近一年合煦智远消费主题股票发起式C基金净值查询
查询指定日期范围合煦智远消费主题股票发起式C007288净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0505 |
-0.43% |
| 2026-09-15 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0550 |
-0.54% |
| 2026-09-14 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0607 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0604 |
-0.53% |
| 2026-09-10 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0660 |
-0.68% |
| 2026-09-09 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0733 |
-0.55% |
| 2026-09-08 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0792 |
-0.53% |
| 2026-09-07 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0849 |
-0.42% |
| 2026-09-04 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0895 |
0.80% |
| 2026-09-03 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0808 |
-0.18% |
| 2026-09-02 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0827 |
-0.52% |
| 2026-09-01 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0884 |
1.29% |
| 2026-08-31 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0745 |
0.11% |
| 2026-08-28 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0733 |
0.34% |
| 2026-08-27 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0697 |
-0.50% |
| 2026-08-26 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0751 |
0.05% |
| 2026-08-25 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0746 |
0.59% |
| 2026-08-24 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0683 |
0.13% |
| 2026-08-21 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0669 |
-1.10% |
| 2026-08-20 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0786 |
0.42% |
| 2026-08-19 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0741 |
-0.51% |
| 2026-08-18 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0796 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0791 |
-0.45% |
| 2026-08-14 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0840 |
-0.54% |
| 2026-08-13 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0899 |
-0.21% |
| 2026-08-12 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0922 |
0.19% |
| 2026-08-11 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0901 |
-0.32% |
| 2026-08-10 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0936 |
1.62% |
| 2026-08-07 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0762 |
-0.30% |
| 2026-08-06 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0794 |
-0.47% |
| 2026-08-05 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0845 |
-0.48% |
| 2026-08-04 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0897 |
-1.28% |
| 2026-08-03 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1036 |
-0.05% |
| 2026-07-31 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1042 |
-0.48% |
| 2026-07-30 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1095 |
1.60% |
| 2026-07-29 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0920 |
1.74% |
| 2026-07-28 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0733 |
1.72% |
| 2026-07-27 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0551 |
0.49% |
| 2026-07-24 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0500 |
-1.26% |
| 2026-07-23 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0634 |
0.02% |
| 2026-07-22 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0632 |
-0.08% |
| 2026-07-21 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0640 |
-0.45% |
| 2026-07-20 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0688 |
2.37% |
| 2026-07-17 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0441 |
-0.99% |
| 2026-07-16 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0545 |
0.56% |
| 2026-07-15 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0486 |
2.36% |
| 2026-07-14 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0244 |
0.57% |
| 2026-07-13 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0186 |
-0.31% |
| 2026-07-10 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0218 |
1.00% |
| 2026-07-09 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0117 |
-0.70% |
| 2026-07-08 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0188 |
0.10% |
| 2026-07-07 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0178 |
-1.43% |
| 2026-07-06 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0326 |
0.92% |
| 2026-07-03 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0232 |
1.32% |
| 2026-07-02 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0099 |
0.14% |
| 2026-07-01 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0085 |
1.02% |
| 2026-06-30 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
0.9983 |
-0.94% |
| 2026-06-29 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0078 |
1.57% |
| 2026-06-26 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
0.9922 |
-1.32% |
| 2026-06-25 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0055 |
-0.15% |
| 2026-06-24 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0070 |
-1.38% |
| 2026-06-23 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0209 |
-0.48% |
| 2026-06-22 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0258 |
0.74% |
| 2026-06-18 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0183 |
-1.50% |
| 2026-06-17 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0338 |
-0.62% |
| 2026-06-16 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0403 |
-1.12% |
| 2026-06-15 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0521 |
-0.27% |
| 2026-06-12 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0550 |
0.85% |
| 2026-06-11 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0461 |
-0.57% |
| 2026-06-10 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0521 |
0.52% |
| 2026-06-09 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0467 |
0.13% |
| 2026-06-08 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0453 |
-0.70% |
| 2026-06-05 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0527 |
-0.17% |
| 2026-06-04 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0545 |
-1.22% |
| 2026-06-03 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0675 |
-0.78% |
| 2026-06-02 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0759 |
-0.43% |
| 2026-06-01 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0805 |
0.20% |
| 2026-05-29 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0783 |
0.59% |
| 2026-05-28 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0720 |
-0.99% |
| 2026-05-27 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0827 |
-0.22% |
