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广发均衡养老三年持有混合(FOF)A(广发均衡养老三年持有混合(FOF))基金净值查询(007249)

今年以来广发均衡养老三年持有混合(FOF)A|广发均衡养老三年持有混合(FOF)基金净值查询
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查询指定日期范围广发均衡养老三年持有混合(FOF)A007249净值及计算阶段收益
今年以来007249基金累计收益率0.14%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3365 -0.30%
2026-09-11 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3405 -0.56%
2026-09-10 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3480 -0.35%
2026-09-09 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3528 0.08%
2026-09-08 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3517 -0.10%
2026-09-07 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3531 0.73%
2026-09-04 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3433 -0.18%
2026-09-03 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3457 0.20%
2026-09-02 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3430 -0.73%
2026-09-01 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3529 -0.46%
2026-08-31 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3591 0.24%
2026-08-28 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3559 -0.32%
2026-08-27 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3603 0.79%
2026-08-26 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3496 0.16%
2026-08-25 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3474 0.05%
2026-08-24 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3467 -0.89%
2026-08-21 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3588 0.32%
2026-08-20 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3544 0.39%
2026-08-19 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3491 -2.21%
2026-08-18 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3789 -0.29%
2026-08-17 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3829 1.24%
2026-08-14 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3658 0.41%
2026-08-13 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3602 -0.24%
2026-08-12 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3635 0.61%
2026-08-11 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3552 -0.25%
2026-08-10 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3586 0.12%
2026-08-07 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3570 0.78%
2026-08-06 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3465 0.17%
2026-08-05 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3442 1.30%
2026-08-04 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3267 1.55%
2026-08-03 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3061 -0.39%
2026-07-31 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3112 1.22%
2026-07-30 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2952 -1.30%
2026-07-29 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3120 0.24%
2026-07-28 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3088 -2.19%
2026-07-27 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3375 1.14%
2026-07-24 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3223 -1.08%
2026-07-23 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3366 0.16%
2026-07-22 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3345 -0.59%
2026-07-21 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3424 2.28%
2026-07-20 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3118 -0.46%
2026-07-17 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3179 -2.75%
2026-07-16 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3542 -1.26%
2026-07-15 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3712 -0.52%
2026-07-14 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3783 1.21%
2026-07-13 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3616 -1.84%
2026-07-10 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3867 -1.13%
2026-07-09 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.4025 1.49%
2026-07-08 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3816 -0.53%
2026-07-07 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3890 -0.79%
2026-07-06 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.4000 -0.36%
2026-07-03 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.4050 0.49%
2026-07-02 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3981 -1.74%
2026-07-01 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.4224 -0.26%
2026-06-30 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.4261 0.90%
2026-06-29 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.4134 0.39%
2026-06-26 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.4079 -1.48%
2026-06-25 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.4288 0.56%
2026-06-24 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.4208 0.54%
2026-06-23 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.4132 -1.43%
2026-06-22 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.4334 0.84%
2026-06-18 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.4214 0.42%
2026-06-17 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.4155 0.60%
2026-06-16 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.4070 0.19%
2026-06-15 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.4044 1.69%
2026-06-12 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3807 0.60%
2026-06-11 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3724 -0.18%
2026-06-10 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3749 -0.87%
2026-06-09 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3869 1.09%
2026-06-08 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3718 -1.44%
2026-06-05 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3915 -0.89%
2026-06-04 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.4039 -0.16%
2026-06-03 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.4061 0.28%
2026-06-02 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.4022 0.47%
2026-06-01 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3956 -0.29%
2026-05-29 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3996 -0.72%
2026-05-28 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.4097 0.25%
2026-05-27 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.4062 -0.57%
2026-05-26 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.4142 -0.15%
2026-05-25 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.4163 0.60%
2026-05-22 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.4078 0.96%
2026-05-21 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3943 -1.15%
2026-05-20 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.4103 0.22%
2026-05-19 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.4072 0.39%
2026-05-18 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.4017 -0.14%
