近一年合煦智远消费主题股票发起式C基金净值查询
查询指定日期范围合煦智远消费主题股票发起式C007288净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1033 |
1.35% |
| 2024-04-25 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0886 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0887 |
0.11% |
| 2024-04-23 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0875 |
0.09% |
| 2024-04-22 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0865 |
0.61% |
| 2024-04-19 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0799 |
-0.63% |
| 2024-04-18 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0868 |
0.68% |
| 2024-04-17 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0795 |
0.77% |
| 2024-04-16 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0713 |
-0.64% |
| 2024-04-15 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0782 |
2.06% |
| 2024-04-12 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0564 |
-0.88% |
| 2024-04-11 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0658 |
0.00% |
| 2024-04-10 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0658 |
-0.87% |
| 2024-04-09 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0751 |
-0.49% |
| 2024-04-08 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0804 |
-1.63% |
| 2024-04-03 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0983 |
0.24% |
| 2024-04-02 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0957 |
-0.30% |
| 2024-04-01 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0990 |
1.80% |
| 2024-03-29 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0796 |
0.49% |
| 2024-03-28 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0743 |
0.53% |
| 2024-03-27 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0686 |
-0.57% |
| 2024-03-26 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0747 |
0.32% |
| 2024-03-25 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0713 |
-0.51% |
| 2024-03-22 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0768 |
-1.04% |
| 2024-03-21 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0881 |
-0.08% |
| 2024-03-20 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0890 |
-0.15% |
| 2024-03-19 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0906 |
-0.05% |
| 2024-03-18 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0911 |
0.39% |
| 2024-03-15 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0869 |
0.39% |
| 2024-03-14 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0827 |
-0.06% |
| 2024-03-13 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0834 |
-0.77% |
| 2024-03-12 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0918 |
1.70% |
| 2024-03-11 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0736 |
1.18% |
| 2024-03-08 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0611 |
0.20% |
| 2024-03-07 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0590 |
-0.30% |
| 2024-03-06 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0622 |
-0.78% |
| 2024-03-05 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0706 |
0.10% |
| 2024-03-04 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0695 |
-0.49% |
| 2024-03-01 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0748 |
0.22% |
| 2024-02-29 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0724 |
1.98% |
| 2024-02-28 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0516 |
-1.19% |
| 2024-02-27 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0643 |
0.89% |
| 2024-02-26 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0549 |
-0.50% |
| 2024-02-23 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0602 |
-0.17% |
| 2024-02-22 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0620 |
0.33% |
| 2024-02-21 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0585 |
1.69% |
| 2024-02-20 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0409 |
0.25% |
| 2024-02-19 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0383 |
0.11% |
| 2024-02-08 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0372 |
0.68% |
| 2024-02-07 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0302 |
1.74% |
| 2024-02-06 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0126 |
3.93% |
| 2024-02-05 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
0.9743 |
0.22% |
| 2024-02-02 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
0.9722 |
-0.88% |
| 2024-02-01 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
0.9808 |
-0.15% |
| 2024-01-31 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
0.9823 |
-1.63% |
| 2024-01-30 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
0.9986 |
-2.05% |
| 2024-01-29 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0195 |
0.20% |
| 2024-01-26 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0175 |
0.16% |
| 2024-01-25 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0159 |
2.05% |
| 2024-01-24 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
0.9955 |
1.01% |
| 2024-01-23 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
0.9855 |
-0.01% |
| 2024-01-22 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
0.9856 |
-2.29% |
| 2024-01-19 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0087 |
0.25% |
| 2024-01-18 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0062 |
0.69% |
| 2024-01-17 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
0.9993 |
-2.13% |
| 2024-01-16 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0210 |
0.41% |
| 2024-01-15 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0168 |
0.15% |
| 2024-01-12 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0153 |
-0.25% |
| 2024-01-11 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0178 |
0.53% |
| 2024-01-10 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0124 |
0.24% |
| 2024-01-09 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0100 |
0.54% |
| 2024-01-08 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0046 |
-1.21% |
| 2024-01-05 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0169 |
-0.27% |
| 2024-01-04 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0197 |
-0.98% |
| 2024-01-03 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0298 |
-0.08% |
| 2024-01-02 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0306 |
-1.36% |
| 2023-12-29 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0448 |
0.09% |
| 2023-12-28 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0439 |
2.24% |
| 2023-12-27 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0210 |
0.53% |
| 2023-12-26 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0156 |
-0.83% |
