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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧盛世LOF | 2.1562 | 3.77% |
| 中欧强债LOF | 1.1255 | -0.12% |
| 中欧北证50成份指数发起A | 1.9882 | -0.43% |
| 中欧北证50成份指数发起C | 1.9800 | -0.44% |
| 中欧新能源主题混合发起A | 1.0455 | 7.14% |
| 中欧新能源主题混合发起C | 1.0449 | 7.13% |
| 中欧碳中和混合发起A | 1.0162 | 3.74% |
| 中欧碳中和混合发起C | 0.9854 | 3.73% |
| 中欧产业前瞻混合A | 0.7690 | 3.56% |
| 中欧产业前瞻混合C | 0.7414 | 3.56% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A | 1.4229 | -0.43% |
| 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C | 1.4115 | -0.43% |
| 行业精选 | 0.8884 | -0.62% |
| 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C | 0.8741 | -0.63% |
| 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C | 1.2744 | 3.10% |
| 行业轮动 | 1.2925 | 3.10% |
| 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C | 1.0079 | 0.83% |
| 睿智FOF | 1.0245 | 0.83% |
| 华夏行业配置股票(FOF)C | 1.0026 | 0.61% |
| 行业FOF | 1.0178 | 0.61% |