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广发均衡养老三年持有混合(FOF)A(广发均衡养老三年持有混合(FOF))基金净值查询(007249)

近一年广发均衡养老三年持有混合(FOF)A|广发均衡养老三年持有混合(FOF)基金净值查询
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查询指定日期范围广发均衡养老三年持有混合(FOF)A007249净值及计算阶段收益
近一年007249基金累计收益率11.54%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3207 -0.41%
2025-12-12 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3262 0.47%
2025-12-11 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3200 -0.48%
2025-12-10 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3263 0.13%
2025-12-09 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3246 -0.39%
2025-12-08 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3298 0.41%
2025-12-05 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3244 0.59%
2025-12-04 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3166 0.11%
2025-12-03 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3152 -0.29%
2025-12-02 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3190 -0.32%
2025-12-01 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3233 0.39%
2025-11-28 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3182 0.37%
2025-11-27 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3134 -0.05%
2025-11-26 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3140 0.24%
2025-11-25 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3109 0.64%
2025-11-24 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3025 0.39%
2025-11-21 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2974 -1.61%
2025-11-20 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3183 -0.30%
2025-11-19 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3223 -0.04%
2025-11-18 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3228 -0.64%
2025-11-17 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3313 -0.41%
2025-11-14 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3368 -0.95%
2025-11-13 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3495 0.70%
2025-11-12 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3401 -0.07%
2025-11-11 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3410 -0.33%
2025-11-10 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3454 0.32%
2025-11-07 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3411 -0.30%
2025-11-06 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3452 0.87%
2025-11-05 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3335 0.17%
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2025-11-03 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3422 0.14%
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2025-10-30 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3451 -0.78%
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2025-10-23 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3285 -0.05%
2025-10-22 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3292 -0.54%
2025-10-21 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3364 0.99%
2025-10-20 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3232 0.30%
2025-10-17 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3193 -1.36%
2025-10-16 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3373 -0.12%
2025-10-15 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3389 1.01%
2025-10-14 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3254 -1.24%
2025-10-13 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3419 -0.39%
2025-10-10 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3471 -1.21%
2025-09-26 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3342 -0.68%
2025-09-25 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3434 0.19%
2025-09-24 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3408 1.02%
2025-09-23 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3273 -0.32%
2025-09-22 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3315 0.28%
2025-09-19 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3278 -0.12%
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2025-09-15 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3268 -0.11%
2025-09-12 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3283 0.00%
2025-09-11 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3283 1.26%
2025-09-10 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3118 0.03%
2025-09-09 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3114 -0.46%
2025-09-08 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3174 0.33%
2025-09-05 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3131 1.87%
2025-09-04 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2890 -1.41%
2025-09-03 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3075 -0.40%
2025-09-02 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3127 -1.01%
2025-09-01 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3261 0.55%
2025-08-29 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3188 0.25%
2025-08-28 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3155 0.91%
2025-08-27 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3037 -1.26%
2025-08-26 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3203 -0.21%
2025-08-25 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3231 1.16%
2025-08-22 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3079 1.25%
2025-08-21 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2917 -0.02%
2025-08-20 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2919 0.47%
2025-08-19 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2858 -0.33%
2025-08-18 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2900 0.61%
2025-08-15 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2822 0.73%
2025-08-14 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2729 -0.43%
2025-08-13 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2784 0.90%
2025-08-12 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2670 0.12%
2025-08-11 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2655 0.35%
2025-08-08 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2611 -0.14%
2025-08-07 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2629 -0.16%
2025-08-06 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2649 0.48%
2025-08-05 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2589 0.41%
2025-08-04 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2538 0.49%
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2025-07-31 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2498 -0.83%
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2025-07-29 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2649 0.34%
2025-07-28 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2606 0.27%
2025-07-25 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2572 -0.17%
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2025-07-17 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2330 0.64%
2025-07-16 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2252 0.16%
2025-07-15 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2232 0.16%
2025-07-14 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2213 0.06%
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2025-07-07 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2093 -0.12%
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2025-07-02 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2080 -0.26%
2025-07-01 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2111 0.24%
2025-06-30 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2082 0.53%
2025-06-27 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2018 0.07%
2025-06-26 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2010 -0.28%
2025-06-25 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2044 0.81%
2025-06-24 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1947 0.78%
2025-06-23 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1854 0.43%
2025-06-20 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1803 -0.11%
2025-06-19 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1816 -0.76%
2025-06-18 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1906 -0.13%
2025-06-17 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1921 -0.18%