| 2023-12-25 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0241 |
0.23% |
| 2023-12-22 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0218 |
-0.16% |
| 2023-12-21 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0234 |
0.91% |
| 2023-12-20 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0142 |
-1.18% |
| 2023-12-19 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0263 |
0.00% |
| 2023-12-18 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0263 |
-0.39% |
| 2023-12-15 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0303 |
0.17% |
| 2023-12-14 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0286 |
-0.59% |
| 2023-12-13 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0347 |
-1.89% |
| 2023-12-12 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0546 |
0.64% |
| 2023-12-11 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0479 |
0.01% |
| 2023-12-08 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0478 |
-0.02% |
| 2023-12-07 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0480 |
-0.15% |
| 2023-12-06 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0496 |
0.29% |
| 2023-12-05 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0466 |
-1.50% |
| 2023-12-04 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0625 |
-0.63% |
| 2023-12-01 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0692 |
-0.39% |
| 2023-11-30 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0734 |
0.54% |
| 2023-11-29 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0676 |
-0.52% |
| 2023-11-28 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0732 |
0.28% |
| 2023-11-27 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0702 |
-0.83% |
| 2023-11-24 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0792 |
-0.25% |
| 2023-11-23 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0819 |
0.31% |
| 2023-11-22 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0786 |
-0.64% |
| 2023-11-20 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0773 |
0.83% |
| 2023-11-17 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0684 |
-0.22% |
| 2023-11-16 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0708 |
-0.61% |
| 2023-11-15 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0774 |
0.55% |
| 2023-11-14 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0715 |
0.10% |
| 2023-11-13 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0704 |
-0.41% |
| 2023-11-10 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0748 |
-0.63% |
| 2023-11-09 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0816 |
-0.15% |
| 2023-11-08 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0832 |
-0.18% |
| 2023-11-07 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0851 |
-0.35% |
| 2023-11-06 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0889 |
0.54% |
| 2023-11-03 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0830 |
0.96% |
| 2023-11-02 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0727 |
-0.67% |
| 2023-11-01 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0799 |
0.64% |
| 2023-10-31 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0730 |
-0.03% |
| 2023-10-30 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0733 |
0.01% |
| 2023-10-27 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0732 |
1.97% |
| 2023-10-26 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0525 |
0.31% |
| 2023-10-25 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0492 |
1.67% |
| 2023-10-24 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0320 |
0.76% |
| 2023-10-23 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0242 |
-0.89% |
| 2023-10-20 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0334 |
-0.34% |
| 2023-10-19 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0369 |
-1.80% |
| 2023-10-18 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0559 |
-0.69% |
| 2023-10-17 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0632 |
0.13% |
| 2023-10-16 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0618 |
-0.65% |
| 2023-10-13 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0687 |
-1.29% |
| 2023-10-12 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0827 |
0.44% |
| 2023-10-11 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0780 |
-0.19% |
| 2023-10-10 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0801 |
-0.56% |
| 2023-10-09 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0862 |
-0.81% |
| 2023-09-28 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0951 |
-0.49% |
| 2023-09-27 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1005 |
-0.24% |
| 2023-09-26 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1031 |
-0.51% |
| 2023-09-25 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1087 |
-0.49% |
| 2023-09-22 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1142 |
1.38% |
| 2023-09-21 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0990 |
-1.10% |
| 2023-09-20 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1112 |
-0.44% |
| 2023-09-19 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1161 |
-0.22% |
| 2023-09-18 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1186 |
0.90% |
| 2023-09-15 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1086 |
-0.63% |
| 2023-09-14 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1156 |
-0.29% |
| 2023-09-13 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1188 |
-0.56% |
| 2023-09-12 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1251 |
0.08% |
| 2023-09-11 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1242 |
0.78% |
| 2023-09-08 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1155 |
-0.17% |
| 2023-09-07 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1174 |
-0.91% |
| 2023-09-06 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1277 |
-0.22% |
| 2023-09-05 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1302 |
-0.69% |
| 2023-09-04 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1381 |
1.49% |
| 2023-09-01 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1214 |
1.35% |
| 2023-08-31 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1065 |
-0.47% |
| 2023-08-30 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1117 |
-0.20% |
| 2023-08-29 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1139 |
0.94% |
| 2023-08-28 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1035 |
0.57% |
| 2023-08-25 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0973 |
-0.85% |
| 2023-08-24 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1067 |
