近一年合煦智远消费主题股票发起式C基金净值查询
查询指定日期范围合煦智远消费主题股票发起式C007288净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1345 |
0.81% |
| 2025-12-16 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1254 |
-0.35% |
| 2025-12-15 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1294 |
0.11% |
| 2025-12-12 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1282 |
0.73% |
| 2025-12-11 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1200 |
-0.76% |
| 2025-12-10 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1286 |
0.11% |
| 2025-12-09 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1274 |
-1.15% |
| 2025-12-08 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1405 |
0.09% |
| 2025-12-05 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1395 |
0.37% |
| 2025-12-04 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1353 |
-0.86% |
| 2025-12-03 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1451 |
-0.57% |
| 2025-12-02 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1517 |
-0.57% |
| 2025-12-01 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1583 |
0.42% |
| 2025-11-28 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1535 |
0.60% |
| 2025-11-27 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1466 |
0.24% |
| 2025-11-26 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1438 |
0.21% |
| 2025-11-25 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1414 |
0.33% |
| 2025-11-24 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1376 |
0.43% |
| 2025-11-21 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1327 |
-1.14% |
| 2025-11-20 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1458 |
-0.81% |
| 2025-11-19 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1551 |
-0.39% |
| 2025-11-18 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1596 |
-0.69% |
| 2025-11-17 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1676 |
-0.20% |
| 2025-11-14 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1699 |
-0.82% |
| 2025-11-13 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1796 |
0.65% |
| 2025-11-12 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1720 |
0.08% |
| 2025-11-11 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1711 |
0.07% |
| 2025-11-10 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1703 |
2.57% |
| 2025-11-07 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1410 |
-0.25% |
| 2025-11-06 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1439 |
0.30% |
| 2025-11-05 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1405 |
0.04% |
| 2025-11-04 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1401 |
-1.02% |
| 2025-11-03 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1518 |
0.38% |
| 2025-10-31 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1474 |
0.19% |
| 2025-10-30 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1452 |
-0.51% |
| 2025-10-29 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1511 |
-0.20% |
| 2025-10-28 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1534 |
0.31% |
| 2025-10-27 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1498 |
0.36% |
| 2025-10-24 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1457 |
-0.43% |
| 2025-10-23 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1506 |
0.17% |
| 2025-10-22 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1487 |
-0.55% |
| 2025-10-21 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1550 |
0.36% |
| 2025-10-20 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1508 |
0.38% |
| 2025-10-17 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1464 |
-1.27% |
| 2025-10-16 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1612 |
-0.01% |
| 2025-10-15 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1613 |
1.80% |
| 2025-10-14 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1408 |
-0.04% |
| 2025-10-13 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1412 |
-1.08% |
| 2025-10-10 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1537 |
-0.76% |
| 2025-10-09 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1625 |
-0.21% |
| 2025-09-30 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1649 |
0.34% |
| 2025-09-29 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1609 |
0.96% |
| 2025-09-26 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1499 |
-0.26% |
| 2025-09-25 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1529 |
-0.03% |
| 2025-09-24 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1532 |
0.65% |
| 2025-09-23 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1458 |
-0.66% |
| 2025-09-22 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1534 |
-0.74% |
| 2025-09-19 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1620 |
-0.32% |
| 2025-09-18 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1657 |
-1.02% |
| 2025-09-17 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1777 |
0.45% |
| 2025-09-16 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1724 |
0.21% |
| 2025-09-15 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1700 |
0.38% |
| 2025-09-12 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1656 |
-0.48% |
| 2025-09-11 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1712 |
0.73% |
| 2025-09-10 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1627 |
0.15% |
| 2025-09-09 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1610 |
0.11% |
| 2025-09-08 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1597 |
1.48% |
| 2025-09-05 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1428 |
1.59% |
| 2025-09-04 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1249 |
-0.45% |
| 2025-09-03 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1300 |
-1.21% |
| 2025-09-02 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1438 |
-0.30% |
| 2025-09-01 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1472 |
-0.11% |
| 2025-08-29 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1485 |
0.49% |
| 2025-08-28 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1429 |
0.40% |
| 2025-08-27 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1384 |
-2.14% |
| 2025-08-26 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1633 |
0.61% |
| 2025-08-25 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1563 |
1.50% |
| 2025-08-22 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1392 |
0.50% |
| 2025-08-21 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1335 |
0.08% |
| 2025-08-20 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1326 |
