今年以来南方中债7-10年国开行债券指数C|南方7-10年国开债C基金净值查询
查询指定日期范围南方中债7-10年国开行债券指数C006962净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3374 |
0.01% |
| 2026-09-16 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3373 |
0.04% |
| 2026-09-15 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3368 |
0.05% |
| 2026-09-14 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3361 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3360 |
-0.06% |
| 2026-09-10 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3368 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3369 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3371 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3375 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3371 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3371 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3357 |
-0.04% |
| 2026-09-01 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3363 |
0.11% |
| 2026-08-31 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3348 |
0.05% |
| 2026-08-28 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3341 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3341 |
-0.14% |
| 2026-08-26 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3360 |
-0.06% |
| 2026-08-25 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3368 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3374 |
0.10% |
| 2026-08-21 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3361 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3364 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3368 |
-0.10% |
| 2026-08-18 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3382 |
0.09% |
| 2026-08-17 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3370 |
0.09% |
| 2026-08-14 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3358 |
-0.01% |
| 2026-08-13 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3359 |
0.07% |
| 2026-08-12 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3350 |
-0.01% |
| 2026-08-11 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3351 |
-0.10% |
| 2026-08-10 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3364 |
0.10% |
| 2026-08-07 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3351 |
0.07% |
| 2026-08-06 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3341 |
0.06% |
| 2026-08-05 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3333 |
0.01% |
| 2026-08-04 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3332 |
0.04% |
| 2026-08-03 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3327 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3327 |
0.05% |
| 2026-07-30 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3321 |
0.10% |
| 2026-07-29 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3308 |
0.03% |
| 2026-07-28 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3304 |
-0.05% |
| 2026-07-27 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3311 |
-0.04% |
| 2026-07-24 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3316 |
0.00% |
| 2026-07-23 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3316 |
-0.05% |
| 2026-07-22 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3323 |
0.09% |
| 2026-07-21 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3311 |
0.00% |
| 2026-07-20 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3311 |
-0.02% |
| 2026-07-17 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3313 |
0.05% |
| 2026-07-16 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3307 |
-0.02% |
| 2026-07-15 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3310 |
0.05% |
| 2026-07-14 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3304 |
0.02% |
| 2026-07-13 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3302 |
-0.02% |
| 2026-07-10 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3305 |
-0.01% |
| 2026-07-09 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3306 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3306 |
0.04% |
| 2026-07-07 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3301 |
0.04% |
| 2026-07-06 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3296 |
0.13% |
| 2026-07-03 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3279 |
-0.02% |
| 2026-07-02 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3281 |
0.05% |
| 2026-07-01 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3275 |
-0.16% |
| 2026-06-30 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3296 |
-0.12% |
| 2026-06-29 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3312 |
0.16% |
| 2026-06-26 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3291 |
0.04% |
| 2026-06-25 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3286 |
0.13% |
| 2026-06-24 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3269 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3267 |
-0.06% |
| 2026-06-22 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3275 |
-0.03% |
| 2026-06-18 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3279 |
0.04% |
| 2026-06-17 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3274 |
0.09% |
| 2026-06-16 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3262 |
0.21% |
| 2026-06-15 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3234 |
0.01% |
| 2026-06-12 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3733 |
0.11% |
| 2026-06-11 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3718 |
-0.09% |
| 2026-06-10 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3731 |
-0.12% |
| 2026-06-09 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3748 |
-0.09% |
| 2026-06-08 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3761 |
-0.08% |
| 2026-06-05 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3772 |
-0.10% |
| 2026-06-04 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3786 |
0.07% |
| 2026-06-03 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3776 |
-0.08% |
| 2026-06-02 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3787 |
-0.01% |
| 2026-06-01 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3789 |
0.06% |
| 2026-05-29 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3781 |
0.01% |
| 2026-05-28 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3779 |
0.03% |
| 2026-05-27 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3775 |
0.17% |
| 2026-05-26 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3751 |
0.16% |
| 2026-05-25 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3729 |
0.07% |
| 2026-05-22 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3720 |
-0.02% |
| 2026-05-21 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3723 |
-0.02% |
| 2026-05-20 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3726 |
0.01% |
| 2026-05-19 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3725 |
0.14% |
