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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中庚港股通价值18个月封闭股票 | 0.8637 | 1.50% |
| 中庚价值领航混合 | 2.2218 | -0.21% |
| 中庚价值品质一年持有期混合 | 1.4513 | -0.52% |
| 中庚价值灵动灵活配置混合 | 2.0322 | -0.66% |
| 中庚价值先锋股票 | 0.9010 | -0.85% |
| 中庚小盘价值股票 | 2.1224 | -1.15% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实新消费 | 2.5880 | 2.13% |
| 广发医药精选股票A | 0.9270 | 1.77% |
| 大成睿裕六月持有股票A | 1.3470 | 1.77% |
| 大成睿裕六月持有股票C | 1.3158 | 1.77% |
| 广发医药精选股票C | 0.9232 | 1.76% |
| 广发优势成长股票A | 0.4016 | 1.72% |
| 广发优势成长股票C | 0.3965 | 1.72% |
| 广发优势增长股票 | 0.8783 | 1.71% |
| 银河康乐股票C | 2.0350 | 1.65% |
| 南方产业活力 | 1.3747 | 1.63% |