2026-05-15 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.4036 -0.67%
2026-05-14 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.4130 -1.08%
2026-05-13 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.4283 0.73%
2026-05-12 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.4179 -0.20%
2026-05-11 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.4207 0.89%
2026-05-08 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.4081 -0.13%
2026-05-07 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.4100 0.59%
2026-05-06 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.4017 1.16%
2026-04-28 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3728 -0.50%
2026-04-27 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3797 0.12%
2026-04-24 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3781 -0.20%
2026-04-23 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3809 -0.53%
2026-04-22 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3883 0.55%
2026-04-21 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3807 0.02%
2026-04-20 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3804 0.27%
2026-04-17 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3767 0.07%
2026-04-16 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3758 0.80%
2026-04-15 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3648 -0.09%
2026-04-14 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3660 0.63%
2026-04-13 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3575 0.01%
2026-04-10 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3574 0.53%
2026-04-09 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3502 -0.26%
2026-04-08 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3537 1.92%
2026-04-07 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3277 0.24%
2026-04-03 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3245 -0.35%
2026-04-02 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3291 -0.69%
2026-04-01 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3383 1.04%
2026-03-31 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3244 -0.67%
2026-03-30 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3333 0.05%
2026-03-27 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3327 0.48%
2026-03-26 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3263 -0.72%
2026-03-25 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3359 0.86%
2026-03-24 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3245 1.06%
2026-03-23 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3105 -1.92%
2026-03-20 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3356 -0.51%
2026-03-19 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3425 -1.22%
2026-03-18 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3589 0.41%
2026-03-17 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3534 -0.75%
2026-03-16 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3636 -0.07%
2026-03-13 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3645 -0.50%
2026-03-12 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3714 -0.40%
2026-03-11 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3769 0.10%
2026-03-10 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3755 0.90%
2026-03-09 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3632 -0.52%
2026-03-06 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3703 0.34%
2026-03-05 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3657 0.47%
2026-03-04 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3593 -0.58%
2026-03-03 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3672 -1.84%
2026-03-02 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3924 -0.09%
2026-02-27 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3937 0.06%
2026-02-26 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3928 -0.15%
2026-02-25 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3949 0.52%
2026-02-24 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3877 0.41%
2026-02-13 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3821 -0.63%
2026-02-12 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3909 0.29%
2026-02-11 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3869 -0.05%
2026-02-10 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3876 0.04%
2026-02-09 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3871 1.25%
2026-02-06 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3697 -0.12%
2026-02-05 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3713 -0.86%
2026-02-04 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3831 0.09%
2026-02-03 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3818 1.48%
2026-02-02 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3614 -2.31%
2026-01-30 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3929 -0.85%
2026-01-29 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.4048 -0.31%
2026-01-28 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.4092 0.38%
2026-01-27 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.4039 0.30%
2026-01-26 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3997 -0.45%
2026-01-23 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.4060 0.69%
2026-01-22 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3964 0.29%
2026-01-21 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3923 0.66%
2026-01-20 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3832 -0.42%
2026-01-19 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3890 0.25%
2026-01-16 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3855 0.06%
2026-01-15 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3847 0.20%
2026-01-14 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3819 0.30%
2026-01-13 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3777 -0.58%
2026-01-12 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3857 0.83%
2026-01-09 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3743 0.66%
2026-01-08 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3653 -0.20%
2026-01-07 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3681 0.07%
2026-01-06 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3671 0.82%
2026-01-05 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3559 1.28%
广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发新兴成长混合A 2.6965 4.78%
科芯片GF 1.2514 4.73%
广发鑫源混合A 1.1628 4.35%
广发鑫源混合C 1.1618 4.35%
广发产业甄选混合A 1.6981 4.35%
广发产业甄选混合C 1.6804 4.35%
广发沪港深价值精选混合A 0.7177 4.31%
广发沪港深价值精选混合C 0.7015 4.31%
芯片ETF广发 1.1153 4.14%
通信ETF广发 0.8930 4.09%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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