近一年前海开源沪港深非周期股票C基金净值查询
查询指定日期范围前海开源沪港深非周期股票C006924净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.3241 |
1.15% |
| 2026-09-15 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.3090 |
-0.52% |
| 2026-09-14 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.3159 |
-1.64% |
| 2026-09-11 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.3375 |
-0.14% |
| 2026-09-10 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.3394 |
-1.48% |
| 2026-09-09 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.3592 |
0.57% |
| 2026-09-08 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.3515 |
-1.37% |
| 2026-09-07 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.3700 |
1.87% |
| 2026-09-04 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.3449 |
0.48% |
| 2026-09-03 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.3385 |
-0.35% |
| 2026-09-02 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.3432 |
-0.20% |
| 2026-09-01 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.3459 |
-1.95% |
| 2026-08-31 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.3726 |
-0.05% |
| 2026-08-28 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.3733 |
-0.64% |
| 2026-08-27 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.3821 |
1.13% |
| 2026-08-26 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.3667 |
0.80% |
| 2026-08-25 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.3558 |
1.70% |
| 2026-08-24 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.3331 |
-2.89% |
| 2026-08-21 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.3728 |
0.14% |
| 2026-08-20 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.3709 |
0.70% |
| 2026-08-19 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.3614 |
-2.42% |
| 2026-08-18 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.3952 |
-0.35% |
| 2026-08-17 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.4001 |
2.60% |
| 2026-08-14 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.3646 |
0.01% |
| 2026-08-13 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.3645 |
1.17% |
| 2026-08-12 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.3487 |
0.82% |
| 2026-08-11 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.3377 |
-1.07% |
| 2026-08-10 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.3522 |
0.14% |
| 2026-08-07 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.3503 |
1.14% |
| 2026-08-06 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.3351 |
-1.47% |
| 2026-08-05 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.3547 |
1.29% |
| 2026-08-04 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.3375 |
1.47% |
| 2026-08-03 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.3181 |
1.28% |
| 2026-07-31 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.3015 |
0.65% |
| 2026-07-30 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.2931 |
-1.46% |
| 2026-07-29 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.3123 |
1.55% |
| 2026-07-28 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.2923 |
-1.22% |
| 2026-07-27 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.3083 |
1.29% |
| 2026-07-24 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.2917 |
-1.50% |
| 2026-07-23 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.3114 |
1.13% |
| 2026-07-22 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.2968 |
-1.89% |
| 2026-07-21 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.3218 |
1.46% |
| 2026-07-20 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.3028 |
1.84% |
| 2026-07-17 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.2792 |
-3.10% |
| 2026-07-16 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.3201 |
-0.35% |
| 2026-07-15 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.3248 |
0.71% |
| 2026-07-14 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.3155 |
0.29% |
| 2026-07-13 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.3117 |
-1.55% |
| 2026-07-10 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.3323 |
0.08% |
| 2026-07-09 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.3313 |
0.27% |
| 2026-07-08 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.3277 |
2.75% |
| 2026-07-07 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.2922 |
-0.99% |
| 2026-07-06 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.3051 |
0.23% |
| 2026-07-03 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.3021 |
0.95% |
| 2026-07-02 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.2898 |
-0.42% |
| 2026-07-01 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.2953 |
0.29% |
| 2026-06-30 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.2915 |
1.23% |
| 2026-06-29 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.2758 |
-0.33% |
| 2026-06-26 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.2800 |
-2.16% |
| 2026-06-25 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.3083 |
-0.18% |
| 2026-06-24 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.3106 |
1.14% |
| 2026-06-23 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.2958 |
-1.97% |
| 2026-06-22 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.3219 |
-1.25% |
| 2026-06-18 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.3384 |
-1.30% |
| 2026-06-17 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.3560 |
-0.56% |
| 2026-06-16 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.3637 |
-1.44% |
| 2026-06-15 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.3836 |
2.89% |
| 2026-06-12 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.3448 |
0.90% |
| 2026-06-11 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.3328 |
-1.81% |
| 2026-06-10 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.3569 |
-1.64% |
| 2026-06-09 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.3795 |
0.40% |
| 2026-06-08 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.3740 |
-2.04% |
| 2026-06-05 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.4026 |
-1.81% |
| 2026-06-04 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.4285 |
-0.72% |
| 2026-06-03 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.4389 |
-1.95% |
| 2026-06-02 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.4670 |
3.43% |
| 2026-06-01 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.4184 |
0.78% |
| 2026-05-29 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.4074 |
1.04% |
| 2026-05-28 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.3929 |
-0.11% |
| 2026-05-27 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.3944 |