1.13% |
| 2025-08-19 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1199 |
0.58% |
| 2025-08-18 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1134 |
0.65% |
| 2025-08-15 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1062 |
0.78% |
| 2025-08-14 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0976 |
-0.23% |
| 2025-08-13 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1001 |
0.26% |
| 2025-08-12 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0972 |
0.16% |
| 2025-08-11 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0954 |
0.99% |
| 2025-08-08 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0847 |
-0.30% |
| 2025-08-07 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0880 |
-0.01% |
| 2025-08-06 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0881 |
0.24% |
| 2025-08-05 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0855 |
0.66% |
| 2025-08-04 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0784 |
0.34% |
| 2025-08-01 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0747 |
0.21% |
| 2025-07-31 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0725 |
-1.78% |
| 2025-07-30 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0919 |
0.06% |
| 2025-07-29 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0912 |
-0.63% |
| 2025-07-28 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0981 |
-0.60% |
| 2025-07-25 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1047 |
-0.64% |
| 2025-07-24 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1118 |
0.73% |
| 2025-07-23 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1037 |
-0.15% |
| 2025-07-22 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1054 |
1.32% |
| 2025-07-21 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0910 |
0.40% |
| 2025-07-18 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0867 |
0.56% |
| 2025-07-17 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0807 |
0.34% |
| 2025-07-16 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0770 |
0.43% |
| 2025-07-15 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0724 |
-0.29% |
| 2025-07-14 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0755 |
0.01% |
| 2025-07-11 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0754 |
0.57% |
| 2025-07-10 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0693 |
0.08% |
| 2025-07-09 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0684 |
-0.04% |
| 2025-07-08 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0688 |
0.49% |
| 2025-07-07 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0636 |
-0.24% |
| 2025-07-04 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0662 |
-0.14% |
| 2025-07-03 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0677 |
0.17% |
| 2025-07-02 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0659 |
0.06% |
| 2025-07-01 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0653 |
-0.09% |
| 2025-06-30 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0663 |
0.24% |
| 2025-06-27 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0638 |
-0.35% |
| 2025-06-26 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0675 |
-0.56% |
| 2025-06-25 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0735 |
0.60% |
| 2025-06-24 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0671 |
1.23% |
| 2025-06-23 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0541 |
-0.63% |
| 2025-06-20 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0608 |
0.39% |
| 2025-06-19 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0567 |
-0.81% |
| 2025-06-18 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0653 |
-0.03% |
| 2025-06-17 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0656 |
-0.16% |
| 2025-06-16 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0673 |
-0.30% |
| 2025-06-13 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0705 |
-1.83% |
| 2025-06-12 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0904 |
-0.45% |
| 2025-06-11 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0953 |
0.61% |
| 2025-06-10 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0887 |
-0.32% |
| 2025-06-09 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0922 |
-0.08% |
| 2025-06-06 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0931 |
-0.54% |
| 2025-06-05 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0990 |
-0.34% |
| 2025-06-04 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1028 |
0.84% |
| 2025-06-03 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0936 |
0.11% |
| 2025-05-30 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0924 |
-0.84% |
| 2025-05-29 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1017 |
0.08% |
| 2025-05-28 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1008 |
0.25% |
| 2025-05-27 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0981 |
0.03% |
| 2025-05-26 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0978 |
-0.50% |
| 2025-05-23 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1033 |
-0.14% |
| 2025-05-22 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1049 |
-0.48% |
| 2025-05-21 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1102 |
0.23% |
| 2025-05-20 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1077 |
0.75% |
| 2025-05-19 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0994 |
-0.05% |
| 2025-05-16 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0999 |
0.33% |
| 2025-05-15 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0963 |
-0.21% |
| 2025-05-14 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0986 |
0.84% |
| 2025-05-13 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0894 |
-0.06% |
| 2025-05-12 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0901 |
0.84% |
| 2025-05-09 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0810 |
-0.03% |
| 2025-05-08 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0813 |
0.34% |
| 2025-05-07 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0776 |
0.29% |
| 2025-05-06 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0745 |
0.36% |
| 2025-04-30 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0706 |
0.17% |
| 2025-04-29 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0688 |
-0.91% |
| 2025-04-28 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0786 |
-0.58% |
| 2025-04-25 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0849 |
-0.03% |
| 2025-04-24 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0852 |
