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工银3-5年国开债指数C基金净值查询(007079)

今年以来工银3-5年国开债指数C基金净值查询
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查询指定日期范围工银3-5年国开债指数C007079净值及计算阶段收益
今年以来007079基金累计收益率0.03%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 工银3-5年国开债指数C 1.1258 0.09%
2025-12-16 工银3-5年国开债指数C 1.1248 0.02%
2025-12-15 工银3-5年国开债指数C 1.1246 -0.05%
2025-12-12 工银3-5年国开债指数C 1.1252 -0.06%
2025-12-11 工银3-5年国开债指数C 1.1259 0.06%
2025-12-10 工银3-5年国开债指数C 1.1252 0.05%
2025-12-09 工银3-5年国开债指数C 1.1246 0.07%
2025-12-08 工银3-5年国开债指数C 1.1238 0.00%
2025-12-05 工银3-5年国开债指数C 1.1238 0.06%
2025-12-04 工银3-5年国开债指数C 1.1231 -0.15%
2025-12-03 工银3-5年国开债指数C 1.1248 -0.04%
2025-12-02 工银3-5年国开债指数C 1.1253 -0.04%
2025-12-01 工银3-5年国开债指数C 1.1257 0.04%
2025-11-28 工银3-5年国开债指数C 1.1253 0.04%
2025-11-27 工银3-5年国开债指数C 1.1248 -0.04%
2025-11-26 工银3-5年国开债指数C 1.1252 -0.09%
2025-11-25 工银3-5年国开债指数C 1.1262 -0.04%
2025-11-24 工银3-5年国开债指数C 1.1267 0.02%
2025-11-21 工银3-5年国开债指数C 1.1265 0.00%
2025-11-20 工银3-5年国开债指数C 1.1265 0.02%
2025-11-19 工银3-5年国开债指数C 1.1263 -0.01%
2025-11-18 工银3-5年国开债指数C 1.1264 0.00%
2025-11-17 工银3-5年国开债指数C 1.1264 0.04%
2025-11-14 工银3-5年国开债指数C 1.1260 0.03%
2025-11-13 工银3-5年国开债指数C 1.1257 0.01%
2025-11-12 工银3-5年国开债指数C 1.1256 0.04%
2025-11-11 工银3-5年国开债指数C 1.1252 0.04%
2025-11-10 工银3-5年国开债指数C 1.1248 0.03%
2025-11-07 工银3-5年国开债指数C 1.1245 -0.04%
2025-11-06 工银3-5年国开债指数C 1.1250 -0.07%
2025-11-05 工银3-5年国开债指数C 1.1258 0.01%
2025-11-04 工银3-5年国开债指数C 1.1257 -0.03%
2025-11-03 工银3-5年国开债指数C 1.1260 0.00%
2025-10-31 工银3-5年国开债指数C 1.1260 0.10%
2025-10-30 工银3-5年国开债指数C 1.1249 0.07%
2025-10-29 工银3-5年国开债指数C 1.1241 0.06%
2025-10-28 工银3-5年国开债指数C 1.1234 0.12%
2025-10-27 工银3-5年国开债指数C 1.1220 0.04%
2025-10-24 工银3-5年国开债指数C 1.1215 0.00%
2025-10-23 工银3-5年国开债指数C 1.1215 0.00%
2025-10-22 工银3-5年国开债指数C 1.1215 0.01%
2025-10-21 工银3-5年国开债指数C 1.1214 0.03%
2025-10-20 工银3-5年国开债指数C 1.1211 -0.05%
2025-10-17 工银3-5年国开债指数C 1.1217 0.07%
2025-10-16 工银3-5年国开债指数C 1.1209 0.01%
2025-10-15 工银3-5年国开债指数C 1.1208 -0.02%
2025-10-14 工银3-5年国开债指数C 1.1210 0.02%
2025-10-13 工银3-5年国开债指数C 1.1208 0.04%
2025-10-10 工银3-5年国开债指数C 1.1203 -0.01%
2025-10-09 工银3-5年国开债指数C 1.1204 0.04%
2025-09-30 工银3-5年国开债指数C 1.1199 0.10%
2025-09-29 工银3-5年国开债指数C 1.1188 -0.03%
2025-09-26 工银3-5年国开债指数C 1.1191 0.03%
2025-09-25 工银3-5年国开债指数C 1.1188 0.01%
2025-09-24 工银3-5年国开债指数C 1.1187 -0.12%
2025-09-23 工银3-5年国开债指数C 1.1200 -0.08%
2025-09-22 工银3-5年国开债指数C 1.1209 0.05%
2025-09-19 工银3-5年国开债指数C 1.1203 -0.07%
