近一年嘉实科技创新混合基金净值查询
查询指定日期范围嘉实科技创新混合007343净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
嘉实科技创新混合 |
5.6546 |
0.17% |
| 2026-09-15 |
嘉实科技创新混合 |
5.6451 |
-0.26% |
| 2026-09-14 |
嘉实科技创新混合 |
5.6599 |
-0.36% |
| 2026-09-11 |
嘉实科技创新混合 |
5.6804 |
-0.03% |
| 2026-09-10 |
嘉实科技创新混合 |
5.6822 |
-0.93% |
| 2026-09-09 |
嘉实科技创新混合 |
5.7354 |
-0.46% |
| 2026-09-08 |
嘉实科技创新混合 |
5.7618 |
-0.66% |
| 2026-09-07 |
嘉实科技创新混合 |
5.8003 |
-0.20% |
| 2026-09-04 |
嘉实科技创新混合 |
5.8118 |
0.07% |
| 2026-09-03 |
嘉实科技创新混合 |
5.8080 |
-0.16% |
| 2026-09-02 |
嘉实科技创新混合 |
5.8173 |
-1.00% |
| 2026-09-01 |
嘉实科技创新混合 |
5.8762 |
-0.65% |
| 2026-08-31 |
嘉实科技创新混合 |
5.9148 |
0.46% |
| 2026-08-28 |
嘉实科技创新混合 |
5.8876 |
-0.14% |
| 2026-08-27 |
嘉实科技创新混合 |
5.8961 |
0.72% |
| 2026-08-26 |
嘉实科技创新混合 |
5.8540 |
0.29% |
| 2026-08-25 |
嘉实科技创新混合 |
5.8369 |
0.46% |
| 2026-08-24 |
嘉实科技创新混合 |
5.8102 |
-1.21% |
| 2026-08-21 |
嘉实科技创新混合 |
5.8812 |
0.54% |
| 2026-08-20 |
嘉实科技创新混合 |
5.8494 |
1.03% |
| 2026-08-19 |
嘉实科技创新混合 |
5.7895 |
-2.03% |
| 2026-08-18 |
嘉实科技创新混合 |
5.9095 |
-0.64% |
| 2026-08-17 |
嘉实科技创新混合 |
5.9477 |
1.94% |
| 2026-08-14 |
嘉实科技创新混合 |
5.8344 |
1.08% |
| 2026-08-13 |
嘉实科技创新混合 |
5.7723 |
-0.78% |
| 2026-08-12 |
嘉实科技创新混合 |
5.8174 |
1.49% |
| 2026-08-11 |
嘉实科技创新混合 |
5.7321 |
-1.32% |
| 2026-08-10 |
嘉实科技创新混合 |
5.8085 |
1.01% |
| 2026-08-07 |
嘉实科技创新混合 |
5.7505 |
2.95% |
| 2026-08-06 |
嘉实科技创新混合 |
5.5858 |
0.30% |
| 2026-08-05 |
嘉实科技创新混合 |
5.5691 |
6.31% |
| 2026-08-04 |
嘉实科技创新混合 |
5.2385 |
4.22% |
| 2026-08-03 |
嘉实科技创新混合 |
5.0264 |
-7.85% |
| 2026-07-31 |
嘉实科技创新混合 |
5.4210 |
1.93% |
| 2026-07-30 |
嘉实科技创新混合 |
5.3182 |
-4.97% |
| 2026-07-29 |
嘉实科技创新混合 |
5.5964 |
-1.05% |
| 2026-07-28 |
嘉实科技创新混合 |
5.6557 |
-5.57% |
| 2026-07-27 |
嘉实科技创新混合 |
5.9890 |
1.80% |
| 2026-07-24 |
嘉实科技创新混合 |
5.8831 |
1.82% |
| 2026-07-23 |
嘉实科技创新混合 |
5.7778 |
-3.58% |
| 2026-07-22 |
嘉实科技创新混合 |
5.9847 |
-0.14% |
| 2026-07-21 |
嘉实科技创新混合 |
5.9929 |
11.32% |
| 2026-07-20 |
嘉实科技创新混合 |
5.3837 |
-2.22% |
| 2026-07-17 |
嘉实科技创新混合 |
5.5058 |
-6.81% |
| 2026-07-16 |
嘉实科技创新混合 |
5.9084 |
-5.08% |
| 2026-07-15 |
嘉实科技创新混合 |
6.2087 |
-4.06% |
| 2026-07-14 |
