近一季前海开源沪港深非周期股票C基金净值查询
查询指定日期范围前海开源沪港深非周期股票C006924净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.3241 |
1.15% |
| 2026-09-15 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.3090 |
-0.52% |
| 2026-09-14 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.3159 |
-1.64% |
| 2026-09-11 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.3375 |
-0.14% |
| 2026-09-10 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.3394 |
-1.48% |
| 2026-09-09 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.3592 |
0.57% |
| 2026-09-08 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.3515 |
-1.37% |
| 2026-09-07 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.3700 |
1.87% |
| 2026-09-04 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.3449 |
0.48% |
| 2026-09-03 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.3385 |
-0.35% |
| 2026-09-02 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.3432 |
-0.20% |
| 2026-09-01 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.3459 |
-1.95% |
| 2026-08-31 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.3726 |
-0.05% |
| 2026-08-28 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.3733 |
-0.64% |
| 2026-08-27 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.3821 |
1.13% |
| 2026-08-26 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.3667 |
0.80% |
| 2026-08-25 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.3558 |
1.70% |
| 2026-08-24 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.3331 |
-2.89% |
| 2026-08-21 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.3728 |
0.14% |
| 2026-08-20 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.3709 |
0.70% |
| 2026-08-19 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.3614 |
-2.42% |
| 2026-08-18 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.3952 |
-0.35% |
| 2026-08-17 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.4001 |
2.60% |
| 2026-08-14 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.3646 |
0.01% |
| 2026-08-13 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.3645 |
1.17% |
| 2026-08-12 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.3487 |
0.82% |
| 2026-08-11 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.3377 |
-1.07% |
| 2026-08-10 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.3522 |
0.14% |
| 2026-08-07 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.3503 |
1.14% |
| 2026-08-06 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.3351 |
-1.47% |
| 2026-08-05 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.3547 |
1.29% |
| 2026-08-04 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.3375 |
1.47% |
| 2026-08-03 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.3181 |
1.28% |
| 2026-07-31 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.3015 |
0.65% |
| 2026-07-30 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.2931 |
-1.46% |
| 2026-07-29 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.3123 |
1.55% |
| 2026-07-28 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.2923 |
-1.22% |
| 2026-07-27 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.3083 |
1.29% |
| 2026-07-24 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.2917 |
-1.50% |
| 2026-07-23 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.3114 |
1.13% |
| 2026-07-22 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.2968 |
-1.89% |
| 2026-07-21 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.3218 |
1.46% |
| 2026-07-20 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.3028 |
1.84% |
| 2026-07-17 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.2792 |
-3.10% |
| 2026-07-16 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.3201 |
-0.35% |
| 2026-07-15 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.3248 |
0.71% |
| 2026-07-14 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.3155 |
0.29% |
| 2026-07-13 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.3117 |
-1.55% |
| 2026-07-10 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.3323 |
0.08% |
| 2026-07-09 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.3313 |
0.27% |
| 2026-07-08 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.3277 |
2.75% |
| 2026-07-07 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.2922 |
-0.99% |
| 2026-07-06 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.3051 |
0.23% |
| 2026-07-03 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.3021 |
0.95% |
| 2026-07-02 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.2898 |
-0.42% |
| 2026-07-01 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.2953 |
0.29% |
| 2026-06-30 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.2915 |
1.23% |
| 2026-06-29 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.2758 |
-0.33% |
| 2026-06-26 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.2800 |
-2.16% |
| 2026-06-25 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.3083 |
-0.18% |
| 2026-06-24 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.3106 |
1.14% |
| 2026-06-23 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.2958 |
-1.97% |
| 2026-06-22 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.3219 |
-1.25% |
| 2026-06-18 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.3384 |
-1.30% |
| 2026-06-17 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.3560 |
-0.56% |