-0.46% |
| 2026-05-26 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.4009 |
2.75% |
| 2026-05-25 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.3634 |
-0.38% |
| 2026-05-22 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.3686 |
2.29% |
| 2026-05-21 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.3379 |
-2.01% |
| 2026-05-20 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.3654 |
-0.28% |
| 2026-05-19 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.3693 |
0.55% |
| 2026-05-18 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.3618 |
-1.30% |
| 2026-05-15 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.3798 |
-2.57% |
| 2026-05-14 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.4152 |
-0.58% |
| 2026-05-13 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.4235 |
0.32% |
| 2026-05-12 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.4190 |
-1.68% |
| 2026-05-11 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.4428 |
-0.10% |
| 2026-05-08 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.4442 |
-0.45% |
| 2026-04-30 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.3741 |
-0.44% |
| 2026-04-29 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.3802 |
0.97% |
| 2026-04-28 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.3669 |
-1.58% |
| 2026-04-27 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.3888 |
-0.02% |
| 2026-04-24 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.3891 |
0.03% |
| 2026-04-23 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.3887 |
-1.17% |
| 2026-04-22 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.4052 |
-0.30% |
| 2026-04-21 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.4094 |
-0.79% |
| 2026-04-20 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.4206 |
0.25% |
| 2026-04-17 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.4170 |
0.08% |
| 2026-04-16 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.4158 |
2.21% |
| 2026-04-15 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.3852 |
0.66% |
| 2026-04-14 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.3761 |
-0.28% |
| 2026-04-13 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.3800 |
-1.07% |
| 2026-04-10 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.3949 |
0.72% |
| 2026-04-09 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.3849 |
-0.47% |
| 2026-04-08 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.3914 |
5.00% |
| 2026-04-07 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.3252 |
-0.32% |
| 2026-04-03 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.3295 |
-0.02% |
| 2026-04-02 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.3297 |
-1.12% |
| 2026-04-01 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.3448 |
2.35% |
| 2026-03-31 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.3139 |
-0.26% |
| 2026-03-30 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.3173 |
-2.14% |
| 2026-03-27 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.3455 |
0.07% |
| 2026-03-26 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.3446 |
-2.60% |
| 2026-03-25 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.3796 |
2.03% |
| 2026-03-24 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.3521 |
2.74% |
| 2026-03-23 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.3160 |
-2.80% |
| 2026-03-20 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.3539 |
-1.96% |
| 2026-03-19 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.3809 |
-2.32% |
| 2026-03-18 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.4137 |
0.48% |
| 2026-03-17 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.4069 |
-0.13% |
| 2026-03-16 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.4087 |
1.00% |
| 2026-03-13 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.3948 |
-2.20% |
| 2026-03-12 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.4255 |
-0.48% |
| 2026-03-11 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.4324 |
-0.24% |
| 2026-03-10 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.4358 |
2.45% |
| 2026-03-09 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.4015 |
-1.34% |
| 2026-03-06 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.4205 |
2.30% |
| 2026-03-05 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.3886 |
-0.31% |
| 2026-03-04 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.3929 |
-1.39% |
| 2026-03-03 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.4126 |
-3.43% |
| 2026-03-02 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.4627 |
-3.39% |
| 2026-02-27 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.5123 |
0.25% |
| 2026-02-26 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.5085 |
-0.97% |
| 2026-02-25 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.5232 |
0.15% |
| 2026-02-24 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.5209 |
-1.41% |
| 2026-02-13 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.5424 |
-1.44% |
| 2026-02-12 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.5650 |
0.55% |
| 2026-02-11 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.5564 |
0.19% |
| 2026-02-10 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.5534 |
0.37% |
| 2026-02-09 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.5476 |
1.86% |
| 2026-02-06 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.5193 |
-0.43% |
| 2026-02-05 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.5258 |
0.59% |
| 2026-02-04 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.5168 |
0.15% |
| 2026-02-03 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.5145 |
1.50% |
| 2026-02-02 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.4921 |
-2.55% |
| 2026-01-30 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.5312 |
-1.21% |
| 2026-01-29 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.5499 |
-0.42% |
| 2026-01-28 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.5564 |
0.37% |
| 2026-01-27 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.5506 |
1.29% |
| 2026-01-26 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.5309 |
-0.42% |
| 2026-01-23 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.5373 |
0.20% |
| 2026-01-22 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.5343 |
0.14% |
| 2026-01-21 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.5322 |
1.07% |
| 2026-01-20 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.5160 |
0.27% |
| 2026-01-19 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.5119 |
