今年以来平安季开鑫定开债C基金净值查询
查询指定日期范围平安季开鑫定开债C007054净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
平安季开鑫定开债C |
1.2537 |
0.07% |
| 2024-04-29 |
平安季开鑫定开债C |
1.2528 |
-0.14% |
| 2024-04-26 |
平安季开鑫定开债C |
1.2546 |
-0.13% |
| 2024-04-25 |
平安季开鑫定开债C |
1.2562 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
平安季开鑫定开债C |
1.2566 |
-0.10% |
| 2024-04-23 |
平安季开鑫定开债C |
1.2578 |
0.07% |
| 2024-04-22 |
平安季开鑫定开债C |
1.2569 |
0.07% |
| 2024-04-19 |
平安季开鑫定开债C |
1.2560 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
平安季开鑫定开债C |
1.2554 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
平安季开鑫定开债C |
1.2546 |
0.05% |
| 2024-04-16 |
平安季开鑫定开债C |
1.2540 |
0.02% |
| 2024-04-15 |
平安季开鑫定开债C |
1.2537 |
0.05% |
| 2024-04-12 |
平安季开鑫定开债C |
1.2531 |
0.07% |
| 2024-04-11 |
平安季开鑫定开债C |
1.2522 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
平安季开鑫定开债C |
1.2515 |
0.01% |
| 2024-04-09 |
平安季开鑫定开债C |
1.2514 |
0.06% |
| 2024-04-08 |
平安季开鑫定开债C |
1.2507 |
0.06% |
| 2024-04-03 |
平安季开鑫定开债C |
1.2500 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
平安季开鑫定开债C |
1.2494 |
0.03% |
| 2024-04-01 |
平安季开鑫定开债C |
1.2490 |
0.00% |
| 2024-03-29 |
平安季开鑫定开债C |
1.2490 |
0.02% |
| 2024-03-28 |
平安季开鑫定开债C |
1.2488 |
0.01% |
| 2024-03-27 |
平安季开鑫定开债C |
1.2487 |
0.03% |
| 2024-03-26 |
平安季开鑫定开债C |
1.2483 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
平安季开鑫定开债C |
1.2483 |
-0.02% |
| 2024-03-22 |
平安季开鑫定开债C |
1.2485 |
0.00% |
| 2024-03-21 |
平安季开鑫定开债C |
1.2485 |
0.01% |
| 2024-03-20 |
平安季开鑫定开债C |
1.2484 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
平安季开鑫定开债C |
1.2484 |
0.02% |
| 2024-03-18 |
平安季开鑫定开债C |
1.2481 |
0.03% |
| 2024-03-15 |
平安季开鑫定开债C |
1.2477 |
0.02% |
| 2024-03-14 |
平安季开鑫定开债C |
1.2475 |
-0.05% |
| 2024-03-13 |
平安季开鑫定开债C |
1.2481 |
-0.02% |
| 2024-03-12 |
平安季开鑫定开债C |
1.2484 |
-0.07% |
| 2024-03-11 |
平安季开鑫定开债C |
1.2493 |
0.03% |
| 2024-03-08 |
平安季开鑫定开债C |
1.2489 |
-0.02% |
| 2024-03-07 |
平安季开鑫定开债C |
1.2491 |
0.01% |
| 2024-03-06 |
平安季开鑫定开债C |
1.2490 |
0.06% |
| 2024-03-05 |
平安季开鑫定开债C |
1.2483 |
0.02% |
| 2024-03-04 |
平安季开鑫定开债C |
1.2480 |
0.04% |
| 2024-03-01 |
平安季开鑫定开债C |
1.2475 |
-0.09% |
| 2024-02-29 |
平安季开鑫定开债C |
1.2486 |
0.05% |
| 2024-02-28 |
平安季开鑫定开债C |
1.2480 |
0.08% |
| 2024-02-27 |
平安季开鑫定开债C |
1.2470 |
0.06% |
| 2024-02-26 |
平安季开鑫定开债C |
1.2463 |
0.06% |
| 2024-02-23 |
平安季开鑫定开债C |
1.2456 |
0.06% |
| 2024-02-22 |
平安季开鑫定开债C |
1.2449 |
0.04% |
| 2024-02-21 |
平安季开鑫定开债C |
1.2444 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
平安季开鑫定开债C |
1.2440 |
0.04% |
| 2024-02-19 |
平安季开鑫定开债C |
1.2435 |
0.07% |
| 2024-02-08 |
平安季开鑫定开债C |
1.2426 |
0.01% |
| 2024-02-07 |
平安季开鑫定开债C |
1.2425 |
0.02% |
| 2024-02-06 |
平安季开鑫定开债C |
1.2422 |
-0.02% |
| 2024-02-05 |
平安季开鑫定开债C |
1.2424 |
0.07% |
| 2024-02-02 |
平安季开鑫定开债C |
1.2415 |
0.02% |
| 2024-02-01 |
平安季开鑫定开债C |
1.2413 |
0.02% |
| 2024-01-31 |
平安季开鑫定开债C |
1.2411 |
0.06% |
| 2024-01-30 |
平安季开鑫定开债C |
1.2404 |
0.04% |
| 2024-01-29 |
平安季开鑫定开债C |
1.2399 |
0.03% |
| 2024-01-26 |
平安季开鑫定开债C |
1.2395 |
0.01% |
| 2024-01-25 |
平安季开鑫定开债C |
1.2394 |
0.03% |
| 2024-01-24 |
平安季开鑫定开债C |
1.2390 |
0.00% |
| 2024-01-23 |
平安季开鑫定开债C |
1.2390 |
0.02% |
| 2024-01-22 |
平安季开鑫定开债C |
1.2388 |
0.02% |
| 2024-01-19 |
平安季开鑫定开债C |
1.2386 |
0.03% |
| 2024-01-18 |
平安季开鑫定开债C |
1.2382 |
0.02% |
| 2024-01-17 |
平安季开鑫定开债C |
1.2380 |
0.02% |
| 2024-01-16 |
平安季开鑫定开债C |
1.2377 |
0.00% |
| 2024-01-15 |
平安季开鑫定开债C |
1.2377 |
0.02% |
| 2024-01-12 |
平安季开鑫定开债C |
1.2374 |
0.00% |
| 2024-01-11 |
平安季开鑫定开债C |
1.2374 |
0.02% |
| 2024-01-10 |
平安季开鑫定开债C |
1.2372 |
0.01% |
| 2024-01-09 |
平安季开鑫定开债C |
1.2371 |
0.05% |
| 2024-01-08 |
平安季开鑫定开债C |
1.2365 |
0.03% |
| 2024-01-05 |
平安季开鑫定开债C |
1.2361 |
0.04% |
| 2024-01-04 |
平安季开鑫定开债C |
1.2356 |
0.03% |
| 2024-01-03 |
平安季开鑫定开债C |
1.2352 |
-0.01% |
| 2024-01-02 |
平安季开鑫定开债C |
1.2353 |
0.02% |