嘉实科技创新混合 |
6.4608 |
1.87% |
| 2026-07-13 |
嘉实科技创新混合 |
6.3425 |
-5.48% |
| 2026-07-10 |
嘉实科技创新混合 |
6.6900 |
-5.71% |
| 2026-07-09 |
嘉实科技创新混合 |
7.0719 |
7.81% |
| 2026-07-08 |
嘉实科技创新混合 |
6.5596 |
1.11% |
| 2026-07-07 |
嘉实科技创新混合 |
6.4873 |
-1.74% |
| 2026-07-06 |
嘉实科技创新混合 |
6.6021 |
-1.08% |
| 2026-07-03 |
嘉实科技创新混合 |
6.6741 |
0.43% |
| 2026-07-02 |
嘉实科技创新混合 |
6.6454 |
-9.90% |
| 2026-07-01 |
嘉实科技创新混合 |
7.3035 |
-0.93% |
| 2026-06-30 |
嘉实科技创新混合 |
7.3724 |
4.57% |
| 2026-06-29 |
嘉实科技创新混合 |
7.0501 |
4.00% |
| 2026-06-26 |
嘉实科技创新混合 |
6.7792 |
-0.48% |
| 2026-06-25 |
嘉实科技创新混合 |
6.8122 |
3.03% |
| 2026-06-24 |
嘉实科技创新混合 |
6.6121 |
4.74% |
| 2026-06-23 |
嘉实科技创新混合 |
6.3126 |
-0.63% |
| 2026-06-22 |
嘉实科技创新混合 |
6.3524 |
2.80% |
| 2026-06-18 |
嘉实科技创新混合 |
6.1793 |
1.90% |
| 2026-06-17 |
嘉实科技创新混合 |
6.0641 |
5.92% |
| 2026-06-16 |
嘉实科技创新混合 |
5.7249 |
1.21% |
| 2026-06-15 |
嘉实科技创新混合 |
5.6563 |
5.27% |
| 2026-06-12 |
嘉实科技创新混合 |
5.3729 |
0.94% |
| 2026-06-11 |
嘉实科技创新混合 |
5.3229 |
1.22% |
| 2026-06-10 |
嘉实科技创新混合 |
5.2590 |
-1.76% |
| 2026-06-09 |
嘉实科技创新混合 |
5.3530 |
5.63% |
| 2026-06-08 |
嘉实科技创新混合 |
5.0676 |
-2.90% |
| 2026-06-05 |
嘉实科技创新混合 |
5.2189 |
-5.52% |
| 2026-06-04 |
嘉实科技创新混合 |
5.5068 |
3.09% |
| 2026-06-03 |
嘉实科技创新混合 |
5.3416 |
1.02% |
| 2026-06-02 |
嘉实科技创新混合 |
5.2877 |
2.60% |
| 2026-06-01 |
嘉实科技创新混合 |
5.1539 |
-4.93% |
| 2026-05-29 |
嘉实科技创新混合 |
5.4082 |
-3.52% |
| 2026-05-28 |
嘉实科技创新混合 |
5.6057 |
-0.49% |
| 2026-05-27 |
嘉实科技创新混合 |
5.6332 |
-2.40% |
| 2026-05-26 |
嘉实科技创新混合 |
5.7682 |
-0.99% |
| 2026-05-25 |
嘉实科技创新混合 |
5.8260 |
5.85% |
| 2026-05-22 |
嘉实科技创新混合 |
5.5038 |
3.53% |
| 2026-05-21 |
嘉实科技创新混合 |
5.3163 |
-4.41% |
| 2026-05-20 |
嘉实科技创新混合 |
5.5508 |
4.45% |
| 2026-05-19 |
嘉实科技创新混合 |
5.3142 |
3.83% |
| 2026-05-18 |
嘉实科技创新混合 |
5.1180 |
1.12% |
| 2026-05-15 |
嘉实科技创新混合 |
5.0613 |
1.35% |
| 2026-05-14 |
嘉实科技创新混合 |
4.9938 |
-2.92% |
| 2026-05-13 |
嘉实科技创新混合 |
5.1438 |
4.01% |
| 2026-05-12 |
嘉实科技创新混合 |
4.9455 |
0.50% |
| 2026-05-11 |
嘉实科技创新混合 |
4.9209 |
7.45% |
| 2026-05-08 |
嘉实科技创新混合 |
4.5798 |
-1.83% |
| 2026-04-30 |
嘉实科技创新混合 |
4.4142 |
2.73% |
| 2026-04-29 |
嘉实科技创新混合 |
4.2969 |
