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工银3-5年国开债指数C基金净值查询(007079)

近一月工银3-5年国开债指数C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围工银3-5年国开债指数C007079净值及计算阶段收益
近一月007079基金累计收益率0.13%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 工银3-5年国开债指数C 1.1276 0.02%
2026-09-15 工银3-5年国开债指数C 1.1323 0.02%
2026-09-14 工银3-5年国开债指数C 1.1321 0.02%
2026-09-11 工银3-5年国开债指数C 1.1319 -0.01%
2026-09-10 工银3-5年国开债指数C 1.1320 0.00%
2026-09-09 工银3-5年国开债指数C 1.1320 0.00%
2026-09-08 工银3-5年国开债指数C 1.1320 -0.01%
2026-09-07 工银3-5年国开债指数C 1.1321 0.02%
2026-09-04 工银3-5年国开债指数C 1.1319 0.00%
2026-09-03 工银3-5年国开债指数C 1.1319 0.04%
2026-09-02 工银3-5年国开债指数C 1.1314 -0.01%
2026-09-01 工银3-5年国开债指数C 1.1315 0.04%
2026-08-31 工银3-5年国开债指数C 1.1310 0.02%
2026-08-28 工银3-5年国开债指数C 1.1308 0.02%
2026-08-27 工银3-5年国开债指数C 1.1306 -0.04%
2026-08-26 工银3-5年国开债指数C 1.1311 -0.04%
2026-08-25 工银3-5年国开债指数C 1.1315 -0.02%
2026-08-24 工银3-5年国开债指数C 1.1317 0.04%
2026-08-21 工银3-5年国开债指数C 1.1313 -0.01%
2026-08-20 工银3-5年国开债指数C 1.1314 -0.01%
2026-08-19 工银3-5年国开债指数C 1.1315 -0.04%
2026-08-18 工银3-5年国开债指数C 1.1319 0.04%
2026-08-17 工银3-5年国开债指数C 1.1314 0.05%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银主题策略混合A 8.9370 4.83%
工银智能制造股票A 3.2910 4.61%
工银科技创新6个月定开混合A 2.1274 4.55%
工银科技创新6个月定开混合C 2.0229 4.55%
工银科技先锋混合发起式A 2.0994 4.33%
工银科技先锋混合发起式C 2.0895 4.33%
工银创新精选一年定开混合A 2.5436 4.27%
工银创新精选一年定开混合C 2.4240 4.27%
工银新兴制造混合A 4.6849 4.25%
工银新兴制造混合C 4.5700 4.25%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
转债ETF 13.3663 0.57%
上证转债 12.2807 0.35%
30年国债 119.0261 0.09%
国债30年 108.5704 0.08%
长盛全债指数增强债券D 1.7275 0.05%
长盛全债指数增强债券A 1.7496 0.05%
基准国债 110.7451 0.05%
广发中债7-10年国开债指数A 1.3829 0.04%
南方7-10年国开债A 1.3475 0.04%
南方7-10年国开债C 1.3373 0.04%
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