| 2026-05-26 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0851 |
0.57% |
| 2026-05-25 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0790 |
0.62% |
| 2026-05-22 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0724 |
0.00% |
| 2026-05-21 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0724 |
-0.68% |
| 2026-05-20 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0797 |
-0.77% |
| 2026-05-19 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0881 |
0.46% |
| 2026-05-18 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0831 |
0.41% |
| 2026-05-15 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0787 |
-0.25% |
| 2026-05-14 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0814 |
-0.42% |
| 2026-05-13 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0860 |
0.38% |
| 2026-05-12 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0819 |
-0.74% |
| 2026-05-11 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0900 |
0.75% |
| 2026-05-08 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0819 |
0.35% |
| 2026-04-30 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0723 |
-0.07% |
| 2026-04-29 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0730 |
0.99% |
| 2026-04-28 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0625 |
0.18% |
| 2026-04-27 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0606 |
0.03% |
| 2026-04-24 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0603 |
-0.36% |
| 2026-04-23 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0641 |
0.07% |
| 2026-04-22 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0634 |
-0.25% |
| 2026-04-21 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0661 |
0.33% |
| 2026-04-20 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0626 |
0.11% |
| 2026-04-17 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0614 |
-0.49% |
| 2026-04-16 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0666 |
0.51% |
| 2026-04-15 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0612 |
0.26% |
| 2026-04-14 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0585 |
0.60% |
| 2026-04-13 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0522 |
-0.58% |
| 2026-04-10 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0583 |
0.55% |
| 2026-04-09 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0525 |
-0.96% |
| 2026-04-08 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0627 |
1.94% |
| 2026-04-07 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0425 |
-0.11% |
| 2026-04-03 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0437 |
-1.44% |
| 2026-04-02 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0589 |
-0.39% |
| 2026-04-01 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0630 |
1.14% |
| 2026-03-31 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0510 |
-0.26% |
| 2026-03-30 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0537 |
-0.13% |
| 2026-03-27 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0551 |
0.78% |
| 2026-03-26 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0469 |
-0.91% |
| 2026-03-25 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0565 |
0.94% |
| 2026-03-24 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0467 |
1.34% |
| 2026-03-23 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0329 |
-3.50% |
| 2026-03-20 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0704 |
-1.52% |
| 2026-03-19 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0869 |
-1.50% |
| 2026-03-18 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1035 |
-0.10% |
| 2026-03-17 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1046 |
-0.40% |
| 2026-03-16 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1090 |
0.05% |
| 2026-03-13 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1084 |
0.10% |
| 2026-03-12 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1073 |
-0.49% |
| 2026-03-11 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1128 |
0.18% |
| 2026-03-10 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1108 |
0.73% |
| 2026-03-09 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1028 |
-1.12% |
| 2026-03-06 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1153 |
1.48% |
| 2026-03-05 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0990 |
0.37% |
| 2026-03-04 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0949 |
-1.32% |
| 2026-03-03 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1096 |
-1.22% |
| 2026-03-02 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1233 |
-1.66% |
| 2026-02-27 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1423 |
-0.17% |
| 2026-02-26 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1442 |
-0.15% |
| 2026-02-25 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1459 |
0.17% |
| 2026-02-24 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1439 |
0.07% |
| 2026-02-13 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1431 |
-0.58% |
| 2026-02-12 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1498 |
-0.85% |
| 2026-02-11 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1596 |
-0.21% |
| 2026-02-10 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1620 |
-0.16% |
| 2026-02-09 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1639 |
0.60% |
| 2026-02-06 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1570 |
-0.85% |
| 2026-02-05 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1669 |
0.38% |
| 2026-02-04 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1625 |
1.47% |
| 2026-02-03 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1457 |
1.26% |
| 2026-02-02 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1314 |
-1.05% |
| 2026-01-30 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1434 |
-0.90% |
| 2026-01-29 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1538 |
1.91% |
| 2026-01-28 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1322 |
-0.80% |
| 2026-01-27 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1413 |
-0.82% |
| 2026-01-26 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1507 |
-0.78% |
| 2026-01-23 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1597 |
0.05% |
| 2026-01-22 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1591 |
-0.12% |
| 2026-01-21 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1605 |
-0.50% |
| 2026-01-20 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1663 |
0.32% |
| 2026-01-19 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1626 |
0.84% |