-0.06% |
| 2026-04-28 |
嘉实科技创新混合 |
4.2995 |
0.82% |
| 2026-04-27 |
嘉实科技创新混合 |
4.2647 |
4.45% |
| 2026-04-24 |
嘉实科技创新混合 |
4.0831 |
0.11% |
| 2026-04-23 |
嘉实科技创新混合 |
4.0788 |
-1.37% |
| 2026-04-22 |
嘉实科技创新混合 |
4.1354 |
2.62% |
| 2026-04-21 |
嘉实科技创新混合 |
4.0298 |
0.29% |
| 2026-04-20 |
嘉实科技创新混合 |
4.0182 |
0.84% |
| 2026-04-17 |
嘉实科技创新混合 |
3.9847 |
0.78% |
| 2026-04-16 |
嘉实科技创新混合 |
3.9537 |
1.67% |
| 2026-04-15 |
嘉实科技创新混合 |
3.8889 |
-1.49% |
| 2026-04-14 |
嘉实科技创新混合 |
3.9467 |
3.17% |
| 2026-04-13 |
嘉实科技创新混合 |
3.8253 |
-0.53% |
| 2026-04-10 |
嘉实科技创新混合 |
3.8457 |
1.92% |
| 2026-04-09 |
嘉实科技创新混合 |
3.7732 |
0.44% |
| 2026-04-08 |
嘉实科技创新混合 |
3.7565 |
6.19% |
| 2026-04-07 |
嘉实科技创新混合 |
3.5374 |
0.33% |
| 2026-04-03 |
嘉实科技创新混合 |
3.5259 |
-0.06% |
| 2026-04-02 |
嘉实科技创新混合 |
3.5280 |
-3.01% |
| 2026-04-01 |
嘉实科技创新混合 |
3.6342 |
3.00% |
| 2026-03-31 |
嘉实科技创新混合 |
3.5283 |
-3.50% |
| 2026-03-30 |
嘉实科技创新混合 |
3.6519 |
-0.48% |
| 2026-03-27 |
嘉实科技创新混合 |
3.6695 |
1.54% |
| 2026-03-26 |
嘉实科技创新混合 |
3.6138 |
-2.58% |
| 2026-03-25 |
嘉实科技创新混合 |
3.7070 |
2.28% |
| 2026-03-24 |
嘉实科技创新混合 |
3.6245 |
0.40% |
| 2026-03-23 |
嘉实科技创新混合 |
3.6100 |
-3.77% |
| 2026-03-20 |
嘉实科技创新混合 |
3.7513 |
-0.42% |
| 2026-03-19 |
嘉实科技创新混合 |
3.7672 |
-1.68% |
| 2026-03-18 |
嘉实科技创新混合 |
3.8316 |
2.33% |
| 2026-03-17 |
嘉实科技创新混合 |
3.7442 |
-2.85% |
| 2026-03-16 |
嘉实科技创新混合 |
3.8539 |
3.11% |
| 2026-03-13 |
嘉实科技创新混合 |
3.7377 |
-1.64% |
| 2026-03-12 |
嘉实科技创新混合 |
3.8001 |
-0.31% |
| 2026-03-11 |
嘉实科技创新混合 |
3.8120 |
-0.17% |
| 2026-03-10 |
嘉实科技创新混合 |
3.8184 |
2.91% |
| 2026-03-09 |
嘉实科技创新混合 |
3.7105 |
-0.74% |
| 2026-03-06 |
嘉实科技创新混合 |
3.7382 |
0.80% |
| 2026-03-05 |
嘉实科技创新混合 |
3.7086 |
1.39% |
| 2026-03-04 |
嘉实科技创新混合 |
3.6577 |
0.83% |
| 2026-03-03 |
嘉实科技创新混合 |
3.6276 |
-5.77% |
| 2026-03-02 |
嘉实科技创新混合 |
3.8368 |
-1.54% |
| 2026-02-27 |
嘉实科技创新混合 |
3.8969 |
-1.78% |
| 2026-02-26 |
嘉实科技创新混合 |
3.9663 |
0.59% |
| 2026-02-25 |
嘉实科技创新混合 |
3.9429 |
0.86% |
| 2026-02-24 |
嘉实科技创新混合 |
3.9091 |
1.32% |
| 2026-02-13 |
嘉实科技创新混合 |
3.8581 |
-0.16% |
| 2026-02-12 |
嘉实科技创新混合 |
3.8642 |
2.26% |
| 2026-02-11 |
嘉实科技创新混合 |
3.7788 |
-0.77% |
| 2026-02-10 |