-0.14% |
| 2025-04-23 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0867 |
0.26% |
| 2025-04-22 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0839 |
0.13% |
| 2025-04-21 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0825 |
0.47% |
| 2025-04-18 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0774 |
-0.51% |
| 2025-04-17 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0829 |
-0.07% |
| 2025-04-16 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0837 |
-0.03% |
| 2025-04-15 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0840 |
0.19% |
| 2025-04-14 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0819 |
0.25% |
| 2025-04-11 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0792 |
-0.03% |
| 2025-04-10 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0795 |
1.39% |
| 2025-04-09 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0647 |
1.61% |
| 2025-04-08 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0478 |
1.72% |
| 2025-04-07 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0301 |
-5.43% |
| 2025-04-03 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0893 |
-0.57% |
| 2025-04-02 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0955 |
-0.08% |
| 2025-04-01 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0964 |
-0.39% |
| 2025-03-31 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1007 |
-0.80% |
| 2025-03-28 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1096 |
-0.56% |
| 2025-03-27 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1158 |
1.08% |
| 2025-03-26 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1039 |
0.41% |
| 2025-03-25 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0994 |
-0.41% |
| 2025-03-24 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1039 |
0.59% |
| 2025-03-21 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0974 |
-1.55% |
| 2025-03-20 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1147 |
-0.69% |
| 2025-03-19 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1224 |
-0.35% |
| 2025-03-18 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1263 |
-0.12% |
| 2025-03-17 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1277 |
-0.04% |
| 2025-03-14 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1282 |
3.54% |
| 2025-03-13 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0896 |
-0.23% |
| 2025-03-12 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0921 |
-0.54% |
| 2025-03-11 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0980 |
0.60% |
| 2025-03-10 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0915 |
-0.13% |
| 2025-03-07 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0929 |
0.27% |
| 2025-03-06 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0900 |
1.45% |
| 2025-03-05 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0744 |
0.36% |
| 2025-03-04 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0705 |
-0.27% |
| 2025-03-03 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0734 |
-0.55% |
| 2025-02-28 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0793 |
-1.86% |
| 2025-02-27 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0998 |
0.83% |
| 2025-02-26 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0908 |
0.91% |
| 2025-02-25 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0810 |
-0.77% |
| 2025-02-24 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0894 |
0.29% |
| 2025-02-21 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0863 |
0.83% |
| 2025-02-20 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0774 |
-0.06% |
| 2025-02-19 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0781 |
1.02% |
| 2025-02-18 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0672 |
-1.16% |
| 2025-02-17 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0797 |
0.09% |
| 2025-02-14 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0787 |
0.45% |
| 2025-02-13 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0739 |
0.79% |
| 2025-02-12 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0655 |
0.69% |
| 2025-02-11 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0582 |
-0.80% |
| 2025-02-10 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0667 |
-0.17% |
| 2025-02-07 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0685 |
1.16% |
| 2025-02-06 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0562 |
1.71% |
| 2025-02-05 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0384 |
-0.96% |
| 2025-01-27 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0485 |
0.11% |
| 2025-01-24 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0474 |
0.52% |
| 2025-01-23 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0420 |
-0.07% |
| 2025-01-22 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0427 |
-1.21% |
| 2025-01-21 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0555 |
-0.15% |
| 2025-01-20 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0571 |
0.29% |
| 2025-01-17 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0540 |
0.49% |
| 2025-01-16 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0489 |
-0.10% |
| 2025-01-15 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0499 |
-0.72% |
| 2025-01-14 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0575 |
1.93% |
| 2025-01-13 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0375 |
-0.63% |
| 2025-01-10 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0441 |
-1.43% |
| 2025-01-09 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0592 |
0.13% |
| 2025-01-08 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0578 |
0.32% |
| 2025-01-07 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0544 |
0.51% |
| 2025-01-06 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0490 |
-0.52% |
| 2025-01-03 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0545 |
-1.08% |
| 2025-01-02 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0660 |
-1.85% |
| 2024-12-31 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0861 |
-0.53% |
| 2024-12-26 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0930 |
0.16% |
| 2024-12-25 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0913 |
-0.42% |
| 2024-12-24 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0959 |
1.29% |
| 2024-12-23 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0819 |
0.10% |
| 2024-12-20 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0808 |
-0.52% |
| 2024-12-19 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0865 |
-0.28% |
