近一月工银3-5年国开债指数C基金净值查询
查询指定日期范围工银3-5年国开债指数C007079净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1258 |
0.09% |
| 2025-12-16 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1248 |
0.02% |
| 2025-12-15 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1246 |
-0.05% |
| 2025-12-12 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1252 |
-0.06% |
| 2025-12-11 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1259 |
0.06% |
| 2025-12-10 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1252 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1246 |
0.07% |
| 2025-12-08 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1238 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1238 |
0.06% |
| 2025-12-04 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1231 |
-0.15% |
| 2025-12-03 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1248 |
-0.04% |
| 2025-12-02 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1253 |
-0.04% |
| 2025-12-01 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1257 |
0.04% |
| 2025-11-28 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1253 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1248 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1252 |
-0.09% |
| 2025-11-25 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1262 |
-0.04% |
| 2025-11-24 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1267 |
0.02% |
| 2025-11-21 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1265 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1265 |
0.02% |
| 2025-11-19 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1263 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1264 |
0.00% |