嘉实科技创新混合 |
3.8083 |
-1.23% |
| 2026-02-09 |
嘉实科技创新混合 |
3.8550 |
2.01% |
| 2026-02-06 |
嘉实科技创新混合 |
3.7789 |
-1.18% |
| 2026-02-05 |
嘉实科技创新混合 |
3.8242 |
0.05% |
| 2026-02-04 |
嘉实科技创新混合 |
3.8222 |
-1.35% |
| 2026-02-03 |
嘉实科技创新混合 |
3.8744 |
2.99% |
| 2026-02-02 |
嘉实科技创新混合 |
3.7621 |
-6.24% |
| 2026-01-30 |
嘉实科技创新混合 |
3.9968 |
1.00% |
| 2026-01-29 |
嘉实科技创新混合 |
3.9574 |
-3.93% |
| 2026-01-28 |
嘉实科技创新混合 |
4.1130 |
3.45% |
| 2026-01-27 |
嘉实科技创新混合 |
3.9760 |
3.76% |
| 2026-01-26 |
嘉实科技创新混合 |
3.8321 |
-1.87% |
| 2026-01-23 |
嘉实科技创新混合 |
3.9052 |
-0.55% |
| 2026-01-22 |
嘉实科技创新混合 |
3.9266 |
-0.36% |
| 2026-01-21 |
嘉实科技创新混合 |
3.9408 |
1.31% |
| 2026-01-20 |
嘉实科技创新混合 |
3.8899 |
0.13% |
| 2026-01-19 |
嘉实科技创新混合 |
3.8849 |
0.13% |
| 2026-01-16 |
嘉实科技创新混合 |
3.8800 |
3.41% |
| 2026-01-15 |
嘉实科技创新混合 |
3.7519 |
2.84% |
| 2026-01-14 |
嘉实科技创新混合 |
3.6483 |
-0.15% |
| 2026-01-13 |
嘉实科技创新混合 |
3.6536 |
-1.56% |
| 2026-01-12 |
嘉实科技创新混合 |
3.7114 |
0.94% |
| 2026-01-09 |
嘉实科技创新混合 |
3.6769 |
-0.87% |
| 2026-01-08 |
嘉实科技创新混合 |
3.7090 |
-1.15% |
| 2026-01-07 |
嘉实科技创新混合 |
3.7521 |
1.97% |
| 2026-01-06 |
嘉实科技创新混合 |
3.6795 |
3.29% |
| 2026-01-05 |
嘉实科技创新混合 |
3.5624 |
5.14% |
| 2025-12-31 |
嘉实科技创新混合 |
3.3882 |
-1.32% |
| 2025-12-30 |
嘉实科技创新混合 |
3.4335 |
-0.19% |
| 2025-12-29 |
嘉实科技创新混合 |
3.4400 |
-0.01% |
| 2025-12-26 |
嘉实科技创新混合 |
3.4404 |
-0.67% |
| 2025-12-25 |
嘉实科技创新混合 |
3.4635 |
0.50% |
| 2025-12-24 |
嘉实科技创新混合 |
3.4461 |
1.54% |
| 2025-12-23 |
嘉实科技创新混合 |
3.3938 |
0.63% |
| 2025-12-22 |
嘉实科技创新混合 |
3.3724 |
1.66% |
| 2025-12-19 |
嘉实科技创新混合 |
3.3173 |
-0.57% |
| 2025-12-18 |
嘉实科技创新混合 |
3.3362 |
-0.39% |
| 2025-12-17 |
嘉实科技创新混合 |
3.3491 |
1.59% |
| 2025-12-16 |
嘉实科技创新混合 |
3.2968 |
-1.15% |
| 2025-12-15 |
嘉实科技创新混合 |
3.3352 |
-2.61% |
| 2025-12-12 |
嘉实科技创新混合 |
3.4246 |
3.30% |
| 2025-12-11 |
嘉实科技创新混合 |
3.3153 |
-1.29% |
| 2025-12-10 |
嘉实科技创新混合 |
3.3587 |
-0.09% |
| 2025-12-09 |
嘉实科技创新混合 |
3.3617 |
-0.57% |
| 2025-12-08 |
嘉实科技创新混合 |
3.3809 |
2.43% |
| 2025-12-05 |
嘉实科技创新混合 |
3.3006 |
0.51% |
| 2025-12-04 |
嘉实科技创新混合 |
3.2839 |
1.30% |
| 2025-12-03 |
嘉实科技创新混合 |
3.2417 |
-0.49% |
| 2025-12-02 |
嘉实科技创新混合 |
