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摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A(上投锦程养老三年混合(FOF))基金净值查询(007221)

近半年摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A|上投锦程养老三年混合(FOF)基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A007221净值及计算阶段收益
近半年007221基金累计收益率-2.75%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2945 -0.37%
2026-09-11 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2993 -0.68%
2026-09-10 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3082 -0.59%
2026-09-09 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3159 -0.10%
2026-09-08 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3172 -0.18%
2026-09-07 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3196 0.95%
2026-09-04 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3071 -0.37%
2026-09-03 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3120 0.31%
2026-09-02 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3079 -0.72%
2026-09-01 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3174 -0.75%
2026-08-31 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3274 0.07%
2026-08-28 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3265 -0.67%
2026-08-27 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3355 0.96%
2026-08-26 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3227 0.27%
2026-08-25 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3192 0.10%
2026-08-24 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3179 -1.43%
2026-08-21 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3368 0.13%
2026-08-20 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3350 0.67%
2026-08-19 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3261 -2.77%
2026-08-18 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3628 -0.38%
2026-08-17 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3680 1.52%
2026-08-14 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3472 0.37%
2026-08-13 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3422 -0.22%
2026-08-12 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3452 0.60%
2026-08-11 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3372 -0.27%
2026-08-10 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3408 0.05%
2026-08-07 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3401 1.10%
2026-08-06 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3254 -0.13%
2026-08-05 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3271 1.34%
2026-08-04 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3093 1.98%
2026-08-03 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2834 -0.71%
2026-07-31 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2926 1.52%
2026-07-30 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2729 -1.85%
2026-07-29 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2964 0.12%
2026-07-28 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2948 -2.70%
2026-07-27 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3297 1.14%
2026-07-24 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3145 -1.31%
2026-07-23 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3317 -0.13%
2026-07-22 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3335 -0.86%
2026-07-21 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3450 2.64%
2026-07-20 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3095 -0.38%
2026-07-17 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3145 -3.04%
2026-07-16 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3544 -1.59%
2026-07-15 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3759 -0.75%
2026-07-14 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3863 1.06%
2026-07-13 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3717 -1.99%
2026-07-10 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3990 -1.44%
2026-07-09 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.4191 1.97%
2026-07-08 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3911 -0.73%
2026-07-07 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.4013 -0.70%
2026-07-06 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.4112 -0.62%
2026-07-03 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.4200 0.08%
2026-07-02 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.4189 -2.76%
2026-07-01 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.4581 -0.96%
2026-06-30 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.4721 1.68%
2026-06-29 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.4474 0.63%
2026-06-26 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.4383 -2.07%
2026-06-25 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.4681 1.09%
2026-06-24 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.4522 0.98%
2026-06-23 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.4380 -2.16%
2026-06-22 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.4690 1.35%
2026-06-18 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.4491 1.29%
2026-06-17 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.4304 1.07%
2026-06-16 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.4152 0.66%
2026-06-15 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.4059 2.48%
2026-06-12 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3711 0.24%
2026-06-11 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3678 0.20%
2026-06-10 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3651 -1.07%
2026-06-09 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3798 1.84%
2026-06-08 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3544 -1.65%
2026-06-05 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3768 -1.53%
2026-06-04 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3978 -0.02%
2026-06-03 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3981 0.97%
2026-06-02 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3846 0.94%
2026-06-01 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3716 -0.80%
2026-05-29 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3827 -1.07%
2026-05-28 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3976 0.78%
2026-05-27 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3868 -0.50%
2026-05-26 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3938 -0.29%
2026-05-25 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3979 0.86%
2026-05-22 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3859 1.23%
2026-05-21 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3689 -1.75%
2026-05-20 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3929 0.60%
2026-05-19 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3846 0.19%
2026-05-18 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3820 0.23%
2026-05-15 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3788 -0.70%
2026-05-14 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3885 -1.23%
2026-05-13 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.4056 0.75%
2026-05-12 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3951 -0.18%
2026-05-11 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3976 0.94%
2026-05-08 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3845 -0.45%
2026-05-07 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3908 0.76%
2026-05-06 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3803 1.39%
2026-04-28 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3413 -0.79%
2026-04-27 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3520 0.08%
2026-04-24 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3509 -0.05%
2026-04-23 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3516 -1.05%
2026-04-22 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3659 0.64%
2026-04-21 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3572 -0.13%
2026-04-20 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3589 0.23%
2026-04-17 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3558 0.27%
2026-04-16 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3522 1.21%
2026-04-15 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3359 -0.12%
2026-04-14 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3375 0.84%
2026-04-13 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3263 0.17%
2026-04-10 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3241 0.63%
2026-04-09 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3158 -0.42%
2026-04-08 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3214 1.79%
2026-04-07 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2977 0.08%
2026-04-03 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2966 -0.32%
2026-04-02 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3007 -0.54%
2026-04-01 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3077 0.88%
2026-03-31 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2962 -0.62%
2026-03-30 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3043 0.08%
2026-03-27 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3032 0.40%
2026-03-26 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2980 -0.41%
2026-03-25 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3034 0.61%
2026-03-24 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2955 0.85%
2026-03-23 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2845 -1.64%
2026-03-20 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3056 -0.32%
2026-03-19 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3098 -1.12%
2026-03-18 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3245 0.27%
上投摩根基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
创新药企 0.8931 0.51%
摩根日本精选股票(QDII)A 2.2474 0.47%
摩根安荣回报混合A 1.0136 0.08%
摩根安荣回报混合C 0.9927 0.08%
摩根安全战略股票A 1.9506 0.05%
摩根安全战略股票C 1.9066 0.05%
摩根强化回报债券A 1.6494 0.04%
摩根强化回报债券B 1.5569 0.04%
摩根动力精选混合A 2.7826 0.03%
摩根纯债丰利债券A 1.0545 0.02%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0147 -0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0132 -0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0014 -0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0032 -0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8015 1.82%
前海开源裕源 2.5443 1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.6479 1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.6149 1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0425 1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0387 1.16%
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