1.17% |
| 2023-08-23 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0939 |
-1.41% |
| 2023-08-22 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1095 |
-0.11% |
| 2023-08-21 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1107 |
-0.76% |
| 2023-08-18 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1192 |
-1.39% |
| 2023-08-17 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1350 |
0.77% |
| 2023-08-16 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1263 |
-0.33% |
| 2023-08-15 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1300 |
-0.26% |
| 2023-08-14 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1330 |
-0.35% |
| 2023-08-11 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1370 |
-1.59% |
| 2023-08-10 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1554 |
0.17% |
| 2023-08-09 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1534 |
-0.34% |
| 2023-08-08 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1573 |
-0.06% |
| 2023-08-07 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1580 |
-1.01% |
| 2023-08-04 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1698 |
-0.09% |
| 2023-08-03 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1708 |
0.43% |
| 2023-08-02 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1658 |
-0.43% |
| 2023-08-01 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1708 |
-0.63% |
| 2023-07-31 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1782 |
0.35% |
| 2023-07-28 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1741 |
1.49% |
| 2023-07-27 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1569 |
0.04% |
| 2023-07-26 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1564 |
-0.14% |
| 2023-07-25 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1580 |
2.31% |
| 2023-07-24 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1319 |
-0.31% |
| 2023-07-21 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1354 |
0.58% |
| 2023-07-20 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1288 |
-0.48% |
| 2023-07-19 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1343 |
-0.18% |
| 2023-07-18 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1364 |
-0.32% |
| 2023-07-17 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1401 |
-0.17% |
| 2023-07-14 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1420 |
-0.24% |
| 2023-07-13 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1448 |
1.18% |
| 2023-07-12 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1314 |
-0.40% |
| 2023-07-11 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1360 |
0.53% |
| 2023-07-10 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1300 |
0.61% |
| 2023-07-07 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1232 |
-0.45% |
| 2023-07-06 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1283 |
-0.56% |
| 2023-07-05 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1346 |
-1.04% |
| 2023-07-04 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1465 |
0.24% |
| 2023-07-03 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1437 |
1.62% |
| 2023-06-30 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1255 |
0.42% |
| 2023-06-29 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1208 |
-0.70% |
| 2023-06-28 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1287 |
0.23% |
| 2023-06-27 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1261 |
0.96% |
| 2023-06-26 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1154 |
-1.71% |
| 2023-06-21 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1348 |
-0.71% |
| 2023-06-20 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1429 |
-0.51% |
| 2023-06-19 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1488 |
-0.88% |
| 2023-06-16 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1590 |
0.09% |
| 2023-06-15 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1580 |
1.10% |
| 2023-06-14 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1454 |
0.61% |
| 2023-06-13 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1384 |
0.06% |
| 2023-06-12 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1377 |
1.15% |
| 2023-06-09 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1248 |
0.15% |
| 2023-06-08 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1231 |
0.28% |
| 2023-06-07 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1200 |
-0.22% |
| 2023-06-06 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1225 |
-1.13% |
| 2023-06-05 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1353 |
-0.71% |
| 2023-06-02 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1434 |
1.22% |
| 2023-06-01 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1296 |
-0.02% |
| 2023-05-31 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1298 |
-0.75% |
| 2023-05-30 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1383 |
-0.26% |
| 2023-05-29 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1413 |
-0.76% |
| 2023-05-26 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1500 |
0.18% |
| 2023-05-25 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1479 |
-0.61% |
| 2023-05-24 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1550 |
-0.87% |
| 2023-05-23 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1651 |
-0.67% |
| 2023-05-22 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1730 |
1.04% |
| 2023-05-19 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1609 |
0.32% |
| 2023-05-18 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1572 |
-0.28% |
| 2023-05-17 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1604 |
-0.50% |
| 2023-05-16 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1662 |
-0.51% |
| 2023-05-15 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1722 |
0.86% |
| 2023-05-12 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1622 |
-0.86% |
| 2023-05-11 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1723 |
-0.20% |
| 2023-05-10 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1747 |
-0.31% |
| 2023-05-09 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1783 |
-0.43% |
| 2023-05-08 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1834 |
0.00% |
| 2023-05-05 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1834 |
0.00% |
| 2023-05-04 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1834 |
0.25% |
| 2023-04-28 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1804 |
1.26% |
| 2023-04-27 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1657 |
0.41% |
