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平安季开鑫定开债C基金净值查询(007054)

近一季平安季开鑫定开债C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围平安季开鑫定开债C007054净值及计算阶段收益
近一季007054基金累计收益率0.52%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 平安季开鑫定开债C 1.2966 0.02%
2026-09-15 平安季开鑫定开债C 1.2964 0.02%
2026-09-14 平安季开鑫定开债C 1.2962 0.01%
2026-09-11 平安季开鑫定开债C 1.2961 -0.01%
2026-09-10 平安季开鑫定开债C 1.2962 0.01%
2026-09-09 平安季开鑫定开债C 1.2961 0.01%
2026-09-08 平安季开鑫定开债C 1.2960 0.00%
2026-09-07 平安季开鑫定开债C 1.2960 0.03%
2026-09-04 平安季开鑫定开债C 1.2956 0.02%
2026-09-03 平安季开鑫定开债C 1.2954 0.02%
2026-09-02 平安季开鑫定开债C 1.2952 0.00%
2026-09-01 平安季开鑫定开债C 1.2952 0.02%
2026-08-31 平安季开鑫定开债C 1.2949 0.02%
2026-08-28 平安季开鑫定开债C 1.2946 0.00%
2026-08-27 平安季开鑫定开债C 1.2946 -0.03%
2026-08-26 平安季开鑫定开债C 1.2950 -0.01%
2026-08-25 平安季开鑫定开债C 1.2951 0.01%
2026-08-24 平安季开鑫定开债C 1.2950 0.02%
2026-08-21 平安季开鑫定开债C 1.2947 -0.01%
2026-08-20 平安季开鑫定开债C 1.2948 -0.02%
2026-08-19 平安季开鑫定开债C 1.2950 -0.02%
2026-08-18 平安季开鑫定开债C 1.2952 0.03%
2026-08-17 平安季开鑫定开债C 1.2948 0.02%
2026-08-14 平安季开鑫定开债C 1.2946 0.01%
2026-08-13 平安季开鑫定开债C 1.2945 0.03%
2026-08-12 平安季开鑫定开债C 1.2941 0.01%
2026-08-11 平安季开鑫定开债C 1.2940 -0.02%
2026-08-10 平安季开鑫定开债C 1.2942 0.04%
2026-08-07 平安季开鑫定开债C 1.2937 0.02%
2026-08-06 平安季开鑫定开债C 1.2934 0.00%
2026-08-05 平安季开鑫定开债C 1.2934 0.01%
2026-08-04 平安季开鑫定开债C 1.2933 0.01%
2026-08-03 平安季开鑫定开债C 1.2932 0.02%
2026-07-31 平安季开鑫定开债C 1.2930 0.02%
2026-07-30 平安季开鑫定开债C 1.2927 0.02%
2026-07-29 平安季开鑫定开债C 1.2925 0.00%
2026-07-28 平安季开鑫定开债C 1.2925 -0.02%
2026-07-27 平安季开鑫定开债C 1.2927 0.01%
2026-07-24 平安季开鑫定开债C 1.2926 0.01%
2026-07-23 平安季开鑫定开债C 1.2925 0.02%
2026-07-22 平安季开鑫定开债C 1.2923 0.02%
2026-07-21 平安季开鑫定开债C 1.2921 0.00%
2026-07-20 平安季开鑫定开债C 1.2921 0.01%
2026-07-17 平安季开鑫定开债C 1.2920 0.01%
2026-07-16 平安季开鑫定开债C 1.2919 0.00%
2026-07-15 平安季开鑫定开债C 1.2919 0.01%
2026-07-14 平安季开鑫定开债C 1.2918 0.00%
2026-07-13 平安季开鑫定开债C 1.2918 0.00%
2026-07-10 平安季开鑫定开债C 1.2918 0.01%
2026-07-09 平安季开鑫定开债C 1.2917 0.00%
2026-07-08 平安季开鑫定开债C 1.2917 0.02%
2026-07-07 平安季开鑫定开债C 1.2915 0.00%
2026-07-06 平安季开鑫定开债C 1.2915 0.03%
2026-07-03 平安季开鑫定开债C 1.2911 0.02%
2026-07-02 平安季开鑫定开债C 1.2909 0.01%
2026-07-01 平安季开鑫定开债C 1.2908 -0.05%
2026-06-30 平安季开鑫定开债C 1.2915 0.00%
2026-06-29 平安季开鑫定开债C 1.2915 0.03%
2026-06-26 平安季开鑫定开债C 1.2911 0.01%
2026-06-25 平安季开鑫定开债C 1.2910 0.03%
2026-06-24 平安季开鑫定开债C 1.2906 0.02%
2026-06-23 平安季开鑫定开债C 1.2904 -0.02%
2026-06-22 平安季开鑫定开债C 1.2907 0.00%
2026-06-18 平安季开鑫定开债C 1.2907 0.02%
2026-06-17 平安季开鑫定开债C 1.2904 0.04%
平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安科技精选混合发起式A 1.7239 4.21%
平安科技精选混合发起式C 1.7183 4.20%
平安半导体领航精选混合发起式A 1.5418 4.14%
平安半导体领航精选混合发起式C 1.5381 4.14%
平安数字经济精选混合发起式A 1.0842 4.07%
平安数字经济精选混合发起式C 1.0811 4.06%
科创平安 1.1726 3.99%
平安科技创新混合A 2.9673 3.76%
平安科技创新混合C 2.8183 3.76%
平安产业趋势混合C 1.5874 3.56%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康瑞坤纯债债券C 1.3038 0.05%
大成惠恒一年定开债券发起式 1.0215 0.05%
泰康瑞坤纯债债券A 1.3078 0.05%
大成惠瑞一年定开债券发起式 1.0317 0.04%
交银境尚收益债券A 1.0845 0.04%
富国一年期 1.1318 0.03%
易方达投债C 1.1627 0.03%
宏利交利3个月定开债券发起式A 1.0264 0.03%
宏利交利3个月定开债券发起式C 1.0264 0.03%
易方达恒安定开债券 1.1159 0.03%
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