近一月合煦智远消费主题股票发起式C基金净值查询
查询指定日期范围合煦智远消费主题股票发起式C007288净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1033 |
1.35% |
| 2024-04-25 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0886 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0887 |
0.11% |
| 2024-04-23 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0875 |
0.09% |
| 2024-04-22 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0865 |
0.61% |
| 2024-04-19 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0799 |
-0.63% |
| 2024-04-18 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0868 |
0.68% |
| 2024-04-17 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0795 |
0.77% |
| 2024-04-16 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0713 |
-0.64% |
| 2024-04-15 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0782 |
2.06% |
| 2024-04-12 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0564 |
-0.88% |
| 2024-04-11 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0658 |
0.00% |
| 2024-04-10 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0658 |
-0.87% |
| 2024-04-09 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0751 |
-0.49% |
| 2024-04-08 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0804 |
-1.63% |
| 2024-04-03 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0983 |
0.24% |
| 2024-04-02 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0957 |
-0.30% |
| 2024-04-01 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0990 |
1.80% |
| 2024-03-29 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0796 |
0.49% |
| 2024-03-28 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0743 |
0.53% |
| 2024-03-27 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0686 |
-0.57% |
