近一季平安0-3年期政策性金融债债券A基金净值查询
查询指定日期范围平安0-3年期政策性金融债债券A006932净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
平安0-3年期政策性金融债债券A |
1.1138 |
0.02% |
| 2025-12-16 |
平安0-3年期政策性金融债债券A |
1.1136 |
0.02% |
| 2025-12-15 |
平安0-3年期政策性金融债债券A |
1.1134 |
0.05% |
| 2025-12-12 |
平安0-3年期政策性金融债债券A |
1.1128 |
-0.03% |
| 2025-12-11 |
平安0-3年期政策性金融债债券A |
1.1131 |
0.04% |
| 2025-12-10 |
平安0-3年期政策性金融债债券A |
1.1126 |
0.17% |
| 2025-12-09 |
平安0-3年期政策性金融债债券A |
1.1107 |
0.02% |
| 2025-12-08 |
平安0-3年期政策性金融债债券A |
1.1105 |
0.06% |
| 2025-12-05 |
平安0-3年期政策性金融债债券A |
1.1098 |
0.03% |
| 2025-12-04 |
平安0-3年期政策性金融债债券A |
1.1095 |
-0.03% |
| 2025-12-03 |
平安0-3年期政策性金融债债券A |
1.1098 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
平安0-3年期政策性金融债债券A |
1.1098 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
平安0-3年期政策性金融债债券A |
1.1098 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
平安0-3年期政策性金融债债券A |
1.1095 |
0.05% |
| 2025-11-27 |
平安0-3年期政策性金融债债券A |
1.1089 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
平安0-3年期政策性金融债债券A |
1.1091 |
0.00% |
| 2025-11-25 |
平安0-3年期政策性金融债债券A |
1.1091 |
0.00% |
| 2025-11-24 |
平安0-3年期政策性金融债债券A |
1.1091 |
0.02% |
| 2025-11-21 |
平安0-3年期政策性金融债债券A |
1.1089 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
平安0-3年期政策性金融债债券A |
1.1090 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
平安0-3年期政策性金融债债券A |
1.1089 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
平安0-3年期政策性金融债债券A |
1.1089 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
平安0-3年期政策性金融债债券A |
1.1089 |
0.00% |
| 2025-11-14 |
平安0-3年期政策性金融债债券A |
1.1089 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
平安0-3年期政策性金融债债券A |
1.1088 |
0.01% |
| 2025-11-12 |
平安0-3年期政策性金融债债券A |
1.1087 |
0.00% |
| 2025-11-11 |
平安0-3年期政策性金融债债券A |
1.1087 |
0.01% |
| 2025-11-10 |
平安0-3年期政策性金融债债券A |
1.1086 |
0.01% |
| 2025-11-07 |
平安0-3年期政策性金融债债券A |
1.1085 |
0.00% |
| 2025-11-06 |
平安0-3年期政策性金融债债券A |
1.1085 |
0.03% |
| 2025-11-05 |
平安0-3年期政策性金融债债券A |
1.1082 |
0.02% |
| 2025-11-04 |
平安0-3年期政策性金融债债券A |
1.1080 |
-0.01% |
| 2025-11-03 |
平安0-3年期政策性金融债债券A |
1.1081 |
0.00% |
| 2025-10-31 |
平安0-3年期政策性金融债债券A |
1.1081 |
0.07% |
| 2025-10-30 |
平安0-3年期政策性金融债债券A |
1.1073 |
0.03% |
| 2025-10-29 |
平安0-3年期政策性金融债债券A |
1.1070 |
0.05% |
| 2025-10-28 |
平安0-3年期政策性金融债债券A |
1.1064 |
0.15% |
| 2025-10-27 |
平安0-3年期政策性金融债债券A |
1.1047 |
0.02% |
| 2025-10-24 |
平安0-3年期政策性金融债债券A |
1.1045 |
0.00% |
| 2025-10-23 |
平安0-3年期政策性金融债债券A |
1.1045 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
平安0-3年期政策性金融债债券A |
1.1045 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
平安0-3年期政策性金融债债券A |
1.1045 |
0.03% |
| 2025-10-20 |
平安0-3年期政策性金融债债券A |
1.1042 |
-0.03% |
| 2025-10-17 |
平安0-3年期政策性金融债债券A |
1.1045 |
0.05% |
| 2025-10-16 |
平安0-3年期政策性金融债债券A |
1.1040 |
0.02% |
| 2025-10-15 |
平安0-3年期政策性金融债债券A |
1.1038 |
0.00% |
| 2025-10-14 |
平安0-3年期政策性金融债债券A |
1.1038 |
0.01% |
| 2025-10-13 |
平安0-3年期政策性金融债债券A |
1.1037 |
0.04% |
| 2025-10-10 |
平安0-3年期政策性金融债债券A |
1.1033 |
0.00% |
| 2025-10-09 |
平安0-3年期政策性金融债债券A |
1.1033 |
0.04% |
| 2025-09-30 |
平安0-3年期政策性金融债债券A |
1.1029 |
0.03% |
| 2025-09-29 |
平安0-3年期政策性金融债债券A |
1.1026 |
0.02% |
| 2025-09-26 |
平安0-3年期政策性金融债债券A |
1.1024 |
0.01% |
| 2025-09-25 |
平安0-3年期政策性金融债债券A |
1.1023 |
0.03% |
| 2025-09-24 |
平安0-3年期政策性金融债债券A |
1.1020 |
-0.01% |
| 2025-09-23 |
平安0-3年期政策性金融债债券A |
1.1021 |
0.06% |
| 2025-09-22 |
平安0-3年期政策性金融债债券A |
1.1014 |
0.01% |
| 2025-09-19 |
平安0-3年期政策性金融债债券A |
1.1013 |
0.03% |
| 2025-09-18 |
平安0-3年期政策性金融债债券A |
1.1010 |
-0.06% |