| 2026-05-18 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3706 |
0.09% |
| 2026-05-15 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3694 |
-0.01% |
| 2026-05-14 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3696 |
-0.04% |
| 2026-05-13 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3702 |
0.07% |
| 2026-05-12 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3693 |
0.04% |
| 2026-05-11 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3687 |
0.07% |
| 2026-05-08 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3678 |
0.04% |
| 2026-04-30 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3672 |
-0.05% |
| 2026-04-29 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3679 |
0.16% |
| 2026-04-28 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3657 |
0.12% |
| 2026-04-27 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3640 |
-0.11% |
| 2026-04-24 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3655 |
-0.15% |
| 2026-04-23 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3676 |
-0.12% |
| 2026-04-22 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3693 |
0.03% |
| 2026-04-21 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3689 |
0.03% |
| 2026-04-20 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3685 |
0.02% |
| 2026-04-17 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3682 |
0.17% |
| 2026-04-16 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3659 |
0.05% |
| 2026-04-15 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3652 |
0.06% |
| 2026-04-14 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3644 |
0.03% |
| 2026-04-13 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3640 |
0.07% |
| 2026-04-10 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3630 |
0.04% |
| 2026-04-09 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3625 |
-0.04% |
| 2026-04-08 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3631 |
0.03% |
| 2026-04-07 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3627 |
0.12% |
| 2026-04-03 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3611 |
0.15% |
| 2026-04-02 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3591 |
0.04% |
| 2026-04-01 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3586 |
-0.06% |
| 2026-03-31 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3594 |
-0.01% |
| 2026-03-30 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3595 |
0.15% |
| 2026-03-27 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3575 |
0.01% |
| 2026-03-26 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3573 |
0.01% |
| 2026-03-25 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3572 |
-0.01% |
| 2026-03-24 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3573 |
0.00% |
| 2026-03-23 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3573 |
-0.04% |
| 2026-03-20 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3578 |
0.02% |
| 2026-03-19 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3575 |
0.02% |
| 2026-03-18 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3572 |
0.14% |
| 2026-03-17 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3553 |
0.06% |
| 2026-03-16 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3545 |
-0.04% |
| 2026-03-13 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3551 |
0.04% |
| 2026-03-12 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3546 |
0.11% |
| 2026-03-11 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3531 |
-0.01% |
| 2026-03-10 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3533 |
0.04% |
| 2026-03-09 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3528 |
-0.18% |
| 2026-03-06 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3552 |
-0.02% |
| 2026-03-05 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3555 |
0.02% |
| 2026-03-04 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3552 |
0.12% |
| 2026-03-03 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3536 |
-0.01% |
| 2026-03-02 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3537 |
0.13% |
| 2026-02-27 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3519 |
0.07% |
| 2026-02-26 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3509 |
-0.13% |
| 2026-02-25 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3527 |
-0.10% |
| 2026-02-24 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3541 |
0.05% |
| 2026-02-13 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3534 |
-0.01% |
| 2026-02-12 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3535 |
0.07% |
| 2026-02-11 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3526 |
0.03% |
| 2026-02-10 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3522 |
0.00% |
| 2026-02-09 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3522 |
0.12% |
| 2026-02-06 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3506 |
0.11% |
| 2026-02-05 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3491 |
0.09% |
| 2026-02-04 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3479 |
-0.01% |
| 2026-02-03 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3480 |
-0.01% |
| 2026-02-02 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3481 |
0.04% |
| 2026-01-30 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3476 |
0.01% |
| 2026-01-29 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3475 |
-0.02% |
| 2026-01-28 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3478 |
0.05% |
| 2026-01-27 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3471 |
-0.04% |
| 2026-01-26 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3477 |
0.01% |
| 2026-01-23 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3475 |
0.10% |
| 2026-01-22 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3461 |
-0.04% |
| 2026-01-21 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3467 |
0.06% |
| 2026-01-20 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3459 |
0.13% |
| 2026-01-19 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3441 |
0.03% |
| 2026-01-16 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3437 |
0.09% |
| 2026-01-15 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3425 |
-0.04% |
| 2026-01-14 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3430 |
0.04% |
| 2026-01-13 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3424 |
0.04% |
| 2026-01-12 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3418 |
0.08% |
| 2026-01-09 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3407 |
0.03% |
| 2026-01-08 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3403 |
0.12% |
| 2026-01-07 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3387 |
-0.07% |
| 2026-01-06 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3397 |
-0.19% |
| 2026-01-05 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3422 |
0.01% |
