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华泰紫金丰泰纯债发起A(华泰紫金丰泰纯债债券发起A)基金净值查询(007117)

近一周华泰紫金丰泰纯债发起A|华泰紫金丰泰纯债债券发起A基金净值查询
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查询指定日期范围华泰紫金丰泰纯债发起A007117净值及计算阶段收益
近一周007117基金累计收益率0.01%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-18 华泰紫金丰泰纯债发起A 1.1437 0.02%
2025-12-17 华泰紫金丰泰纯债发起A 1.1435 0.01%
2025-12-16 华泰紫金丰泰纯债发起A 1.1434 0.00%
2025-12-15 华泰紫金丰泰纯债发起A 1.1434 0.00%
2025-12-12 华泰紫金丰泰纯债发起A 1.1434 0.01%
华泰证券(上海)旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.1665 0.13%
创新华泰 1.1538 0.12%
华泰紫金智盈债券C 1.1267 0.04%
华泰紫金智盈债券A 1.1602 0.03%
华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0470 0.03%
华泰紫金中债1-5年国开债指数A 1.1425 0.03%
华泰紫金智鑫3月定开债券发起 1.0632 0.03%
华泰紫金季季享定开债券发起A 1.0482 0.02%
华泰紫金丰泰纯债债券发起A 1.1437 0.02%
华泰紫金丰泰纯债债券发起C 1.1322 0.02%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商金鸿债券A 1.2143 0.13%
招商金鸿债券C 1.1975 0.13%
招商金鸿债券D 1.2080 0.13%
大成稳康6个月持有期债券A 1.0552 0.11%
大成稳康6个月持有期债券C 1.0529 0.11%
大成稳康6个月持有期债券E 1.0537 0.11%
创金合信尊盛纯债债券C 1.0280 0.10%
兴业丰泰债券C 1.0260 0.10%
南方金利定开 1.0180 0.10%
景顺鑫月薪 1.0110 0.10%
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