近一季华夏中债3-5年政金债指数A基金净值查询
查询指定日期范围华夏中债3-5年政金债指数A007186净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-25 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0659 |
-0.02% |
| 2025-12-24 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0661 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0660 |
0.04% |
| 2025-12-22 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0656 |
-0.01% |
| 2025-12-19 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0657 |
0.07% |
| 2025-12-18 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0650 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0648 |
0.07% |
| 2025-12-16 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0641 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0640 |
-0.04% |
| 2025-12-12 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0644 |
-0.02% |
| 2025-12-11 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0646 |
0.06% |
| 2025-12-10 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0640 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0635 |
0.06% |
| 2025-12-08 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0629 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0629 |
0.06% |
| 2025-12-04 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0623 |
-0.13% |
| 2025-12-03 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0637 |
-0.04% |
| 2025-12-02 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0641 |
-0.01% |
| 2025-12-01 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0642 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0639 |
0.03% |
| 2025-11-27 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0636 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0639 |
-0.07% |
| 2025-11-25 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0646 |
-0.03% |
| 2025-11-24 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0649 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0648 |
0.01% |
| 2025-11-20 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0647 |
0.03% |
| 2025-11-19 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0644 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0645 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0645 |
0.05% |
| 2025-11-14 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0640 |
0.03% |
| 2025-11-13 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0637 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0637 |
0.04% |
| 2025-11-11 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0633 |
0.03% |
| 2025-11-10 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0630 |
0.03% |
| 2025-11-07 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0627 |
-0.05% |
| 2025-11-06 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0632 |
-0.05% |
| 2025-11-05 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0637 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0636 |
-0.01% |
| 2025-11-03 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0637 |
0.01% |
| 2025-10-31 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0636 |
0.08% |
| 2025-10-30 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0627 |
0.07% |
| 2025-10-29 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0620 |
0.06% |
| 2025-10-28 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0614 |
0.10% |
| 2025-10-27 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0603 |
0.05% |
| 2025-10-24 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0598 |
-0.01% |
| 2025-10-23 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0599 |
0.01% |
| 2025-10-22 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0598 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0598 |
0.03% |
| 2025-10-20 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0595 |
-0.04% |
| 2025-10-17 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0599 |
0.06% |
| 2025-10-16 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0593 |
0.01% |
| 2025-10-15 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0592 |
-0.03% |
| 2025-10-14 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0595 |
0.01% |
| 2025-10-13 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0594 |
0.03% |
| 2025-10-10 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0591 |
-0.01% |
| 2025-10-09 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0592 |
0.05% |
| 2025-09-30 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0587 |
0.09% |
| 2025-09-29 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0578 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0578 |
0.04% |
