方达港股通医药混合C 0.9805 2.84%
港医疗 0.9057 1.81%
恒生生物科技ETF易方达 0.9382 1.69%
易方达医药生物股票A 0.8266 1.65%
易方达医药生物股票C 0.8078 1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A 1.0318 1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C 1.0308 1.64%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A 1.2267 1.35%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C 1.1450 1.35%
QDII-纯债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发亚太债C美元 0.1740 0.23%
华夏大中华信用债券(QDII)A美元现汇 0.1497 0.20%
华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1497 0.20%
广发亚太债A美元 0.1748 0.17%
华夏大中华信用债券(QDII)A人民币 1.0126 0.15%
华夏大中华信用债券(QDII)C 1.0042 0.15%
华夏海外债A(美元现汇) 0.2123 0.14%
华夏海外债A(美元现钞) 0.2123 0.14%
广发亚太债C人民币 1.1764 0.14%
博时亚洲票息收益债券(美元现汇)C 0.2125 0.14%
标签云