2025-09-18 工银3-5年国开债指数C 1.1211 -0.04%
2025-09-17 工银3-5年国开债指数C 1.1216 0.08%
2025-09-16 工银3-5年国开债指数C 1.1262 0.11%
2025-09-15 工银3-5年国开债指数C 1.1250 0.04%
2025-09-12 工银3-5年国开债指数C 1.1246 0.07%
2025-09-11 工银3-5年国开债指数C 1.1238 0.02%
2025-09-10 工银3-5年国开债指数C 1.1236 -0.15%
2025-09-09 工银3-5年国开债指数C 1.1253 -0.07%
2025-09-08 工银3-5年国开债指数C 1.1261 -0.12%
2025-09-05 工银3-5年国开债指数C 1.1274 -0.08%
2025-09-04 工银3-5年国开债指数C 1.1283 0.00%
2025-09-03 工银3-5年国开债指数C 1.1283 0.10%
2025-09-02 工银3-5年国开债指数C 1.1272 0.05%
2025-09-01 工银3-5年国开债指数C 1.1266 0.05%
2025-08-29 工银3-5年国开债指数C 1.1260 0.04%
2025-08-28 工银3-5年国开债指数C 1.1255 -0.12%
2025-08-27 工银3-5年国开债指数C 1.1268 -0.02%
2025-08-26 工银3-5年国开债指数C 1.1270 0.04%
2025-08-25 工银3-5年国开债指数C 1.1265 0.11%
2025-08-22 工银3-5年国开债指数C 1.1253 -0.03%
2025-08-21 工银3-5年国开债指数C 1.1256 0.08%
2025-08-20 工银3-5年国开债指数C 1.1247 -0.04%
2025-08-19 工银3-5年国开债指数C 1.1251 0.07%
2025-08-18 工银3-5年国开债指数C 1.1243 -0.27%
2025-08-15 工银3-5年国开债指数C 1.1273 -0.07%
2025-08-14 工银3-5年国开债指数C 1.1281 -0.04%
2025-08-13 工银3-5年国开债指数C 1.1285 0.04%
2025-08-12 工银3-5年国开债指数C 1.1281 -0.07%
2025-08-11 工银3-5年国开债指数C 1.1289 -0.11%
2025-08-08 工银3-5年国开债指数C 1.1301 0.05%
2025-08-07 工银3-5年国开债指数C 1.1295 0.04%
2025-08-06 工银3-5年国开债指数C 1.1290 0.01%
2025-08-05 工银3-5年国开债指数C 1.1289 0.01%
2025-08-04 工银3-5年国开债指数C 1.1288 -0.03%
2025-08-01 工银3-5年国开债指数C 1.1291 0.01%
2025-07-31 工银3-5年国开债指数C 1.1290 0.07%
2025-07-30 工银3-5年国开债指数C 1.1282 0.12%
2025-07-29 工银3-5年国开债指数C 1.1268 -0.14%
2025-07-28 工银3-5年国开债指数C 1.1284 0.12%
2025-07-25 工银3-5年国开债指数C 1.1271 0.04%
2025-07-24 工银3-5年国开债指数C 1.1267 -0.21%
2025-07-23 工银3-5年国开债指数C 1.1291 -0.08%
2025-07-22 工银3-5年国开债指数C 1.1300 -0.07%
2025-07-21 工银3-5年国开债指数C 1.1308 -0.06%
2025-07-18 工银3-5年国开债指数C 1.1315 0.01%
2025-07-17 工银3-5年国开债指数C 1.1314 0.00%
2025-07-16 工银3-5年国开债指数C 1.1314 -0.01%
2025-07-15 工银3-5年国开债指数C 1.1315 0.12%
2025-07-14 工银3-5年国开债指数C 1.1301 -0.04%
2025-07-11 工银3-5年国开债指数C 1.1306 -0.01%
2025-07-10 工银3-5年国开债指数C 1.1307 -0.09%
2025-07-09 工银3-5年国开债指数C 1.1317 -0.02%
2025-07-08 工银3-5年国开债指数C 1.1319 -0.05%
2025-07-07 工银3-5年国开债指数C 1.1325 -0.01%
2025-07-04 工银3-5年国开债指数C 1.1326 0.02%
2025-07-03 工银3-5年国开债指数C 1.1324 0.02%
2025-07-02 工银3-5年国开债指数C 1.1322 0.06%
2025-07-01 工银3-5年国开债指数C 1.1315 0.03%
2025-06-30 工银3-5年国开债指数C 1.1312 -0.02%
2025-06-27 工银3-5年国开债指数C 1.1314 0.02%
2025-06-26 工银3-5年国开债指数C 1.1312 0.04%
2025-06-25 工银3-5年国开债指数C 1.1307 -0.03%
2025-06-24 工银3-5年国开债指数C 1.1310 -0.05%
2025-06-23 工银3-5年国开债指数C 1.1316 0.01%
