热搜: ETF量 南方全球精选配置 长城品牌优选混合A 工银核心价值混合A

工银1-3年国开债指数A基金净值查询(007122)

近一季工银1-3年国开债指数A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围工银1-3年国开债指数A007122净值及计算阶段收益
近一季007122基金累计收益率0.51%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 工银1-3年国开债指数A 1.0348 0.01%
2026-09-14 工银1-3年国开债指数A 1.0347 0.02%
2026-09-11 工银1-3年国开债指数A 1.0345 -0.01%
2026-09-10 工银1-3年国开债指数A 1.0346 0.00%
2026-09-09 工银1-3年国开债指数A 1.0346 0.00%
2026-09-08 工银1-3年国开债指数A 1.0346 0.00%
2026-09-07 工银1-3年国开债指数A 1.0346 0.02%
2026-09-04 工银1-3年国开债指数A 1.0344 0.00%
2026-09-03 工银1-3年国开债指数A 1.0344 0.03%
2026-09-02 工银1-3年国开债指数A 1.0341 0.00%
2026-09-01 工银1-3年国开债指数A 1.0341 0.03%
2026-08-31 工银1-3年国开债指数A 1.0338 0.02%
2026-08-28 工银1-3年国开债指数A 1.0336 0.01%
2026-08-27 工银1-3年国开债指数A 1.0335 -0.03%
2026-08-26 工银1-3年国开债指数A 1.0338 -0.02%
2026-08-25 工银1-3年国开债指数A 1.0340 -0.01%
2026-08-24 工银1-3年国开债指数A 1.0341 0.03%
2026-08-21 工银1-3年国开债指数A 1.0338 0.00%
2026-08-20 工银1-3年国开债指数A 1.0338 -0.01%
2026-08-19 工银1-3年国开债指数A 1.0339 -0.01%
2026-08-18 工银1-3年国开债指数A 1.0340 0.02%
2026-08-17 工银1-3年国开债指数A 1.0338 0.04%
2026-08-14 工银1-3年国开债指数A 1.0334 0.00%
2026-08-13 工银1-3年国开债指数A 1.0334 0.02%
2026-08-12 工银1-3年国开债指数A 1.0332 0.00%
2026-08-11 工银1-3年国开债指数A 1.0332 -0.02%
2026-08-10 工银1-3年国开债指数A 1.0334 0.02%
2026-08-07 工银1-3年国开债指数A 1.0332 0.03%
2026-08-06 工银1-3年国开债指数A 1.0329 0.01%
2026-08-05 工银1-3年国开债指数A 1.0328 0.01%
2026-08-04 工银1-3年国开债指数A 1.0327 0.02%
2026-08-03 工银1-3年国开债指数A 1.0325 0.00%
2026-07-31 工银1-3年国开债指数A 1.0325 0.01%
2026-07-30 工银1-3年国开债指数A 1.0324 0.03%
2026-07-29 工银1-3年国开债指数A 1.0321 0.01%
2026-07-28 工银1-3年国开债指数A 1.0320 -0.01%
2026-07-27 工银1-3年国开债指数A 1.0321 0.00%
2026-07-24 工银1-3年国开债指数A 1.0321 0.00%
2026-07-23 工银1-3年国开债指数A 1.0321 -0.01%
2026-07-22 工银1-3年国开债指数A 1.0322 0.01%
2026-07-21 工银1-3年国开债指数A 1.0321 0.01%
2026-07-20 工银1-3年国开债指数A 1.0320 0.00%
2026-07-17 工银1-3年国开债指数A 1.0320 0.01%
2026-07-16 工银1-3年国开债指数A 1.0319 -0.01%
2026-07-15 工银1-3年国开债指数A 1.0320 0.01%
2026-07-14 工银1-3年国开债指数A 1.0319 0.00%
2026-07-13 工银1-3年国开债指数A 1.0319 0.00%
2026-07-10 工银1-3年国开债指数A 1.0319 0.00%
2026-07-09 工银1-3年国开债指数A 1.0319 -0.01%
2026-07-08 工银1-3年国开债指数A 1.0320 0.00%
2026-07-07 工银1-3年国开债指数A 1.0320 0.00%
2026-07-06 工银1-3年国开债指数A 1.0320 0.04%
2026-07-03 工银1-3年国开债指数A 1.0316 0.01%
2026-07-02 工银1-3年国开债指数A 1.0315 0.01%
2026-07-01 工银1-3年国开债指数A 1.0314 -0.06%
2026-06-30 工银1-3年国开债指数A 1.0320 -0.03%
2026-06-29 工银1-3年国开债指数A 1.0323 0.08%
2026-06-26 工银1-3年国开债指数A 1.0315 0.02%
2026-06-25 工银1-3年国开债指数A 1.0313 0.03%
2026-06-24 工银1-3年国开债指数A 1.0310 0.03%
2026-06-23 工银1-3年国开债指数A 1.0307 -0.02%
2026-06-22 工银1-3年国开债指数A 1.0309 0.01%
2026-06-18 工银1-3年国开债指数A 1.0308 0.03%
2026-06-17 工银1-3年国开债指数A 1.0305 0.04%
2026-06-16 工银1-3年国开债指数A 1.0301 0.06%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银主题策略混合A 8.9370 4.83%
工银智能制造股票A 3.2910 4.61%
工银科技创新6个月定开混合A 2.1274 4.55%
工银科技创新6个月定开混合C 2.0229 4.55%
工银科技先锋混合发起式A 2.0994 4.33%
工银科技先锋混合发起式C 2.0895 4.33%
工银创新精选一年定开混合A 2.5436 4.27%
工银创新精选一年定开混合C 2.4240 4.27%
工银新兴制造混合A 4.6849 4.25%
工银新兴制造混合C 4.5700 4.25%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
转债ETF 13.3663 0.57%
长盛全债指数增强债券D 1.7275 0.05%
长盛全债指数增强债券A 1.7496 0.05%
广发中债7-10年国开债指数A 1.3829 0.04%
南方7-10年国开债A 1.3475 0.04%
南方7-10年国开债C 1.3373 0.04%
华安中债7-10年国开债A 1.2225 0.04%
华安中债7-10年国开债C 1.3907 0.04%
南方1-5年国开债C 1.0738 0.04%
广发央企80债券指数C 1.0384 0.04%
标签云