近一季嘉实科技创新混合基金净值查询
查询指定日期范围嘉实科技创新混合007343净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
嘉实科技创新混合 |
5.6546 |
0.17% |
| 2026-09-15 |
嘉实科技创新混合 |
5.6451 |
-0.26% |
| 2026-09-14 |
嘉实科技创新混合 |
5.6599 |
-0.36% |
| 2026-09-11 |
嘉实科技创新混合 |
5.6804 |
-0.03% |
| 2026-09-10 |
嘉实科技创新混合 |
5.6822 |
-0.93% |
| 2026-09-09 |
嘉实科技创新混合 |
5.7354 |
-0.46% |
| 2026-09-08 |
嘉实科技创新混合 |
5.7618 |
-0.66% |
| 2026-09-07 |
嘉实科技创新混合 |
5.8003 |
-0.20% |
| 2026-09-04 |
嘉实科技创新混合 |
5.8118 |
0.07% |
| 2026-09-03 |
嘉实科技创新混合 |
5.8080 |
-0.16% |
| 2026-09-02 |
嘉实科技创新混合 |
5.8173 |
-1.00% |
| 2026-09-01 |
嘉实科技创新混合 |
5.8762 |
-0.65% |
| 2026-08-31 |
嘉实科技创新混合 |
5.9148 |
0.46% |
| 2026-08-28 |
嘉实科技创新混合 |
5.8876 |
-0.14% |
| 2026-08-27 |
嘉实科技创新混合 |
5.8961 |
0.72% |
| 2026-08-26 |
嘉实科技创新混合 |
5.8540 |
0.29% |
| 2026-08-25 |
嘉实科技创新混合 |
5.8369 |
0.46% |
| 2026-08-24 |
嘉实科技创新混合 |
5.8102 |
-1.21% |
| 2026-08-21 |
嘉实科技创新混合 |
5.8812 |
0.54% |
| 2026-08-20 |
嘉实科技创新混合 |
5.8494 |
1.03% |
| 2026-08-19 |
嘉实科技创新混合 |
5.7895 |
-2.03% |
| 2026-08-18 |
嘉实科技创新混合 |
5.9095 |
-0.64% |
| 2026-08-17 |
嘉实科技创新混合 |
5.9477 |
1.94% |
| 2026-08-14 |
嘉实科技创新混合 |
5.8344 |
1.08% |
| 2026-08-13 |
嘉实科技创新混合 |
5.7723 |
-0.78% |
| 2026-08-12 |
嘉实科技创新混合 |
5.8174 |
1.49% |
| 2026-08-11 |
嘉实科技创新混合 |
5.7321 |
-1.32% |
| 2026-08-10 |
嘉实科技创新混合 |
5.8085 |
1.01% |
| 2026-08-07 |
嘉实科技创新混合 |
5.7505 |
2.95% |
| 2026-08-06 |
嘉实科技创新混合 |
5.5858 |
0.30% |
| 2026-08-05 |
嘉实科技创新混合 |
5.5691 |
6.31% |
| 2026-08-04 |
嘉实科技创新混合 |
5.2385 |
4.22% |
| 2026-08-03 |
嘉实科技创新混合 |
5.0264 |
-7.85% |
| 2026-07-31 |
嘉实科技创新混合 |
5.4210 |
1.93% |
| 2026-07-30 |
嘉实科技创新混合 |
5.3182 |
-4.97% |
| 2026-07-29 |
嘉实科技创新混合 |
5.5964 |
-1.05% |
| 2026-07-28 |
嘉实科技创新混合 |
5.6557 |
-5.57% |
| 2026-07-27 |
嘉实科技创新混合 |
5.9890 |
1.80% |
| 2026-07-24 |
嘉实科技创新混合 |
5.8831 |
1.82% |
| 2026-07-23 |
嘉实科技创新混合 |
5.7778 |
-3.58% |
| 2026-07-22 |
嘉实科技创新混合 |
5.9847 |
-0.14% |
| 2026-07-21 |
嘉实科技创新混合 |
5.9929 |
11.32% |
| 2026-07-20 |
嘉实科技创新混合 |
5.3837 |
-2.22% |
| 2026-07-17 |
嘉实科技创新混合 |
5.5058 |
-6.81% |
| 2026-07-16 |
嘉实科技创新混合 |
5.9084 |
-5.08% |
| 2026-07-15 |
嘉实科技创新混合 |
6.2087 |
-4.06% |
| 2026-07-14 |
嘉实科技创新混合 |
6.4608 |
1.87% |
| 2026-07-13 |
嘉实科技创新混合 |
6.3425 |
-5.48% |
| 2026-07-10 |
嘉实科技创新混合 |
6.6900 |
-5.71% |
| 2026-07-09 |
嘉实科技创新混合 |
7.0719 |
7.81% |
| 2026-07-08 |
嘉实科技创新混合 |
6.5596 |
1.11% |
| 2026-07-07 |
嘉实科技创新混合 |
6.4873 |
-1.74% |
| 2026-07-06 |
嘉实科技创新混合 |
6.6021 |
-1.08% |
| 2026-07-03 |
嘉实科技创新混合 |
6.6741 |
0.43% |
| 2026-07-02 |
嘉实科技创新混合 |
6.6454 |
-9.90% |
| 2026-07-01 |
嘉实科技创新混合 |
7.3035 |
-0.93% |
| 2026-06-30 |
嘉实科技创新混合 |
7.3724 |
4.57% |
| 2026-06-29 |
嘉实科技创新混合 |
7.0501 |
4.00% |
| 2026-06-26 |
嘉实科技创新混合 |
6.7792 |
-0.48% |
| 2026-06-25 |
嘉实科技创新混合 |
6.8122 |
3.03% |
| 2026-06-24 |
嘉实科技创新混合 |
6.6121 |
4.74% |
| 2026-06-23 |
嘉实科技创新混合 |
6.3126 |
-0.63% |
| 2026-06-22 |
嘉实科技创新混合 |
6.3524 |
2.80% |
| 2026-06-18 |
嘉实科技创新混合 |
6.1793 |
1.90% |
| 2026-06-17 |
嘉实科技创新混合 |
6.0641 |
5.92% |
