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广发均衡养老三年持有混合(FOF)A(广发均衡养老三年持有混合(FOF))基金净值查询(007249)

近一季广发均衡养老三年持有混合(FOF)A|广发均衡养老三年持有混合(FOF)基金净值查询
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查询指定日期范围广发均衡养老三年持有混合(FOF)A007249净值及计算阶段收益
近一季007249基金累计收益率-2.32%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3365 -0.30%
2026-09-11 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3405 -0.56%
2026-09-10 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3480 -0.35%
2026-09-09 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3528 0.08%
2026-09-08 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3517 -0.10%
2026-09-07 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3531 0.73%
2026-09-04 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3433 -0.18%
2026-09-03 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3457 0.20%
2026-09-02 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3430 -0.73%
2026-09-01 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3529 -0.46%
2026-08-31 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3591 0.24%
2026-08-28 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3559 -0.32%
2026-08-27 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3603 0.79%
2026-08-26 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3496 0.16%
2026-08-25 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3474 0.05%
2026-08-24 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3467 -0.89%
2026-08-21 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3588 0.32%
2026-08-20 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3544 0.39%
2026-08-19 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3491 -2.21%
2026-08-18 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3789 -0.29%
2026-08-17 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3829 1.24%
2026-08-14 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3658 0.41%
2026-08-13 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3602 -0.24%
2026-08-12 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3635 0.61%
2026-08-11 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3552 -0.25%
2026-08-10 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3586 0.12%
2026-08-07 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3570 0.78%
2026-08-06 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3465 0.17%
2026-08-05 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3442 1.30%
2026-08-04 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3267 1.55%
2026-08-03 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3061 -0.39%
2026-07-31 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3112 1.22%
2026-07-30 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2952 -1.30%
2026-07-29 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3120 0.24%
2026-07-28 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3088 -2.19%
2026-07-27 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3375 1.14%
2026-07-24 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3223 -1.08%
2026-07-23 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3366 0.16%
2026-07-22 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3345 -0.59%
2026-07-21 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3424 2.28%
2026-07-20 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3118 -0.46%
2026-07-17 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3179 -2.75%
2026-07-16 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3542 -1.26%
2026-07-15 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3712 -0.52%
2026-07-14 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3783 1.21%
2026-07-13 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3616 -1.84%
2026-07-10 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3867 -1.13%
2026-07-09 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.4025 1.49%
2026-07-08 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3816 -0.53%
2026-07-07 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3890 -0.79%
2026-07-06 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.4000 -0.36%
2026-07-03 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.4050 0.49%
2026-07-02 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3981 -1.74%
2026-07-01 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.4224 -0.26%
2026-06-30 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.4261 0.90%
2026-06-29 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.4134 0.39%
2026-06-26 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.4079 -1.48%
2026-06-25 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.4288 0.56%
2026-06-24 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.4208 0.54%
2026-06-23 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.4132 -1.43%
2026-06-22 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.4334 0.84%
2026-06-18 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.4214 0.42%
2026-06-17 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.4155 0.60%
广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发新兴成长混合A 2.6965 5.02%
科芯片GF 1.2514 4.73%
广发鑫源混合A 1.1628 4.55%
广发产业甄选混合C 1.6804 4.55%
广发鑫源混合C 1.1618 4.54%
广发产业甄选混合A 1.6981 4.54%
广发沪港深价值精选混合A 0.7177 4.50%
广发沪港深价值精选混合C 0.7015 4.50%
芯片ETF广发 1.1153 4.14%
通信ETF广发 0.8930 4.09%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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