近一季工银1-3年国开债指数A基金净值查询
查询指定日期范围工银1-3年国开债指数A007122净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-31 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0300 |
0.02% |
| 2025-12-30 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0298 |
-0.01% |
| 2025-12-29 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0299 |
-0.05% |
| 2025-12-26 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0304 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0303 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0303 |
0.00% |
| 2025-12-23 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0303 |
0.04% |
| 2025-12-22 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0299 |
-0.02% |
| 2025-12-19 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0301 |
0.05% |
| 2025-12-18 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0296 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0294 |
0.07% |
| 2025-12-16 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0287 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0286 |
-0.03% |
| 2025-12-12 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0289 |
-0.03% |
| 2025-12-11 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0292 |
0.04% |
| 2025-12-10 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0288 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0285 |
0.05% |
| 2025-12-08 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0280 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0279 |
0.04% |
| 2025-12-04 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0275 |
-0.09% |
| 2025-12-03 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0284 |
-0.03% |
| 2025-12-02 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0287 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0289 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0286 |
0.03% |
| 2025-11-27 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0283 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0285 |
-0.05% |
| 2025-11-25 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0290 |
-0.01% |
| 2025-11-24 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0291 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0290 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0290 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0311 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0311 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0311 |
0.03% |
| 2025-11-14 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0308 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0307 |
0.01% |
| 2025-11-12 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0306 |
0.02% |
| 2025-11-11 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0304 |
0.01% |
| 2025-11-10 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0303 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0301 |
-0.02% |
| 2025-11-06 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0303 |
-0.03% |
| 2025-11-05 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0306 |
0.00% |
| 2025-11-04 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0306 |
0.00% |
| 2025-11-03 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0306 |
0.00% |
| 2025-10-31 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0306 |
0.08% |
| 2025-10-30 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0298 |
0.04% |
| 2025-10-29 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0294 |
0.04% |
| 2025-10-28 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0290 |
0.07% |
| 2025-10-27 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0283 |
0.03% |
| 2025-10-24 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0280 |
-0.01% |
| 2025-10-23 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0281 |
0.01% |
| 2025-10-22 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0280 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0280 |
0.02% |
| 2025-10-20 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0299 |
-0.03% |
| 2025-10-17 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0302 |
0.05% |
| 2025-10-16 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0297 |
0.01% |
| 2025-10-15 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0296 |
-0.01% |
| 2025-10-14 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0297 |
0.00% |
| 2025-10-13 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0297 |
0.04% |
| 2025-10-10 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0293 |
0.00% |
| 2025-10-09 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0293 |
0.04% |