3.2576 |
-1.00% |
| 2025-12-01 |
嘉实科技创新混合 |
3.2904 |
1.46% |
| 2025-11-28 |
嘉实科技创新混合 |
3.2432 |
2.25% |
| 2025-11-27 |
嘉实科技创新混合 |
3.1719 |
-0.41% |
| 2025-11-26 |
嘉实科技创新混合 |
3.1849 |
1.67% |
| 2025-11-25 |
嘉实科技创新混合 |
3.1325 |
1.74% |
| 2025-11-24 |
嘉实科技创新混合 |
3.0789 |
0.13% |
| 2025-11-21 |
嘉实科技创新混合 |
3.0749 |
-6.58% |
| 2025-11-20 |
嘉实科技创新混合 |
3.2773 |
-2.18% |
| 2025-11-19 |
嘉实科技创新混合 |
3.3487 |
-1.23% |
| 2025-11-18 |
嘉实科技创新混合 |
3.3905 |
0.31% |
| 2025-11-17 |
嘉实科技创新混合 |
3.3800 |
-0.01% |
| 2025-11-14 |
嘉实科技创新混合 |
3.3802 |
-4.07% |
| 2025-11-13 |
嘉实科技创新混合 |
3.5177 |
1.71% |
| 2025-11-12 |
嘉实科技创新混合 |
3.4584 |
0.03% |
| 2025-11-11 |
嘉实科技创新混合 |
3.4573 |
-2.48% |
| 2025-11-10 |
嘉实科技创新混合 |
3.5429 |
0.90% |
| 2025-11-07 |
嘉实科技创新混合 |
3.5113 |
-0.37% |
| 2025-11-06 |
嘉实科技创新混合 |
3.5243 |
3.53% |
| 2025-11-05 |
嘉实科技创新混合 |
3.4041 |
-0.50% |
| 2025-11-04 |
嘉实科技创新混合 |
3.4212 |
-0.70% |
| 2025-11-03 |
嘉实科技创新混合 |
3.4454 |
0.34% |
| 2025-10-31 |
嘉实科技创新混合 |
3.4336 |
-4.37% |
| 2025-10-30 |
嘉实科技创新混合 |
3.5905 |
-1.05% |
| 2025-10-29 |
嘉实科技创新混合 |
3.6287 |
0.29% |
| 2025-10-28 |
嘉实科技创新混合 |
3.6182 |
-0.97% |
| 2025-10-27 |
嘉实科技创新混合 |
3.6538 |
3.48% |
| 2025-10-24 |
嘉实科技创新混合 |
3.5310 |
5.20% |
| 2025-10-23 |
嘉实科技创新混合 |
3.3564 |
-0.22% |
| 2025-10-22 |
嘉实科技创新混合 |
3.3638 |
-1.00% |
| 2025-10-21 |
嘉实科技创新混合 |
3.3978 |
2.01% |
| 2025-10-20 |
嘉实科技创新混合 |
3.3309 |
1.93% |
| 2025-10-17 |
嘉实科技创新混合 |
3.2678 |
-4.05% |
| 2025-10-16 |
嘉实科技创新混合 |
3.4056 |
-0.70% |
| 2025-10-15 |
嘉实科技创新混合 |
3.4295 |
2.05% |
| 2025-10-14 |
嘉实科技创新混合 |
3.3605 |
-4.82% |
| 2025-10-13 |
嘉实科技创新混合 |
3.5306 |
0.41% |
| 2025-10-10 |
嘉实科技创新混合 |
3.5161 |
-4.45% |
| 2025-10-09 |
嘉实科技创新混合 |
3.6798 |
1.66% |
| 2025-09-30 |
嘉实科技创新混合 |
3.6196 |
1.89% |
| 2025-09-29 |
嘉实科技创新混合 |
3.5523 |
2.04% |
| 2025-09-26 |
嘉实科技创新混合 |
3.4812 |
-2.26% |
| 2025-09-25 |
嘉实科技创新混合 |
3.5617 |
0.10% |
| 2025-09-24 |
嘉实科技创新混合 |
3.5580 |
4.05% |
| 2025-09-23 |
嘉实科技创新混合 |
3.4195 |
0.94% |
| 2025-09-22 |
嘉实科技创新混合 |
3.3878 |
1.36% |
| 2025-09-19 |
嘉实科技创新混合 |
3.3424 |
0.25% |
| 2025-09-18 |
嘉实科技创新混合 |
3.3342 |
0.02% |
| 2025-09-17 |
嘉实科技创新混合 |
3.3336 |
1.65% |
