今年以来南方7-10年国开债C基金净值查询
查询指定日期范围南方7-10年国开债C006962净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
南方7-10年国开债C |
1.2476 |
0.40% |
| 2024-04-29 |
南方7-10年国开债C |
1.2426 |
-0.46% |
| 2024-04-26 |
南方7-10年国开债C |
1.2483 |
-0.45% |
| 2024-04-25 |
南方7-10年国开债C |
1.2540 |
0.04% |
| 2024-04-24 |
南方7-10年国开债C |
1.2535 |
-0.41% |
| 2024-04-23 |
南方7-10年国开债C |
1.2587 |
0.11% |
| 2024-04-22 |
南方7-10年国开债C |
1.2573 |
0.18% |
| 2024-04-19 |
南方7-10年国开债C |
1.2550 |
0.10% |
| 2024-04-18 |
南方7-10年国开债C |
1.2537 |
0.21% |
| 2024-04-17 |
南方7-10年国开债C |
1.2511 |
0.17% |
| 2024-04-16 |
南方7-10年国开债C |
1.2490 |
0.09% |
| 2024-04-15 |
南方7-10年国开债C |
1.2479 |
0.04% |
| 2024-04-12 |
南方7-10年国开债C |
1.2474 |
0.19% |
| 2024-04-11 |
南方7-10年国开债C |
1.2450 |
0.12% |
| 2024-04-10 |
南方7-10年国开债C |
1.2435 |
-0.11% |
| 2024-04-09 |
南方7-10年国开债C |
1.2449 |
0.10% |
| 2024-04-08 |
南方7-10年国开债C |
1.2436 |
0.07% |
| 2024-04-03 |
南方7-10年国开债C |
1.2427 |
0.12% |
| 2024-04-02 |
南方7-10年国开债C |
1.2412 |
0.09% |
| 2024-04-01 |
南方7-10年国开债C |
1.2401 |
-0.10% |
| 2024-03-29 |
南方7-10年国开债C |
1.2414 |
0.07% |
| 2024-03-28 |
南方7-10年国开债C |
1.2405 |
-0.07% |
| 2024-03-27 |
南方7-10年国开债C |
1.2414 |
0.27% |
| 2024-03-26 |
南方7-10年国开债C |
1.2381 |
0.01% |
| 2024-03-25 |
南方7-10年国开债C |
1.2380 |
-0.12% |
| 2024-03-22 |
南方7-10年国开债C |
1.2395 |
-0.10% |
| 2024-03-21 |
南方7-10年国开债C |
1.2407 |
0.05% |
| 2024-03-20 |
南方7-10年国开债C |
1.2901 |
-0.12% |
| 2024-03-19 |
南方7-10年国开债C |
1.2916 |
0.14% |
| 2024-03-18 |
南方7-10年国开债C |
1.2898 |
0.25% |
| 2024-03-15 |
南方7-10年国开债C |
1.2866 |
0.17% |
| 2024-03-14 |
南方7-10年国开债C |
1.2844 |
-0.09% |
| 2024-03-13 |
南方7-10年国开债C |
1.2856 |
0.05% |
| 2024-03-12 |
南方7-10年国开债C |
1.2850 |
-0.46% |
| 2024-03-11 |
南方7-10年国开债C |
1.2910 |
-0.23% |
| 2024-03-08 |
南方7-10年国开债C |
1.2940 |
-0.05% |
| 2024-03-07 |
南方7-10年国开债C |
1.2947 |
-0.12% |
| 2024-03-06 |
南方7-10年国开债C |
1.2963 |
0.59% |
| 2024-03-05 |
南方7-10年国开债C |
1.2887 |
0.28% |
| 2024-03-04 |
南方7-10年国开债C |
1.2851 |
0.19% |
| 2024-03-01 |
南方7-10年国开债C |
1.2827 |
-0.30% |
| 2024-02-29 |
南方7-10年国开债C |
1.2866 |
0.18% |
| 2024-02-28 |
南方7-10年国开债C |
1.2843 |
0.25% |
| 2024-02-27 |
南方7-10年国开债C |
1.2811 |
0.11% |
| 2024-02-26 |
南方7-10年国开债C |
1.2797 |
0.29% |
| 2024-02-23 |
南方7-10年国开债C |
1.2760 |
0.08% |
| 2024-02-22 |
南方7-10年国开债C |
1.2750 |
0.11% |
| 2024-02-21 |
南方7-10年国开债C |
1.2736 |
0.00% |
| 2024-02-20 |
南方7-10年国开债C |
1.2736 |
0.13% |
| 2024-02-19 |
南方7-10年国开债C |
1.2720 |
0.13% |
| 2024-02-08 |
南方7-10年国开债C |
1.2703 |
-0.08% |
| 2024-02-07 |
南方7-10年国开债C |
1.2713 |
0.28% |
| 2024-02-06 |
南方7-10年国开债C |
1.2678 |
-0.35% |
| 2024-02-05 |
南方7-10年国开债C |
1.2722 |
0.15% |
| 2024-02-02 |
南方7-10年国开债C |
1.2703 |
0.05% |
| 2024-02-01 |
南方7-10年国开债C |
1.2697 |
-0.02% |
| 2024-01-31 |
南方7-10年国开债C |
1.2699 |
0.17% |
| 2024-01-30 |
南方7-10年国开债C |
1.2677 |
0.32% |
| 2024-01-29 |
南方7-10年国开债C |
1.2636 |
0.13% |
| 2024-01-26 |
南方7-10年国开债C |
1.2619 |
0.02% |
| 2024-01-25 |
南方7-10年国开债C |
1.2616 |
0.10% |
| 2024-01-24 |
南方7-10年国开债C |
1.2604 |
0.01% |
| 2024-01-23 |
南方7-10年国开债C |
1.2603 |
-0.06% |
| 2024-01-22 |
南方7-10年国开债C |
1.2610 |
0.12% |
| 2024-01-19 |
南方7-10年国开债C |
1.2595 |
0.07% |
| 2024-01-18 |
南方7-10年国开债C |
1.2586 |
0.02% |
| 2024-01-17 |
南方7-10年国开债C |
1.2584 |
0.12% |
| 2024-01-16 |
南方7-10年国开债C |
1.2569 |
0.00% |
| 2024-01-15 |
南方7-10年国开债C |
1.2569 |
0.03% |
| 2024-01-12 |
南方7-10年国开债C |
1.2565 |
-0.12% |
| 2024-01-11 |
南方7-10年国开债C |
1.2580 |
-0.03% |
| 2024-01-10 |
南方7-10年国开债C |
1.2584 |
-0.08% |
| 2024-01-09 |
南方7-10年国开债C |
1.2594 |
0.10% |
| 2024-01-08 |
南方7-10年国开债C |
1.2581 |
0.02% |
| 2024-01-05 |
南方7-10年国开债C |
1.2579 |
0.10% |
| 2024-01-04 |
南方7-10年国开债C |
1.2567 |
0.07% |
| 2024-01-03 |
南方7-10年国开债C |
1.2558 |
0.00% |
| 2024-01-02 |
南方7-10年国开债C |
1.2558 |
-0.06% |