| 2026-01-16 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1529 |
-0.43% |
| 2026-01-15 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1579 |
-0.40% |
| 2026-01-14 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1626 |
0.01% |
| 2026-01-13 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1625 |
-0.99% |
| 2026-01-12 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1741 |
0.90% |
| 2026-01-09 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1636 |
0.67% |
| 2026-01-08 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1558 |
-0.06% |
| 2026-01-07 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1565 |
-0.29% |
| 2026-01-06 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1599 |
0.82% |
| 2026-01-05 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1505 |
0.92% |
| 2025-12-31 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1400 |
0.08% |
| 2025-12-30 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1391 |
-0.31% |
| 2025-12-29 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1426 |
-0.40% |
| 2025-12-26 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1472 |
-0.08% |
| 2025-12-25 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1481 |
0.76% |
| 2025-12-24 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1394 |
0.06% |
| 2025-12-23 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1387 |
-0.52% |
| 2025-12-22 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1447 |
0.02% |
| 2025-12-19 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1445 |
0.81% |
| 2025-12-18 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1353 |
0.07% |
| 2025-12-17 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1345 |
0.81% |
| 2025-12-16 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1254 |
-0.35% |
| 2025-12-15 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1294 |
0.11% |
| 2025-12-12 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1282 |
0.73% |
| 2025-12-11 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1200 |
-0.76% |
| 2025-12-10 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1286 |
0.11% |
| 2025-12-09 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1274 |
-1.15% |
| 2025-12-08 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1405 |
0.09% |
| 2025-12-05 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1395 |
0.37% |
| 2025-12-04 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1353 |
-0.86% |
| 2025-12-03 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1451 |
-0.57% |
| 2025-12-02 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1517 |
-0.57% |
| 2025-12-01 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1583 |
0.42% |
| 2025-11-28 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1535 |
0.60% |
| 2025-11-27 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1466 |
0.24% |
| 2025-11-26 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1438 |
0.21% |
| 2025-11-25 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1414 |
0.33% |
| 2025-11-24 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1376 |
0.43% |
| 2025-11-21 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1327 |
-1.14% |
| 2025-11-20 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1458 |
-0.81% |
| 2025-11-19 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1551 |
-0.39% |
| 2025-11-18 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1596 |
-0.69% |
| 2025-11-17 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1676 |
-0.20% |
| 2025-11-14 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1699 |
-0.82% |
| 2025-11-13 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1796 |
0.65% |
| 2025-11-12 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1720 |
0.08% |
| 2025-11-11 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1711 |
0.07% |
| 2025-11-10 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1703 |
2.57% |
| 2025-11-07 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1410 |
-0.25% |
| 2025-11-06 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1439 |
0.30% |
| 2025-11-05 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1405 |
0.04% |
| 2025-11-04 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1401 |
-1.02% |
| 2025-11-03 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1518 |
0.38% |
| 2025-10-31 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1474 |
0.19% |
| 2025-10-30 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1452 |
-0.51% |
| 2025-10-29 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1511 |
-0.20% |
| 2025-10-28 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1534 |
0.31% |
| 2025-10-27 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1498 |
0.36% |
| 2025-10-24 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1457 |
-0.43% |
| 2025-10-23 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1506 |
0.17% |
| 2025-10-22 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1487 |
-0.55% |
| 2025-10-21 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1550 |
0.36% |
| 2025-10-20 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1508 |
0.38% |
| 2025-10-17 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1464 |
-1.27% |
| 2025-10-16 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1612 |
-0.01% |
| 2025-10-15 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1613 |
1.80% |
| 2025-10-14 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1408 |
-0.04% |
| 2025-10-13 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1412 |
-1.08% |
| 2025-10-10 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1537 |
-0.76% |
| 2025-10-09 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1625 |
-0.21% |
| 2025-09-30 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1649 |
0.34% |
| 2025-09-29 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1609 |
0.96% |
| 2025-09-26 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1499 |
-0.26% |
| 2025-09-25 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1529 |
-0.03% |
| 2025-09-24 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1532 |
0.65% |
| 2025-09-23 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1458 |
-0.66% |
| 2025-09-22 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1534 |
-0.74% |
| 2025-09-19 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1620 |
-0.32% |
| 2025-09-18 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1657 |
-1.02% |
| 2025-09-17 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1777 |
0.45% |
