今年以来华夏中债3-5年政金债指数A基金净值查询
查询指定日期范围华夏中债3-5年政金债指数A007186净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-25 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0659 |
-0.02% |
| 2025-12-24 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0661 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0660 |
0.04% |
| 2025-12-22 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0656 |
-0.01% |
| 2025-12-19 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0657 |
0.07% |
| 2025-12-18 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0650 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0648 |
0.07% |
| 2025-12-16 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0641 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0640 |
-0.04% |
| 2025-12-12 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0644 |
-0.02% |
| 2025-12-11 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0646 |
0.06% |
| 2025-12-10 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0640 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0635 |
0.06% |
| 2025-12-08 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0629 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0629 |
0.06% |
| 2025-12-04 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0623 |
-0.13% |
| 2025-12-03 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0637 |
-0.04% |
| 2025-12-02 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0641 |
-0.01% |
| 2025-12-01 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0642 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0639 |
0.03% |
| 2025-11-27 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0636 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0639 |
-0.07% |
| 2025-11-25 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0646 |
-0.03% |
| 2025-11-24 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0649 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0648 |
0.01% |
| 2025-11-20 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0647 |
0.03% |
| 2025-11-19 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0644 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0645 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0645 |
0.05% |
| 2025-11-14 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0640 |
0.03% |
| 2025-11-13 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0637 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0637 |
0.04% |
| 2025-11-11 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0633 |
0.03% |
| 2025-11-10 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0630 |
0.03% |
| 2025-11-07 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0627 |
-0.05% |
| 2025-11-06 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0632 |
-0.05% |
| 2025-11-05 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0637 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0636 |
-0.01% |
| 2025-11-03 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0637 |
0.01% |
| 2025-10-31 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0636 |
0.08% |
| 2025-10-30 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0627 |
0.07% |
| 2025-10-29 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0620 |
0.06% |
| 2025-10-28 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0614 |
0.10% |
| 2025-10-27 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0603 |
0.05% |
| 2025-10-24 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0598 |
-0.01% |
| 2025-10-23 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0599 |
0.01% |
| 2025-10-22 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0598 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0598 |
0.03% |
| 2025-10-20 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0595 |
-0.04% |
| 2025-10-17 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0599 |
0.06% |
| 2025-10-16 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0593 |
0.01% |
| 2025-10-15 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0592 |
-0.03% |
| 2025-10-14 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0595 |
0.01% |
| 2025-10-13 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0594 |
0.03% |
| 2025-10-10 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0591 |
-0.01% |
| 2025-10-09 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0592 |
0.05% |
| 2025-09-30 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0587 |
0.09% |
| 2025-09-29 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0578 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0578 |
0.04% |
| 2025-09-25 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0574 |
0.00% |
| 2025-09-24 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0574 |
-0.09% |
| 2025-09-23 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0584 |
-0.07% |
| 2025-09-22 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0591 |
0.06% |
| 2025-09-19 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0585 |
-0.04% |
| 2025-09-18 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0589 |
-0.04% |
| 2025-09-17 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0593 |
0.09% |
| 2025-09-16 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0584 |
0.08% |
| 2025-09-15 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0576 |
0.05% |
| 2025-09-12 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0571 |
0.04% |
| 2025-09-11 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0774 |
0.03% |
| 2025-09-10 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0771 |
-0.13% |
| 2025-09-09 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0785 |
-0.06% |
| 2025-09-08 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0792 |
-0.09% |
| 2025-09-05 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0802 |
-0.07% |
| 2025-09-04 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0810 |
0.02% |
| 2025-09-03 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0808 |
0.06% |
| 2025-09-02 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0801 |
0.06% |
| 2025-09-01 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0795 |
0.06% |
| 2025-08-29 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0789 |
0.04% |
| 2025-08-28 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0785 |
-0.08% |
| 2025-08-27 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0794 |
-0.01% |