2025-06-16 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1943 0.17%
2025-06-13 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1923 -0.53%
2025-06-11 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1986 0.35%
2025-06-10 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1944 -0.33%
2025-06-09 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1983 0.64%
2025-06-06 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1907 0.03%
2025-06-05 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1904 0.24%
2025-06-04 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1875 0.37%
2025-06-03 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1831 0.29%
2025-05-30 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1797 -0.32%
2025-05-29 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1835 0.77%
2025-05-28 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1745 -0.11%
2025-05-27 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1758 -0.01%
2025-05-26 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1759 -0.19%
2025-05-23 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1781 -0.37%
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2025-05-20 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1839 0.49%
2025-05-19 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1781 0.05%
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2025-05-15 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1783 -0.60%
2025-05-14 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1854 0.25%
2025-05-13 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1824 -0.16%
2025-05-12 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1843 0.82%
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2025-05-08 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1798 0.30%
2025-05-07 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1763 0.25%
2025-05-06 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1734 0.94%
2025-04-30 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1625 0.27%
2025-04-29 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1594 0.01%
2025-04-28 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1593 -0.28%
2025-04-25 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1625 0.07%
2025-04-24 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1617 -0.21%
2025-04-23 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1642 0.17%
2025-04-22 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1622 0.24%
2025-04-21 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1594 0.68%
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2025-04-17 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1538 0.14%
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2025-04-14 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1593 0.44%
2025-04-11 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1542 0.42%
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2025-04-03 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1814 -0.57%
2025-04-02 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1882 -0.06%
2025-04-01 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1889 0.61%
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2025-03-28 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1892 -0.46%
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2025-03-26 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1918 0.01%
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2025-03-20 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2034 -0.42%
2025-03-19 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2085 -0.19%
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2025-03-14 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2053 1.14%
2025-03-13 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1917 -0.40%
2025-03-12 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1965 -0.23%
2025-03-11 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1993 0.04%
2025-03-10 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1988 -0.09%
2025-03-07 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1999 -0.07%
2025-03-06 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2008 1.03%
2025-03-05 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1886 0.33%
2025-03-04 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1847 0.36%
2025-03-03 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1804 -0.02%
2025-02-28 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1806 -1.62%
2025-02-27 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2001 -0.03%
2025-02-26 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2005 1.16%
2025-02-25 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1867 -0.54%
2025-02-24 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1932 0.10%
2025-02-21 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1920 1.01%
2025-02-20 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1801 -0.02%
2025-02-19 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1803 0.73%
2025-02-18 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1717 -0.48%
2025-02-17 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1774 0.09%
2025-02-14 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1763 0.38%
2025-02-13 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1719 -0.26%
2025-02-12 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1750 0.53%
2025-02-11 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1688 -0.38%
2025-02-10 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1733 0.34%
2025-02-07 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1693 0.76%
2025-02-06 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1605 0.97%
2025-02-05 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1494 0.05%
2025-01-27 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1488 -0.22%
2025-01-24 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1513 0.66%
2025-01-23 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1438 -0.23%
2025-01-20 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1512 0.37%
2025-01-10 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1260 -0.80%
2025-01-09 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1351 -0.06%
2025-01-08 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1358 -0.24%
2025-01-07 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1385 0.29%
2025-01-06 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1352 -0.06%
2025-01-03 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1359 -0.66%
2025-01-02 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1435 -1.30%
2024-12-31 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1586 -0.84%
2024-12-30 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1684 -0.11%
2024-12-27 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1697 0.13%
2024-12-24 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1692 0.71%
2024-12-23 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1610 -0.28%
2024-12-20 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1643 -0.03%
2024-12-19 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1646 -0.10%
2024-12-18 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1658 0.20%
广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
卫星基金 1.1758 3.15%
广发价值领先混合A 1.7731 1.87%
能源ETF广发 1.1649 1.55%
广发百发大数据价值混合A 1.4600 1.25%
广发百发大数据价值混合E 1.4910 1.22%
食品广发 1.0107 1.17%
军工基金 1.2690 1.08%
广发中证军工ETF联接A 1.2041 1.02%
广发睿合混合A 1.0648 0.98%
广发睿合混合C 1.0491 0.97%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0000 100.00%
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0000 100.00%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.1797 2.20%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.1595 2.20%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.7402 1.93%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A 1.1532 1.92%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C 1.1377 1.92%
前海开源裕源 2.3153 1.65%
民生加银康宁三年混合(FOF)A 1.0047 1.39%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y 1.0167 1.39%
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