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蜂巢添幂中短债A基金净值查询(007218)

近一季蜂巢添幂中短债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围蜂巢添幂中短债A007218净值及计算阶段收益
近一季007218基金累计收益率0.11%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 蜂巢添幂中短债A 1.0478 0.00%
2026-09-15 蜂巢添幂中短债A 1.0478 0.00%
2026-09-14 蜂巢添幂中短债A 1.0478 0.00%
2026-09-11 蜂巢添幂中短债A 1.0478 0.00%
2026-09-10 蜂巢添幂中短债A 1.0478 -0.01%
2026-09-09 蜂巢添幂中短债A 1.0479 0.00%
2026-09-08 蜂巢添幂中短债A 1.0479 0.00%
2026-09-07 蜂巢添幂中短债A 1.0479 0.00%
2026-09-04 蜂巢添幂中短债A 1.0479 -0.01%
2026-09-03 蜂巢添幂中短债A 1.0480 0.02%
2026-09-02 蜂巢添幂中短债A 1.0478 -0.02%
2026-09-01 蜂巢添幂中短债A 1.0480 0.04%
2026-08-31 蜂巢添幂中短债A 1.0476 0.01%
2026-08-28 蜂巢添幂中短债A 1.0475 0.00%
2026-08-27 蜂巢添幂中短债A 1.0475 -0.05%
2026-08-26 蜂巢添幂中短债A 1.0480 -0.03%
2026-08-25 蜂巢添幂中短债A 1.0483 -0.01%
2026-08-24 蜂巢添幂中短债A 1.0484 0.04%
2026-08-21 蜂巢添幂中短债A 1.0480 -0.01%
2026-08-20 蜂巢添幂中短债A 1.0481 -0.01%
2026-08-19 蜂巢添幂中短债A 1.0482 -0.04%
2026-08-18 蜂巢添幂中短债A 1.0486 0.03%
2026-08-17 蜂巢添幂中短债A 1.0483 0.00%
2026-08-14 蜂巢添幂中短债A 1.0483 -0.01%
2026-08-13 蜂巢添幂中短债A 1.0484 0.04%
2026-08-12 蜂巢添幂中短债A 1.0480 -0.01%
2026-08-11 蜂巢添幂中短债A 1.0481 -0.03%
2026-08-10 蜂巢添幂中短债A 1.0484 0.05%
2026-08-07 蜂巢添幂中短债A 1.0479 0.03%
2026-08-06 蜂巢添幂中短债A 1.0476 -0.01%
2026-08-05 蜂巢添幂中短债A 1.0477 -0.01%
2026-08-04 蜂巢添幂中短债A 1.0478 0.01%
2026-08-03 蜂巢添幂中短债A 1.0477 0.00%
2026-07-31 蜂巢添幂中短债A 1.0477 0.02%
2026-07-30 蜂巢添幂中短债A 1.0475 0.07%
2026-07-29 蜂巢添幂中短债A 1.0468 -0.02%
2026-07-28 蜂巢添幂中短债A 1.0470 0.00%
2026-07-27 蜂巢添幂中短债A 1.0470 0.00%
2026-07-24 蜂巢添幂中短债A 1.0470 0.03%
2026-07-23 蜂巢添幂中短债A 1.0467 0.00%
2026-07-22 蜂巢添幂中短债A 1.0467 0.07%
2026-07-21 蜂巢添幂中短债A 1.0460 0.00%
2026-07-20 蜂巢添幂中短债A 1.0460 -0.02%
2026-07-17 蜂巢添幂中短债A 1.0462 0.02%
2026-07-16 蜂巢添幂中短债A 1.0460 -0.01%
2026-07-15 蜂巢添幂中短债A 1.0461 0.00%
2026-07-14 蜂巢添幂中短债A 1.0461 -0.01%
2026-07-13 蜂巢添幂中短债A 1.0462 -0.03%
2026-07-10 蜂巢添幂中短债A 1.0465 0.00%
2026-07-09 蜂巢添幂中短债A 1.0465 -0.02%
2026-07-08 蜂巢添幂中短债A 1.0467 0.02%
2026-07-07 蜂巢添幂中短债A 1.0465 -0.02%
2026-07-06 蜂巢添幂中短债A 1.0467 0.01%
2026-07-03 蜂巢添幂中短债A 1.0466 -0.01%
2026-07-02 蜂巢添幂中短债A 1.0467 -0.01%
2026-07-01 蜂巢添幂中短债A 1.0468 -0.04%
2026-06-30 蜂巢添幂中短债A 1.0472 -0.05%
2026-06-29 蜂巢添幂中短债A 1.0477 0.05%
2026-06-26 蜂巢添幂中短债A 1.0472 0.02%
2026-06-25 蜂巢添幂中短债A 1.0470 0.03%
2026-06-24 蜂巢添幂中短债A 1.0467 0.01%
2026-06-23 蜂巢添幂中短债A 1.0466 -0.03%
2026-06-22 蜂巢添幂中短债A 1.0469 0.01%
2026-06-18 蜂巢添幂中短债A 1.0468 0.00%
2026-06-17 蜂巢添幂中短债A 1.0468 0.01%
蜂巢基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
蜂巢先进制造混合发起式C 1.7265 3.53%
蜂巢先进制造混合发起式A 1.7475 3.52%
蜂巢趋势臻选混合E 1.6625 2.26%
蜂巢润和六个月持有期混合A 1.1228 0.71%
蜂巢润和六个月持有期混合C 1.1045 0.71%
蜂巢恒利债券C 1.1972 0.23%
蜂巢恒利债券A 1.2166 0.22%
蜂巢添元纯债A 1.0149 0.09%
蜂巢添元纯债C 1.0921 0.09%
蜂巢丰颐债券A 1.0980 0.08%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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