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工银3-5年国开债指数C基金净值查询(007079)

近一季工银3-5年国开债指数C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围工银3-5年国开债指数C007079净值及计算阶段收益
近一季007079基金累计收益率0.37%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 工银3-5年国开债指数C 1.1258 0.09%
2025-12-16 工银3-5年国开债指数C 1.1248 0.02%
2025-12-15 工银3-5年国开债指数C 1.1246 -0.05%
2025-12-12 工银3-5年国开债指数C 1.1252 -0.06%
2025-12-11 工银3-5年国开债指数C 1.1259 0.06%
2025-12-10 工银3-5年国开债指数C 1.1252 0.05%
2025-12-09 工银3-5年国开债指数C 1.1246 0.07%
2025-12-08 工银3-5年国开债指数C 1.1238 0.00%
2025-12-05 工银3-5年国开债指数C 1.1238 0.06%
2025-12-04 工银3-5年国开债指数C 1.1231 -0.15%
2025-12-03 工银3-5年国开债指数C 1.1248 -0.04%
2025-12-02 工银3-5年国开债指数C 1.1253 -0.04%
2025-12-01 工银3-5年国开债指数C 1.1257 0.04%
2025-11-28 工银3-5年国开债指数C 1.1253 0.04%
2025-11-27 工银3-5年国开债指数C 1.1248 -0.04%
2025-11-26 工银3-5年国开债指数C 1.1252 -0.09%
2025-11-25 工银3-5年国开债指数C 1.1262 -0.04%
2025-11-24 工银3-5年国开债指数C 1.1267 0.02%
2025-11-21 工银3-5年国开债指数C 1.1265 0.00%
2025-11-20 工银3-5年国开债指数C 1.1265 0.02%
2025-11-19 工银3-5年国开债指数C 1.1263 -0.01%
2025-11-18 工银3-5年国开债指数C 1.1264 0.00%
2025-11-17 工银3-5年国开债指数C 1.1264 0.04%
2025-11-14 工银3-5年国开债指数C 1.1260 0.03%
2025-11-13 工银3-5年国开债指数C 1.1257 0.01%
2025-11-12 工银3-5年国开债指数C 1.1256 0.04%
2025-11-11 工银3-5年国开债指数C 1.1252 0.04%
2025-11-10 工银3-5年国开债指数C 1.1248 0.03%
2025-11-07 工银3-5年国开债指数C 1.1245 -0.04%
2025-11-06 工银3-5年国开债指数C 1.1250 -0.07%
2025-11-05 工银3-5年国开债指数C 1.1258 0.01%
2025-11-04 工银3-5年国开债指数C 1.1257 -0.03%
2025-11-03 工银3-5年国开债指数C 1.1260 0.00%
2025-10-31 工银3-5年国开债指数C 1.1260 0.10%
2025-10-30 工银3-5年国开债指数C 1.1249 0.07%
2025-10-29 工银3-5年国开债指数C 1.1241 0.06%
2025-10-28 工银3-5年国开债指数C 1.1234 0.12%
2025-10-27 工银3-5年国开债指数C 1.1220 0.04%
2025-10-24 工银3-5年国开债指数C 1.1215 0.00%
2025-10-23 工银3-5年国开债指数C 1.1215 0.00%
2025-10-22 工银3-5年国开债指数C 1.1215 0.01%
2025-10-21 工银3-5年国开债指数C 1.1214 0.03%
2025-10-20 工银3-5年国开债指数C 1.1211 -0.05%
2025-10-17 工银3-5年国开债指数C 1.1217 0.07%
2025-10-16 工银3-5年国开债指数C 1.1209 0.01%
2025-10-15 工银3-5年国开债指数C 1.1208 -0.02%
2025-10-14 工银3-5年国开债指数C 1.1210 0.02%
2025-10-13 工银3-5年国开债指数C 1.1208 0.04%
2025-10-10 工银3-5年国开债指数C 1.1203 -0.01%
2025-10-09 工银3-5年国开债指数C 1.1204 0.04%
2025-09-30 工银3-5年国开债指数C 1.1199 0.10%
2025-09-29 工银3-5年国开债指数C 1.1188 -0.03%
2025-09-26 工银3-5年国开债指数C 1.1191 0.03%
2025-09-25 工银3-5年国开债指数C 1.1188 0.01%
2025-09-24 工银3-5年国开债指数C 1.1187 -0.12%
2025-09-23 工银3-5年国开债指数C 1.1200 -0.08%
2025-09-22 工银3-5年国开债指数C 1.1209 0.05%
2025-09-19 工银3-5年国开债指数C 1.1203 -0.07%
2025-09-18 工银3-5年国开债指数C 1.1211 -0.04%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银战略新兴产业混合A 3.0829 4.71%
工银战略新兴产业混合C 2.9947 4.71%
工银智能制造股票A 2.4530 4.07%
稀有金属ETF基金 1.2216 3.99%
工银价值成长混合A 1.1707 3.99%
工银价值成长混合C 1.1446 3.99%
工银科技创新混合 2.3497 3.96%
科技龙头 1.0419 3.91%
工银科技先锋混合发起式C 1.4371 3.86%
工银科技先锋混合发起式A 1.4395 3.85%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
转债ETF 13.4467 0.91%
国债30年 104.8710 0.82%
30年国债 114.7963 0.80%
上证转债 12.5504 0.68%
上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0827 0.28%
东方中债1-5年政策性金融债C 1.0876 0.28%
东方中债1-5年政策性金融债A 1.0717 0.27%
上银中债5-10年国开行债券指数A 1.0859 0.27%
长盛全债指数增强债券C 1.7091 0.25%
长盛全债指数增强债券D 1.6912 0.25%
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