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华夏中债3-5年政金债指数A基金净值查询(007186)

近一季华夏中债3-5年政金债指数A基金净值查询
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查询指定日期范围华夏中债3-5年政金债指数A007186净值及计算阶段收益
近一季007186基金累计收益率0.57%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0692 0.03%
2026-09-15 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0689 0.02%
2026-09-14 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0687 0.02%
2026-09-11 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0685 -0.01%
2026-09-10 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0686 0.00%
2026-09-09 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0686 0.00%
2026-09-08 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0686 0.00%
2026-09-07 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0686 0.02%
2026-09-04 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0684 0.00%
2026-09-03 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0865 0.04%
2026-09-02 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0861 -0.01%
2026-09-01 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0862 0.05%
2026-08-31 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0857 0.02%
2026-08-28 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0855 0.01%
2026-08-27 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0854 -0.04%
2026-08-26 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0858 -0.04%
2026-08-25 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0862 -0.01%
2026-08-24 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0863 0.03%
2026-08-21 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0860 -0.01%
2026-08-20 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0861 0.00%
2026-08-19 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0861 -0.03%
2026-08-18 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0864 0.03%
2026-08-17 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0861 0.06%
2026-08-14 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0854 0.00%
2026-08-13 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0854 0.02%
2026-08-12 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0852 0.01%
2026-08-11 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0851 -0.03%
2026-08-10 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0854 0.02%
2026-08-07 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0852 0.03%
2026-08-06 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0849 0.02%
2026-08-05 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0847 0.01%
2026-08-04 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0846 0.02%
2026-08-03 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0844 0.00%
2026-07-31 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0844 0.02%
2026-07-30 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0842 0.04%
2026-07-29 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0838 0.01%
2026-07-28 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0837 -0.01%
2026-07-27 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0838 0.00%
2026-07-24 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0838 0.00%
2026-07-23 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0838 -0.03%
2026-07-22 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0841 0.03%
2026-07-21 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0838 0.00%
2026-07-20 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0838 0.00%
2026-07-17 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0838 0.01%
2026-07-16 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0837 -0.01%
2026-07-15 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0838 0.01%
2026-07-14 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0837 0.01%
2026-07-13 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0836 -0.01%
2026-07-10 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0837 -0.01%
2026-07-09 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0838 -0.01%
2026-07-08 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0839 0.01%
2026-07-07 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0838 -0.01%
2026-07-06 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0839 0.05%
2026-07-03 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0834 0.01%
2026-07-02 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0833 0.03%
2026-07-01 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0830 -0.08%
2026-06-30 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0839 -0.05%
2026-06-29 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0844 0.09%
2026-06-26 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0834 0.02%
2026-06-25 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0832 0.05%
2026-06-24 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0827 0.03%
2026-06-23 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0824 -0.01%
2026-06-22 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0825 -0.02%
2026-06-18 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0827 0.04%
2026-06-17 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0823 0.05%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
芯片ETF华夏 1.1235 4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A 1.9571 4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C 1.9206 4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A 3.3094 4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C 3.2524 4.09%
科创50 1.7058 3.94%
华夏科创50ETF联接A 1.2938 3.89%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
转债ETF 13.3663 0.57%
上证转债 12.2807 0.35%
30年国债 119.0261 0.09%
国债30年 108.5704 0.08%
长盛全债指数增强债券D 1.7275 0.05%
长盛全债指数增强债券A 1.7496 0.05%
基准国债 110.7451 0.05%
广发中债7-10年国开债指数A 1.3829 0.04%
南方7-10年国开债A 1.3475 0.04%
南方7-10年国开债C 1.3373 0.04%
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