-0.05% |
| 2026-01-16 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.5126 |
-0.18% |
| 2026-01-15 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.5153 |
0.14% |
| 2026-01-14 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.5132 |
0.53% |
| 2026-01-13 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.5052 |
-0.13% |
| 2026-01-12 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.5072 |
0.82% |
| 2026-01-09 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.4949 |
-0.13% |
| 2026-01-08 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.4968 |
-1.09% |
| 2026-01-07 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.5133 |
-0.32% |
| 2026-01-06 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.5181 |
1.31% |
| 2026-01-05 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.4985 |
2.96% |
| 2025-12-31 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.4554 |
-0.36% |
| 2025-12-30 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.4606 |
0.01% |
| 2025-12-29 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.4604 |
-0.29% |
| 2025-12-26 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.4647 |
-0.18% |
| 2025-12-25 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.4674 |
0.01% |
| 2025-12-24 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.4673 |
-0.25% |
| 2025-12-23 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.4710 |
-0.22% |
| 2025-12-22 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.4743 |
0.50% |
| 2025-12-19 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.4669 |
0.87% |
| 2025-12-18 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.4542 |
0.12% |
| 2025-12-17 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.4524 |
0.80% |
| 2025-12-16 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.4409 |
-0.89% |
| 2025-12-15 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.4539 |
-0.91% |
| 2025-12-12 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.4672 |
1.53% |
| 2025-12-11 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.4451 |
-0.94% |
| 2025-12-10 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.4588 |
-0.25% |
| 2025-12-09 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.4625 |
-1.21% |
| 2025-12-08 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.4804 |
-0.08% |
| 2025-12-05 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.4816 |
-0.36% |
| 2025-12-04 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.4870 |
0.45% |
| 2025-12-03 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.4804 |
-0.41% |
| 2025-12-02 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.4865 |
0.58% |
| 2025-12-01 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.4779 |
0.94% |
| 2025-11-28 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.4642 |
-0.16% |
| 2025-11-27 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.4665 |
-0.17% |
| 2025-11-26 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.4690 |
0.89% |
| 2025-11-25 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.4561 |
-0.21% |
| 2025-11-24 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.4591 |
0.59% |
| 2025-11-21 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.4505 |
-2.05% |
| 2025-11-20 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.4808 |
-0.01% |
| 2025-11-19 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.4810 |
-0.28% |
| 2025-11-18 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.4851 |
-1.27% |
| 2025-11-17 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.5042 |
-0.53% |
| 2025-11-14 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.5122 |
-1.18% |
| 2025-11-13 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.5302 |
0.60% |
| 2025-11-12 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.5211 |
-0.43% |
| 2025-11-11 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.5276 |
-0.06% |
| 2025-11-10 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.5285 |
1.92% |
| 2025-11-07 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.4997 |
-0.64% |
| 2025-11-06 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.5093 |
1.49% |
| 2025-11-05 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.4871 |
0.72% |
| 2025-11-04 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.4765 |
-1.09% |
| 2025-11-03 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.4927 |
0.75% |
| 2025-10-31 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.4816 |
-1.25% |
| 2025-10-30 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.5004 |
-0.58% |
| 2025-10-29 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.5091 |
0.03% |
| 2025-10-28 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.5087 |
-0.40% |
| 2025-10-27 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.5147 |
0.63% |
| 2025-10-24 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.5052 |
0.97% |
| 2025-10-23 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.4908 |
-0.61% |
| 2025-10-22 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.4999 |
-1.04% |
| 2025-10-21 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.5157 |
1.13% |
| 2025-10-20 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.4987 |
1.61% |
| 2025-10-17 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.4750 |
-6.20% |
| 2025-10-16 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.5664 |
0.53% |
| 2025-10-15 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.5582 |
2.95% |
| 2025-10-14 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.5136 |
-4.21% |
| 2025-10-13 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.5801 |
0.91% |
| 2025-10-10 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.5659 |
-3.31% |
| 2025-10-09 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.6195 |
3.05% |
| 2025-09-30 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.5716 |
3.25% |
| 2025-09-29 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.5221 |
2.08% |
| 2025-09-26 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.4911 |
-1.69% |
| 2025-09-25 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.5168 |
1.44% |
| 2025-09-24 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.4953 |
1.76% |
| 2025-09-23 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.4694 |
-1.65% |
| 2025-09-22 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.4940 |
2.08% |
| 2025-09-19 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.4636 |
0.27% |
| 2025-09-18 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.4597 |
-0.30% |
| 2025-09-17 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.4641 |
2.08% |
