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中欧预见养老2050五年持有(FOF)C基金净值查询(007242)

今年以来中欧预见养老2050五年持有(FOF)C基金净值查询
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查询指定日期范围中欧预见养老2050五年持有(FOF)C007242净值及计算阶段收益
今年以来007242基金累计收益率-8.06%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.3531 -0.62%
2026-09-14 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.3616 0.18%
2026-09-11 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.3592 -1.15%
2026-09-10 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.3748 -0.93%
2026-09-09 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.3877 -0.59%
2026-09-08 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.3959 -0.07%
2026-09-07 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.3969 0.00%
2026-09-04 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.3969 0.66%
2026-09-03 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.3878 0.32%
2026-09-02 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.3834 -1.03%
2026-09-01 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.3977 0.01%
2026-08-31 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.3976 -0.53%
2026-08-28 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.4051 -0.07%
2026-08-27 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.4061 0.27%
2026-08-26 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.4023 0.85%
2026-08-25 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.3905 0.42%
2026-08-24 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.3847 -1.16%
2026-08-21 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.4008 -0.41%
2026-08-20 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.4065 0.82%
2026-08-19 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.3950 -1.48%
2026-08-18 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.4156 -0.08%
2026-08-17 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.4168 0.77%
2026-08-14 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.4059 -0.49%
2026-08-13 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.4128 -0.44%
2026-08-12 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.4190 0.27%
2026-08-11 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.4152 -0.51%
2026-08-10 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.4225 0.86%
2026-08-07 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.4103 0.78%
2026-08-06 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.3993 -0.43%
2026-08-05 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.4054 0.74%
2026-08-04 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.3951 0.62%
2026-08-03 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.3865 -0.28%
2026-07-31 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.3904 0.72%
2026-07-30 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.3805 -0.61%
2026-07-29 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.3890 1.45%
2026-07-28 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.3688 -0.97%
2026-07-27 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.3821 1.42%
2026-07-24 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.3625 -1.92%
2026-07-23 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.3886 0.64%
2026-07-22 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.3798 -0.68%
2026-07-21 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.3892 0.82%
2026-07-20 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.3779 1.50%
2026-07-17 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.3573 -3.09%
2026-07-16 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.3992 -0.08%
2026-07-15 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.4003 1.43%
2026-07-14 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.3803 1.17%
2026-07-13 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.3642 -1.63%
2026-07-10 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.3865 0.03%
2026-07-09 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.3861 0.63%
2026-07-08 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.3774 -0.20%
2026-07-07 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.3801 -1.64%
2026-07-06 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.4027 0.38%
2026-07-03 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.3974 0.95%
2026-07-02 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.3842 -1.44%
2026-07-01 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.4042 0.95%
2026-06-30 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.3909 0.30%
2026-06-29 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.3868 1.33%
2026-06-26 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.3683 -2.43%
2026-06-25 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.4016 0.90%
2026-06-24 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.3890 0.27%
2026-06-23 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.3852 -1.68%
2026-06-22 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.4085 1.26%
2026-06-18 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.3907 -0.56%
2026-06-17 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.3986 0.06%
2026-06-16 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.3977 -0.53%
2026-06-15 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.4051 1.59%
2026-06-12 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.3827 1.17%
2026-06-11 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.3665 -0.74%
2026-06-10 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.3767 -0.51%
2026-06-09 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.3837 0.99%
2026-06-08 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.3700 -1.97%
2026-06-05 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.3970 -1.06%
2026-06-04 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.4119 -0.70%
2026-06-03 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.4218 -0.46%
2026-06-02 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.4284 0.79%
2026-06-01 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.4172 -0.34%
2026-05-29 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.4220 0.04%
2026-05-28 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.4214 -0.50%
2026-05-27 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.4285 -0.87%
2026-05-26 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.4410 0.13%
2026-05-25 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.4392 0.80%
2026-05-22 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.4278 0.62%
2026-05-21 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.4190 -1.18%
2026-05-20 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.4357 0.06%
2026-05-19 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.4349 0.60%
2026-05-18 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.4263 -0.84%
2026-05-15 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.4383 -1.44%
2026-05-14 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.4590 -1.12%
2026-05-13 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.4754 0.16%
2026-05-12 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.4730 -0.11%