2025-06-20 工银3-5年国开债指数C 1.1315 0.02%
2025-06-19 工银3-5年国开债指数C 1.1313 0.01%
2025-06-18 工银3-5年国开债指数C 1.1312 0.02%
2025-06-17 工银3-5年国开债指数C 1.1310 0.09%
2025-06-16 工银3-5年国开债指数C 1.1300 0.01%
2025-06-13 工银3-5年国开债指数C 1.1354 0.00%
2025-06-12 工银3-5年国开债指数C 1.1354 -0.03%
2025-06-11 工银3-5年国开债指数C 1.1357 0.04%
2025-06-10 工银3-5年国开债指数C 1.1352 -0.03%
2025-06-09 工银3-5年国开债指数C 1.1355 0.03%
2025-06-06 工银3-5年国开债指数C 1.1352 0.10%
2025-06-05 工银3-5年国开债指数C 1.1341 0.03%
2025-06-04 工银3-5年国开债指数C 1.1338 0.04%
2025-06-03 工银3-5年国开债指数C 1.1333 -0.03%
2025-05-30 工银3-5年国开债指数C 1.1336 0.09%
2025-05-29 工银3-5年国开债指数C 1.1326 -0.06%
2025-05-28 工银3-5年国开债指数C 1.1333 -0.04%
2025-05-27 工银3-5年国开债指数C 1.1337 -0.05%
2025-05-26 工银3-5年国开债指数C 1.1343 0.03%
2025-05-23 工银3-5年国开债指数C 1.1340 0.03%
2025-05-22 工银3-5年国开债指数C 1.1337 0.00%
2025-05-21 工银3-5年国开债指数C 1.1337 0.01%
2025-05-20 工银3-5年国开债指数C 1.1336 -0.02%
2025-05-19 工银3-5年国开债指数C 1.1338 0.05%
2025-05-16 工银3-5年国开债指数C 1.1332 -0.02%
2025-05-15 工银3-5年国开债指数C 1.1334 -0.09%
2025-05-14 工银3-5年国开债指数C 1.1344 -0.04%
2025-05-13 工银3-5年国开债指数C 1.1349 0.11%
2025-05-12 工银3-5年国开债指数C 1.1337 -0.17%
2025-05-09 工银3-5年国开债指数C 1.1356 0.01%
2025-05-08 工银3-5年国开债指数C 1.1355 0.15%
2025-05-07 工银3-5年国开债指数C 1.1338 0.01%
2025-05-06 工银3-5年国开债指数C 1.1337 -0.02%
2025-04-30 工银3-5年国开债指数C 1.1339 0.06%
2025-04-29 工银3-5年国开债指数C 1.1332 0.10%
2025-04-28 工银3-5年国开债指数C 1.1321 0.04%
2025-04-25 工银3-5年国开债指数C 1.1317 0.02%
2025-04-24 工银3-5年国开债指数C 1.1315 -0.01%
2025-04-23 工银3-5年国开债指数C 1.1316 -0.06%
2025-04-22 工银3-5年国开债指数C 1.1323 0.04%
2025-04-21 工银3-5年国开债指数C 1.1318 -0.05%
2025-04-18 工银3-5年国开债指数C 1.1324 0.00%
2025-04-17 工银3-5年国开债指数C 1.1324 -0.04%
2025-04-16 工银3-5年国开债指数C 1.1329 0.04%
2025-04-15 工银3-5年国开债指数C 1.1324 -0.04%
2025-04-14 工银3-5年国开债指数C 1.1328 -0.02%
2025-04-11 工银3-5年国开债指数C 1.1330 0.03%
2025-04-10 工银3-5年国开债指数C 1.1327 0.09%
2025-04-09 工银3-5年国开债指数C 1.1317 0.04%
2025-04-08 工银3-5年国开债指数C 1.1313 -0.23%
2025-04-07 工银3-5年国开债指数C 1.1339 0.29%
2025-04-03 工银3-5年国开债指数C 1.1306 0.30%
2025-04-02 工银3-5年国开债指数C 1.1272 0.10%
2025-04-01 工银3-5年国开债指数C 1.1261 -0.02%
2025-03-31 工银3-5年国开债指数C 1.1263 0.03%
2025-03-28 工银3-5年国开债指数C 1.1260 0.00%
2025-03-27 工银3-5年国开债指数C 1.1260 -0.02%
2025-03-26 工银3-5年国开债指数C 1.1262 0.07%
2025-03-25 工银3-5年国开债指数C 1.1254 0.03%
2025-03-24 工银3-5年国开债指数C 1.1251 0.03%
2025-03-21 工银3-5年国开债指数C 1.1248 -0.06%
2025-03-20 工银3-5年国开债指数C 1.1255 0.13%
2025-03-19 工银3-5年国开债指数C 1.1240 0.04%
2025-03-18 工银3-5年国开债指数C 1.1235 0.04%
2025-03-17 工银3-5年国开债指数C 1.1230 -0.19%
