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广发均衡养老三年持有混合(FOF)A(广发均衡养老三年持有混合(FOF))基金净值查询(007249)

近一季广发均衡养老三年持有混合(FOF)A|广发均衡养老三年持有混合(FOF)基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围广发均衡养老三年持有混合(FOF)A007249净值及计算阶段收益
近一季007249基金累计收益率-0.21%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-19 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3250 0.41%
2025-12-18 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3196 -0.31%
2025-12-17 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3237 1.02%
2025-12-16 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3103 -0.79%
2025-12-15 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3207 -0.41%
2025-12-12 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3262 0.47%
2025-12-11 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3200 -0.48%
2025-12-10 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3263 0.13%
2025-12-09 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3246 -0.39%
2025-12-08 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3298 0.41%
2025-12-05 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3244 0.59%
2025-12-04 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3166 0.11%
2025-12-03 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3152 -0.29%
2025-12-02 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3190 -0.32%
2025-12-01 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3233 0.39%
2025-11-28 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3182 0.37%
2025-11-27 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3134 -0.05%
2025-11-26 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3140 0.24%
2025-11-25 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3109 0.64%
2025-11-24 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3025 0.39%
2025-11-21 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2974 -1.61%
2025-11-20 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3183 -0.30%
2025-11-19 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3223 -0.04%
2025-11-18 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3228 -0.64%
2025-11-17 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3313 -0.41%
2025-11-14 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3368 -0.95%
2025-11-13 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3495 0.70%
2025-11-12 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3401 -0.07%
2025-11-11 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3410 -0.33%
2025-11-10 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3454 0.32%
2025-11-07 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3411 -0.30%
2025-11-06 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3452 0.87%
2025-11-05 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3335 0.17%
2025-11-04 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3312 -0.82%
2025-11-03 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3422 0.14%
2025-10-31 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3403 -0.36%
2025-10-30 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3451 -0.78%
2025-10-29 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3556 0.79%
2025-10-28 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3450 -0.41%
2025-10-27 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3505 0.83%
2025-10-24 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3393 0.81%
2025-10-23 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3285 -0.05%
2025-10-22 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3292 -0.54%
2025-10-21 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3364 0.99%
2025-10-20 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3232 0.30%
2025-10-17 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3193 -1.36%
2025-10-16 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3373 -0.12%
2025-10-15 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3389 1.01%
2025-10-14 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3254 -1.24%
2025-10-13 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3419 -0.39%
2025-10-10 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3471 -1.21%
2025-09-26 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3342 -0.68%
2025-09-25 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3434 0.19%
2025-09-24 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3408 1.02%
广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发碳中和主题混合发起式A 1.7122 3.66%
广发碳中和主题混合发起式C 1.7004 3.66%
广发睿选三年持有期混合 0.8978 3.08%
广发远见智选混合A 1.0037 2.45%
广发远见智选混合C 0.9885 2.45%
广发高端制造股票A 1.4709 2.37%
广发百发大数据精选混合E 1.4140 2.32%
广发百发大数据精选混合A 1.4190 2.23%
电池ETF 1.0550 2.12%
广发国证新能源车电池ETF发起联接A 0.8460 2.08%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.1958 1.86%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.1752 1.86%
前海开源裕源 2.3581 1.37%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A 1.1667 1.09%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C 1.1510 1.09%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.7484 1.05%
泰康睿福3月持有混合(FOF)A 1.1610 0.97%
泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.1220 0.96%
优选配置 0.9975 0.81%
广发优选配置混合(FOF-LOF)C 0.9811 0.80%
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