| 2025-08-26 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0795 |
0.03% |
| 2025-08-25 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0792 |
0.10% |
| 2025-08-22 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0781 |
-0.02% |
| 2025-08-21 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0783 |
0.05% |
| 2025-08-20 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0778 |
-0.03% |
| 2025-08-19 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0781 |
0.05% |
| 2025-08-18 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0776 |
-0.27% |
| 2025-08-15 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0805 |
-0.06% |
| 2025-08-14 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0811 |
-0.03% |
| 2025-08-13 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0814 |
0.04% |
| 2025-08-12 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0810 |
-0.06% |
| 2025-08-11 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0816 |
-0.10% |
| 2025-08-08 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0827 |
0.06% |
| 2025-08-07 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0821 |
0.03% |
| 2025-08-06 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0818 |
0.02% |
| 2025-08-05 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0816 |
0.01% |
| 2025-08-04 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0815 |
-0.01% |
| 2025-08-01 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0816 |
0.00% |
| 2025-07-31 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0816 |
0.09% |
| 2025-07-30 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0806 |
0.10% |
| 2025-07-29 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0795 |
-0.13% |
| 2025-07-28 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0809 |
0.10% |
| 2025-07-25 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0798 |
0.01% |
| 2025-07-24 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0797 |
-0.18% |
| 2025-07-23 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0817 |
-0.08% |
| 2025-07-22 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0826 |
-0.06% |
| 2025-07-21 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0833 |
-0.06% |
| 2025-07-18 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0839 |
-0.01% |
| 2025-07-17 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0840 |
0.02% |
| 2025-07-16 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0838 |
-0.01% |
| 2025-07-15 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0839 |
0.11% |
| 2025-07-14 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0827 |
-0.05% |
| 2025-07-11 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0832 |
-0.02% |
| 2025-07-10 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0834 |
-0.06% |
| 2025-07-09 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0841 |
-0.02% |
| 2025-07-08 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0843 |
-0.06% |
| 2025-07-07 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0849 |
0.00% |
| 2025-07-04 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0849 |
0.03% |
| 2025-07-03 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0846 |
0.02% |
| 2025-07-02 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0844 |
0.06% |
| 2025-07-01 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0837 |
0.05% |
| 2025-06-30 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0832 |
0.00% |
| 2025-06-27 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0832 |
0.01% |
| 2025-06-26 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0831 |
0.02% |
| 2025-06-25 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0829 |
-0.02% |
| 2025-06-24 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0831 |
-0.05% |
| 2025-06-23 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0836 |
0.01% |
| 2025-06-20 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0835 |
0.04% |
| 2025-06-19 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0831 |
0.02% |
| 2025-06-18 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0829 |
0.01% |
| 2025-06-17 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0828 |
0.09% |
| 2025-06-16 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0818 |
-0.01% |
| 2025-06-13 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0819 |
0.00% |
| 2025-06-12 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0819 |
-0.02% |
| 2025-06-11 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0821 |
0.04% |
| 2025-06-10 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0817 |
-0.01% |
| 2025-06-09 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.1028 |
0.04% |
| 2025-06-06 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.1024 |
0.10% |
| 2025-06-05 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.1013 |
0.03% |
| 2025-06-04 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.1010 |
0.04% |
| 2025-06-03 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.1006 |
-0.03% |
| 2025-05-30 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.1009 |
0.11% |
| 2025-05-29 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0997 |
-0.08% |
| 2025-05-28 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.1006 |
-0.04% |
| 2025-05-27 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.1010 |
-0.05% |
| 2025-05-26 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.1015 |
0.00% |
| 2025-05-23 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.1015 |
0.01% |
| 2025-05-22 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.1014 |
0.03% |
| 2025-05-21 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.1011 |
0.00% |
| 2025-05-20 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.1011 |
-0.01% |
| 2025-05-19 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.1012 |
0.05% |
| 2025-05-16 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.1007 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.1009 |
-0.11% |
| 2025-05-14 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.1021 |
-0.06% |
| 2025-05-13 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.1028 |
0.08% |
| 2025-05-12 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.1019 |
-0.12% |
| 2025-05-09 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.1032 |
0.04% |
| 2025-05-08 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.1028 |
0.17% |
| 2025-05-07 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.1009 |