2025-03-14 工银3-5年国开债指数C 1.1251 0.11%
2025-03-13 工银3-5年国开债指数C 1.1239 0.00%
2025-03-12 工银3-5年国开债指数C 1.1295 0.22%
2025-03-11 工银3-5年国开债指数C 1.1270 -0.22%
2025-03-10 工银3-5年国开债指数C 1.1295 -0.04%
2025-03-07 工银3-5年国开债指数C 1.1299 -0.26%
2025-03-06 工银3-5年国开债指数C 1.1329 -0.15%
2025-03-05 工银3-5年国开债指数C 1.1346 0.04%
2025-03-04 工银3-5年国开债指数C 1.1342 0.00%
2025-03-03 工银3-5年国开债指数C 1.1342 0.19%
2025-02-28 工银3-5年国开债指数C 1.1320 0.10%
2025-02-27 工银3-5年国开债指数C 1.1309 -0.15%
2025-02-26 工银3-5年国开债指数C 1.1326 0.04%
2025-02-25 工银3-5年国开债指数C 1.1322 0.06%
2025-02-24 工银3-5年国开债指数C 1.1315 -0.20%
2025-02-21 工银3-5年国开债指数C 1.1338 -0.18%
2025-02-20 工银3-5年国开债指数C 1.1358 -0.18%
2025-02-19 工银3-5年国开债指数C 1.1379 0.11%
2025-02-18 工银3-5年国开债指数C 1.1366 -0.09%
2025-02-17 工银3-5年国开债指数C 1.1376 -0.11%
2025-02-14 工银3-5年国开债指数C 1.1389 -0.13%
2025-02-13 工银3-5年国开债指数C 1.1404 -0.04%
2025-02-12 工银3-5年国开债指数C 1.1409 -0.04%
2025-02-11 工银3-5年国开债指数C 1.1414 0.02%
2025-02-10 工银3-5年国开债指数C 1.1412 -0.16%
2025-02-07 工银3-5年国开债指数C 1.1430 -0.03%
2025-02-06 工银3-5年国开债指数C 1.1433 0.11%
2025-02-05 工银3-5年国开债指数C 1.1420 0.07%
2025-01-27 工银3-5年国开债指数C 1.1412 0.20%
2025-01-24 工银3-5年国开债指数C 1.1389 0.00%
2025-01-23 工银3-5年国开债指数C 1.1389 -0.11%
2025-01-22 工银3-5年国开债指数C 1.1402 -0.03%
2025-01-21 工银3-5年国开债指数C 1.1405 0.13%
2025-01-20 工银3-5年国开债指数C 1.1390 -0.03%
2025-01-17 工银3-5年国开债指数C 1.1393 -0.04%
2025-01-16 工银3-5年国开债指数C 1.1397 -0.07%
2025-01-15 工银3-5年国开债指数C 1.1405 0.01%
2025-01-14 工银3-5年国开债指数C 1.1404 0.20%
2025-01-13 工银3-5年国开债指数C 1.1381 -0.13%
2025-01-10 工银3-5年国开债指数C 1.1396 0.03%
2025-01-09 工银3-5年国开债指数C 1.1393 -0.16%
2025-01-08 工银3-5年国开债指数C 1.1411 -0.06%
2025-01-07 工银3-5年国开债指数C 1.1418 -0.15%
2025-01-06 工银3-5年国开债指数C 1.1435 -0.03%
2025-01-03 工银3-5年国开债指数C 1.1438 0.11%
2025-01-02 工银3-5年国开债指数C 1.1426 0.13%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银战略新兴产业混合A 3.0829 4.71%
工银战略新兴产业混合C 2.9947 4.71%
工银智能制造股票A 2.4530 4.07%
稀有金属ETF基金 1.2216 3.99%
工银价值成长混合A 1.1707 3.99%
工银价值成长混合C 1.1446 3.99%
工银科技创新混合 2.3497 3.96%
科技龙头 1.0419 3.91%
工银科技先锋混合发起式C 1.4371 3.86%
工银科技先锋混合发起式A 1.4395 3.85%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
转债ETF 13.4467 0.91%
国债30年 104.8710 0.82%
30年国债 114.7963 0.80%
上证转债 12.5504 0.68%
上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0827 0.28%
东方中债1-5年政策性金融债C 1.0876 0.28%
东方中债1-5年政策性金融债A 1.0717 0.27%
上银中债5-10年国开行债券指数A 1.0859 0.27%
长盛全债指数增强债券C 1.7091 0.25%
长盛全债指数增强债券D 1.6912 0.25%
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