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上银慧祥利债券C基金净值查询(006917)

近一季上银慧祥利债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围上银慧祥利债券C006917净值及计算阶段收益
近一季006917基金累计收益率0.48%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 上银慧祥利债券C 1.0722 0.01%
2026-09-15 上银慧祥利债券C 1.0721 0.01%
2026-09-14 上银慧祥利债券C 1.0720 0.01%
2026-09-11 上银慧祥利债券C 1.0719 -0.01%
2026-09-10 上银慧祥利债券C 1.0720 0.00%
2026-09-09 上银慧祥利债券C 1.0720 0.00%
2026-09-08 上银慧祥利债券C 1.0720 0.00%
2026-09-07 上银慧祥利债券C 1.0720 0.02%
2026-09-04 上银慧祥利债券C 1.0718 0.00%
2026-09-03 上银慧祥利债券C 1.0718 0.01%
2026-09-02 上银慧祥利债券C 1.0717 0.00%
2026-09-01 上银慧祥利债券C 1.0717 0.01%
2026-08-31 上银慧祥利债券C 1.0716 0.01%
2026-08-28 上银慧祥利债券C 1.0715 -0.02%
2026-08-27 上银慧祥利债券C 1.0717 -0.01%
2026-08-26 上银慧祥利债券C 1.0718 0.00%
2026-08-25 上银慧祥利债券C 1.0718 0.00%
2026-08-24 上银慧祥利债券C 1.0718 0.02%
2026-08-21 上银慧祥利债券C 1.0716 0.00%
2026-08-20 上银慧祥利债券C 1.0716 0.00%
2026-08-19 上银慧祥利债券C 1.0716 0.02%
2026-08-18 上银慧祥利债券C 1.0714 0.03%
2026-08-17 上银慧祥利债券C 1.0711 0.02%
2026-08-14 上银慧祥利债券C 1.0709 0.02%
2026-08-13 上银慧祥利债券C 1.0707 0.03%
2026-08-12 上银慧祥利债券C 1.0704 0.00%
2026-08-11 上银慧祥利债券C 1.0704 0.00%
2026-08-10 上银慧祥利债券C 1.0704 0.02%
2026-08-07 上银慧祥利债券C 1.0702 0.02%
2026-08-06 上银慧祥利债券C 1.0700 0.02%
2026-08-05 上银慧祥利债券C 1.0698 0.01%
2026-08-04 上银慧祥利债券C 1.0697 0.02%
2026-08-03 上银慧祥利债券C 1.0695 0.02%
2026-07-31 上银慧祥利债券C 1.0693 0.01%
2026-07-30 上银慧祥利债券C 1.0692 0.01%
2026-07-29 上银慧祥利债券C 1.0691 0.02%
2026-07-28 上银慧祥利债券C 1.0689 0.01%
2026-07-27 上银慧祥利债券C 1.0688 0.00%
2026-07-24 上银慧祥利债券C 1.0688 0.02%
2026-07-23 上银慧祥利债券C 1.0686 0.01%
2026-07-22 上银慧祥利债券C 1.0685 0.03%
2026-07-21 上银慧祥利债券C 1.0682 0.01%
2026-07-20 上银慧祥利债券C 1.0681 0.01%
2026-07-17 上银慧祥利债券C 1.0680 0.01%
2026-07-16 上银慧祥利债券C 1.0679 0.00%
2026-07-15 上银慧祥利债券C 1.0679 0.02%
2026-07-14 上银慧祥利债券C 1.0677 0.01%
2026-07-13 上银慧祥利债券C 1.0676 0.00%
2026-07-10 上银慧祥利债券C 1.0676 0.01%
2026-07-09 上银慧祥利债券C 1.0675 0.01%
2026-07-08 上银慧祥利债券C 1.0674 0.02%
2026-07-07 上银慧祥利债券C 1.0672 0.02%
2026-07-06 上银慧祥利债券C 1.0670 0.03%
2026-07-03 上银慧祥利债券C 1.0667 0.00%
2026-07-02 上银慧祥利债券C 1.0667 0.00%
2026-07-01 上银慧祥利债券C 1.0667 -0.05%
2026-06-30 上银慧祥利债券C 1.0672 0.00%
2026-06-29 上银慧祥利债券C 1.0672 0.02%
2026-06-26 上银慧祥利债券C 1.0670 0.02%
2026-06-25 上银慧祥利债券C 1.0668 0.03%
2026-06-24 上银慧祥利债券C 1.0665 0.00%
2026-06-23 上银慧祥利债券C 1.0665 0.00%
2026-06-22 上银慧祥利债券C 1.0665 0.01%
2026-06-18 上银慧祥利债券C 1.0664 0.02%
2026-06-17 上银慧祥利债券C 1.0662 0.03%
上银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
上银中证半导体产业指数发起式A 2.6197 4.62%
上银中证半导体产业指数发起式C 2.6127 4.62%
上银数字经济混合发起式A 2.5467 4.22%
上银数字经济混合发起式C 2.5266 4.22%
上银上证科创板综合指数增强发起式A 1.2349 3.46%
上银上证科创板综合指数增强发起式C 1.2309 3.46%
上银内需增长股票A 1.4302 2.94%
上银先进制造混合发起式A 1.0978 2.81%
上银先进制造混合发起式C 1.0905 2.81%
上银鑫恒混合A 1.2411 2.54%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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