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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-31 | 工银1-3年国开债指数A | 1.0300 | 0.02% |
| 2025-12-30 | 工银1-3年国开债指数A | 1.0298 | -0.01% |
| 2025-12-29 | 工银1-3年国开债指数A | 1.0299 | -0.05% |
| 2025-12-26 | 工银1-3年国开债指数A | 1.0304 | 0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 传媒基金 | 1.2437 | 2.35% |
| 线上消费ETF | 0.9278 | 1.82% |
| 工银改革股票 | 2.6620 | 1.76% |
| 工银新蓝筹A | 2.9290 | 1.67% |
| 工银臻选回报混合 | 1.0487 | 1.25% |
| 工银物流产业股票A | 4.9090 | 0.90% |
| 工银丰盈A | 1.9240 | 0.63% |
| 工银文体产业股票A | 3.2730 | 0.61% |
| 工银稳健成长混合A | 1.3015 | 0.59% |
| 工银核心机遇混合A | 1.0555 | 0.51% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国泰产业升级混合发起C | 1.0469 | 4.34% |
| 万家战略发展产业混合C | 1.2977 | 0.93% |
| 国泰中证计算机主题ETF联接E | 0.8788 | 0.57% |
| 计算机基 | 0.8816 | 0.57% |
| 长盛成长精选混合A | 0.6376 | 0.55% |
| 长盛成长精选混合C | 0.6192 | 0.55% |
| 山证资管精选行业混合发起式A | 1.0698 | 0.52% |
| 山证资管精选行业混合发起式C | 1.0775 | 0.52% |
| 长安鑫悦消费混合A | 0.8584 | 0.52% |
| 华安中证云计算与大数据主题指数发起式A | 1.4342 | 0.51% |
