近一季合煦智远消费主题股票发起式C基金净值查询
查询指定日期范围合煦智远消费主题股票发起式C007288净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0505 |
-0.43% |
| 2026-09-15 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0550 |
-0.54% |
| 2026-09-14 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0607 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0604 |
-0.53% |
| 2026-09-10 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0660 |
-0.68% |
| 2026-09-09 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0733 |
-0.55% |
| 2026-09-08 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0792 |
-0.53% |
| 2026-09-07 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0849 |
-0.42% |
| 2026-09-04 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0895 |
0.80% |
| 2026-09-03 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0808 |
-0.18% |
| 2026-09-02 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0827 |
-0.52% |
| 2026-09-01 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0884 |
1.29% |
| 2026-08-31 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0745 |
0.11% |
| 2026-08-28 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0733 |
0.34% |
| 2026-08-27 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0697 |
-0.50% |
| 2026-08-26 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0751 |
0.05% |
| 2026-08-25 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0746 |
0.59% |
| 2026-08-24 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0683 |
0.13% |
| 2026-08-21 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0669 |
-1.10% |
| 2026-08-20 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0786 |
0.42% |
| 2026-08-19 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0741 |
-0.51% |
| 2026-08-18 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0796 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0791 |
-0.45% |
| 2026-08-14 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0840 |
-0.54% |
| 2026-08-13 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0899 |
-0.21% |
| 2026-08-12 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0922 |
0.19% |
| 2026-08-11 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0901 |
-0.32% |
| 2026-08-10 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0936 |
1.62% |
| 2026-08-07 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0762 |
-0.30% |
| 2026-08-06 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0794 |
-0.47% |
| 2026-08-05 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0845 |
-0.48% |
| 2026-08-04 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0897 |
-1.28% |
| 2026-08-03 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1036 |
-0.05% |
| 2026-07-31 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1042 |
-0.48% |
| 2026-07-30 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1095 |
1.60% |
| 2026-07-29 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0920 |
1.74% |
| 2026-07-28 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0733 |
1.72% |
| 2026-07-27 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0551 |
0.49% |
| 2026-07-24 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0500 |
-1.26% |
| 2026-07-23 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0634 |
0.02% |
| 2026-07-22 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0632 |
-0.08% |
| 2026-07-21 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0640 |
-0.45% |
| 2026-07-20 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0688 |
2.37% |
| 2026-07-17 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0441 |
-0.99% |
| 2026-07-16 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0545 |
0.56% |
| 2026-07-15 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0486 |
2.36% |
| 2026-07-14 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0244 |
0.57% |
| 2026-07-13 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0186 |
-0.31% |
| 2026-07-10 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0218 |
1.00% |
| 2026-07-09 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0117 |
-0.70% |
| 2026-07-08 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0188 |
0.10% |
| 2026-07-07 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0178 |
-1.43% |
| 2026-07-06 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0326 |
0.92% |
| 2026-07-03 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0232 |
1.32% |
| 2026-07-02 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0099 |
0.14% |
| 2026-07-01 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0085 |
1.02% |
| 2026-06-30 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
0.9983 |
-0.94% |
| 2026-06-29 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0078 |
1.57% |
| 2026-06-26 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
0.9922 |
-1.32% |
| 2026-06-25 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0055 |
-0.15% |
| 2026-06-24 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0070 |
-1.38% |
| 2026-06-23 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0209 |
-0.48% |
| 2026-06-22 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0258 |
0.74% |
| 2026-06-18 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0183 |
-1.50% |
| 2026-06-17 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0338 |
-0.62% |
