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华泰紫金丰泰纯债发起A(华泰紫金丰泰纯债债券发起A)基金净值查询(007117)

近一月华泰紫金丰泰纯债发起A|华泰紫金丰泰纯债债券发起A基金净值查询
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查询指定日期范围华泰紫金丰泰纯债发起A007117净值及计算阶段收益
近一月007117基金累计收益率0.09%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 华泰紫金丰泰纯债发起A 1.1435 0.01%
2025-12-16 华泰紫金丰泰纯债发起A 1.1434 0.00%
2025-12-15 华泰紫金丰泰纯债发起A 1.1434 0.00%
2025-12-12 华泰紫金丰泰纯债发起A 1.1434 0.01%
2025-12-11 华泰紫金丰泰纯债发起A 1.1433 0.00%
2025-12-10 华泰紫金丰泰纯债发起A 1.1433 0.00%
2025-12-09 华泰紫金丰泰纯债发起A 1.1433 0.01%
2025-12-08 华泰紫金丰泰纯债发起A 1.1432 0.01%
2025-12-05 华泰紫金丰泰纯债发起A 1.1431 0.01%
2025-12-04 华泰紫金丰泰纯债发起A 1.1430 0.00%
2025-12-03 华泰紫金丰泰纯债发起A 1.1430 0.00%
2025-12-02 华泰紫金丰泰纯债发起A 1.1430 0.00%
2025-12-01 华泰紫金丰泰纯债发起A 1.1430 0.01%
2025-11-28 华泰紫金丰泰纯债发起A 1.1971 0.00%
2025-11-27 华泰紫金丰泰纯债发起A 1.1971 0.01%
2025-11-26 华泰紫金丰泰纯债发起A 1.1970 -0.01%
2025-11-25 华泰紫金丰泰纯债发起A 1.1971 0.01%
2025-11-24 华泰紫金丰泰纯债发起A 1.1970 0.01%
2025-11-21 华泰紫金丰泰纯债发起A 1.1969 0.00%
2025-11-20 华泰紫金丰泰纯债发起A 1.1969 0.00%
2025-11-19 华泰紫金丰泰纯债发起A 1.1969 0.01%
2025-11-18 华泰紫金丰泰纯债发起A 1.1968 0.00%
华泰证券(上海)旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A 1.0699 1.01%
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0307 1.01%
华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.1650 0.87%
创新华泰 1.1524 0.87%
华泰紫金泰盈混合A 1.4710 0.85%
华泰紫金泰盈混合C 1.4538 0.85%
华泰紫金智惠定开债券A 1.0487 0.09%
华泰紫金智惠定开债券C 1.0487 0.09%
华泰紫金智鑫3月定开债券发起 1.0629 0.09%
华泰紫金中债1-5年国开债指数A 1.1422 0.06%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长盛恒盛利率债A 1.0787 0.96%
长盛恒盛利率债C 1.0688 0.96%
金元顺安泓泽债券 0.9685 0.84%
汇添富丰和纯债A 0.9847 0.78%
汇添富丰和纯债C 0.9761 0.77%
中信保诚稳悦债券D 1.0704 0.66%
中信保诚稳悦债券A 1.0697 0.66%
中信保诚稳悦债券C 1.0684 0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券 0.9843 0.65%
建信利率债债券C 1.1221 0.64%
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