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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-17 | 嘉实长青竞争优势股票A | 0.9847 | 1.73% |
| 2025-12-16 | 嘉实长青竞争优势股票A | 0.9680 | -1.60% |
| 2025-12-15 | 嘉实长青竞争优势股票A | 0.9837 | 0.08% |
| 2025-12-12 | 嘉实长青竞争优势股票A | 0.9829 | 1.54% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 高端装备ETF | 0.9318 | 1.76% |
| 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A | 1.0225 | 1.68% |
| 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C | 1.0155 | 1.68% |
| 嘉实创新成长混合 | 1.1570 | 1.22% |
| 嘉实金融精选股票A | 1.3229 | 1.18% |
| 嘉实金融精选股票C | 1.2721 | 1.18% |
| 嘉实文体娱乐股票A | 2.0070 | 1.06% |
| 嘉实文体娱乐股票C | 1.9210 | 1.05% |
| 嘉实优选 | 1.0266 | 1.01% |
| 红利300 | 1.3064 | 0.94% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 创金合信先进装备股票A | 1.5081 | 1.98% |
| 创金合信先进装备股票C | 1.4708 | 1.98% |
| 银河康乐股票C | 2.4010 | 1.65% |
| 银河康乐股票A | 2.4590 | 1.65% |
| 汇丰大盘波动A | 1.5779 | 1.38% |
| 汇丰大盘波动C | 1.5041 | 1.37% |
| 创金合信启富优选股票发起A | 1.4265 | 1.23% |
| 创金合信启富优选股票发起C | 1.4110 | 1.23% |
| 摩根红利优选股票A | 1.1686 | 1.19% |
| 汇丰晋信中小盘股票A | 0.8707 | 1.19% |
