近一季工银1-3年国开债指数A基金净值查询
查询指定日期范围工银1-3年国开债指数A007122净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-06 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0385 |
0.09% |
| 2024-04-30 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0376 |
0.15% |
| 2024-04-29 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0360 |
-0.14% |
| 2024-04-26 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0375 |
-0.14% |
| 2024-04-25 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0390 |
0.06% |
| 2024-04-24 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0384 |
-0.11% |
| 2024-04-23 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0395 |
0.06% |
| 2024-04-22 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0415 |
0.05% |
| 2024-04-19 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0410 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0407 |
0.07% |
| 2024-04-17 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0400 |
0.02% |
| 2024-04-16 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0398 |
-0.03% |
| 2024-04-15 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0401 |
-0.02% |
| 2024-04-12 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0403 |
0.05% |
| 2024-04-11 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0398 |
0.04% |
| 2024-04-10 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0394 |
-0.01% |
| 2024-04-09 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0395 |
0.03% |
| 2024-04-08 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0392 |
0.07% |
| 2024-04-03 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0385 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0380 |
0.06% |
| 2024-04-01 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0374 |
-0.03% |
| 2024-03-29 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0377 |
0.04% |
| 2024-03-28 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0373 |
0.00% |
| 2024-03-27 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0373 |
0.13% |
| 2024-03-26 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0360 |
0.03% |
| 2024-03-25 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0357 |
0.00% |
| 2024-03-22 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0357 |
0.00% |
| 2024-03-21 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0357 |
0.05% |
| 2024-03-20 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0352 |
-0.02% |
| 2024-03-19 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0354 |
0.05% |
| 2024-03-18 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0349 |
0.10% |
| 2024-03-15 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0339 |
0.05% |
| 2024-03-14 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0334 |
-0.04% |
| 2024-03-13 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0338 |
0.01% |
| 2024-03-12 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0337 |
-0.10% |
| 2024-03-11 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0347 |
-0.04% |
| 2024-03-08 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0351 |
-0.02% |
| 2024-03-07 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0353 |
-0.04% |
| 2024-03-06 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0357 |
0.14% |
| 2024-03-05 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0343 |
0.04% |
| 2024-03-04 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0339 |
0.07% |
| 2024-03-01 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0332 |
-0.13% |
| 2024-02-29 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0345 |
0.06% |
| 2024-02-28 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0339 |
0.06% |
| 2024-02-27 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0333 |
-0.02% |
| 2024-02-26 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0335 |
0.06% |
| 2024-02-23 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0329 |
0.03% |
| 2024-02-22 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0326 |
0.10% |
| 2024-02-21 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0316 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0313 |
0.10% |
| 2024-02-19 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0303 |
0.12% |
| 2024-02-08 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0291 |
0.02% |
| 2024-02-07 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0289 |
0.10% |
