近一月上银慧祥利债券C基金净值查询
查询指定日期范围上银慧祥利债券C006917净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-13 |
上银慧祥利债券C |
1.0216 |
0.06% |
| 2024-05-10 |
上银慧祥利债券C |
1.0210 |
-0.03% |
| 2024-05-09 |
上银慧祥利债券C |
1.0213 |
-0.05% |
| 2024-05-08 |
上银慧祥利债券C |
1.0218 |
0.04% |
| 2024-05-07 |
上银慧祥利债券C |
1.0214 |
0.12% |
| 2024-05-06 |
上银慧祥利债券C |
1.0202 |
0.08% |
| 2024-04-30 |
上银慧祥利债券C |
1.0194 |
0.13% |
| 2024-04-29 |
上银慧祥利债券C |
1.0181 |
-0.31% |
| 2024-04-26 |
上银慧祥利债券C |
1.0213 |
-0.15% |
| 2024-04-25 |
上银慧祥利债券C |
1.0228 |
-0.08% |
| 2024-04-24 |
上银慧祥利债券C |
1.0236 |
-0.13% |
| 2024-04-23 |
上银慧祥利债券C |
1.0249 |
0.11% |
| 2024-04-22 |
上银慧祥利债券C |
1.0238 |
0.12% |
| 2024-04-19 |
上银慧祥利债券C |
1.0226 |
0.07% |
| 2024-04-18 |
上银慧祥利债券C |
1.0219 |
0.10% |
| 2024-04-17 |
上银慧祥利债券C |
1.0209 |
0.06% |
| 2024-04-16 |
上银慧祥利债券C |
1.0203 |
0.03% |
| 2024-04-15 |
上银慧祥利债券C |
1.0200 |
0.06% |