0.00% |
| 2025-05-06 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.1009 |
-0.01% |
| 2025-04-30 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.1010 |
0.08% |
| 2025-04-29 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.1001 |
0.09% |
| 2025-04-28 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0991 |
0.03% |
| 2025-04-25 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0988 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0987 |
0.00% |
| 2025-04-23 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0987 |
-0.05% |
| 2025-04-22 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0993 |
0.04% |
| 2025-04-21 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0989 |
-0.04% |
| 2025-04-18 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0993 |
0.00% |
| 2025-04-17 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0993 |
-0.02% |
| 2025-04-16 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0995 |
0.03% |
| 2025-04-15 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0992 |
-0.01% |
| 2025-04-14 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0993 |
-0.01% |
| 2025-04-11 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0994 |
0.07% |
| 2025-04-10 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0986 |
0.06% |
| 2025-04-09 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0979 |
0.02% |
| 2025-04-08 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0977 |
-0.25% |
| 2025-04-07 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.1004 |
0.34% |
| 2025-04-03 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0967 |
0.39% |
| 2025-04-02 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0924 |
0.15% |
| 2025-04-01 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0908 |
0.00% |
| 2025-03-31 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0908 |
0.05% |
| 2025-03-28 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0903 |
-0.01% |
| 2025-03-27 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0904 |
0.00% |
| 2025-03-26 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0904 |
0.06% |
| 2025-03-25 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0897 |
0.07% |
| 2025-03-24 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0889 |
0.06% |
| 2025-03-21 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0882 |
-0.07% |
| 2025-03-20 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0890 |
0.23% |
| 2025-03-19 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0865 |
0.06% |
| 2025-03-18 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0859 |
0.06% |
| 2025-03-17 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0852 |
-0.33% |
| 2025-03-14 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0888 |
0.11% |
| 2025-03-13 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0876 |
-0.01% |
| 2025-03-12 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0877 |
0.18% |
| 2025-03-11 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0857 |
-0.26% |
| 2025-03-10 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0885 |
-0.08% |
| 2025-03-07 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0894 |
-0.22% |
| 2025-03-06 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0918 |
-0.09% |
| 2025-03-05 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0928 |
0.02% |
| 2025-03-04 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0926 |
-0.01% |
| 2025-03-03 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0927 |
0.15% |
| 2025-02-28 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0911 |
0.02% |
| 2025-02-27 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0909 |
-0.11% |
| 2025-02-26 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0921 |
0.02% |
| 2025-02-25 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0919 |
0.03% |
| 2025-02-24 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0916 |
-0.16% |
| 2025-02-21 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0933 |
-0.07% |
| 2025-02-20 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0941 |
-0.13% |
| 2025-02-19 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0955 |
0.04% |
| 2025-02-18 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0951 |
-0.09% |
| 2025-02-17 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0961 |
-0.05% |
| 2025-02-14 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0967 |
-0.08% |
| 2025-02-13 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0976 |
-0.04% |
| 2025-02-12 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0980 |
-0.04% |
| 2025-02-11 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0984 |
-0.01% |
| 2025-02-10 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0985 |
-0.09% |
| 2025-02-07 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0995 |
0.00% |
| 2025-02-06 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0995 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0987 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0981 |
0.16% |
| 2025-01-24 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0963 |
-0.02% |
| 2025-01-23 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0965 |
-0.07% |
| 2025-01-22 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0973 |
0.01% |
| 2025-01-21 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0972 |
0.05% |
| 2025-01-20 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0966 |
0.02% |
| 2025-01-17 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0964 |
-0.06% |
| 2025-01-16 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0971 |
-0.03% |
| 2025-01-15 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0974 |
0.05% |
| 2025-01-14 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0969 |
0.10% |
| 2025-01-13 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0958 |
-0.10% |
| 2025-01-10 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0969 |
-0.02% |
| 2025-01-09 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0971 |
-0.12% |
| 2025-01-08 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0984 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0989 |
-0.11% |
| 2025-01-06 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.1001 |
-0.02% |
| 2025-01-03 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.1003 |
0.08% |
| 2025-01-02 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0994 |
0.05% |