2026-05-11 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.4746 0.80%
2026-05-08 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.4629 -0.35%
2026-05-07 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.4680 0.86%
2026-05-06 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.4554 1.04%
2026-04-28 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.4284 -0.40%
2026-04-27 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.4341 -0.15%
2026-04-24 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.4363 -0.21%
2026-04-23 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.4393 -0.70%
2026-04-22 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.4494 0.37%
2026-04-21 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.4440 -0.14%
2026-04-20 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.4460 0.21%
2026-04-17 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.4429 -0.37%
2026-04-16 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.4483 1.10%
2026-04-15 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.4324 0.10%
2026-04-14 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.4309 0.71%
2026-04-13 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.4208 -0.26%
2026-04-10 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.4245 0.72%
2026-04-09 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.4143 -0.88%
2026-04-08 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.4268 2.75%
2026-04-07 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.3875 0.17%
2026-04-03 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.3852 -0.61%
2026-04-02 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.3937 -0.89%
2026-04-01 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.4062 1.81%
2026-03-31 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.3807 -0.86%
2026-03-30 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.3926 -0.10%
2026-03-27 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.3940 1.00%
2026-03-26 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.3801 -1.25%
2026-03-25 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.3974 1.21%
2026-03-24 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.3805 1.48%
2026-03-23 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.3600 -3.07%
2026-03-20 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.4017 -0.86%
2026-03-19 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.4138 -1.82%
2026-03-18 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.4396 0.22%
2026-03-17 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.4365 -0.46%
2026-03-16 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.4432 0.26%
2026-03-13 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.4394 -0.29%
2026-03-12 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.4436 -0.50%
2026-03-11 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.4508 0.03%
2026-03-10 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.4504 1.37%
2026-03-09 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.4306 -1.13%
2026-03-06 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.4467 1.01%
2026-03-05 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.4321 0.41%
2026-03-04 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.4263 -1.23%
2026-03-03 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.4438 -1.81%
2026-03-02 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.4699 -0.89%
2026-02-27 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.4831 0.00%
2026-02-26 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.4831 -0.82%
2026-02-25 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.4953 0.71%
2026-02-24 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.4847 -0.07%
2026-02-13 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.4857 -0.94%
2026-02-12 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.4997 -0.47%
2026-02-11 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.5068 0.01%
2026-02-10 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.5067 -0.11%
2026-02-09 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.5084 1.09%
2026-02-06 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.4921 -0.45%
2026-02-05 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.4989 -0.29%
2026-02-04 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.5032 0.70%
2026-02-03 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.4927 1.04%
2026-02-02 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.4773 -2.15%
2026-01-30 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.5091 -1.25%
2026-01-29 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.5279 0.93%
2026-01-28 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.5138 0.40%
2026-01-27 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.5078 -0.15%
2026-01-26 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.5100 -0.42%
2026-01-23 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.5163 0.09%
2026-01-22 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.5149 0.20%
2026-01-21 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.5119 0.09%
2026-01-20 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.5105 0.34%
2026-01-19 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.5054 0.37%
2026-01-16 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.4998 -0.47%
2026-01-15 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.5069 0.05%
2026-01-14 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.5061 -0.26%
2026-01-13 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.5100 -0.56%
2026-01-12 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.5185 0.44%
2026-01-09 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.5118 0.41%
2026-01-08 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.5057 -0.36%
2026-01-07 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.5112 -0.04%
2026-01-06 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.5118 1.20%
2026-01-05 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.4938 1.48%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
中欧盛世LOF 1.8443 4.04%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7313 1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C 0.7286 1.60%
中欧医疗创新股票A 1.6792 1.57%
中欧医疗创新股票C 1.5808 1.57%
中欧中证港股通创新药指数发起A 1.6103 1.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C 1.4583 1.48%
中欧医药生物混合发起A 1.1101 0.85%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0403 -0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0435 -0.26%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0530 -0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0489 -0.29%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 1.0180 -0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 1.0161 -0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4498 -0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4340 -0.40%
优选配置FOF-LOF 0.9240 -0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C 0.9067 -0.41%
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