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南方亨元债券C(南方亨元C)基金净值查询(006916)

近一年南方亨元债券C|南方亨元C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方亨元债券C006916净值及计算阶段收益
近一年006916基金累计收益率2.53%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 南方亨元债券C 1.2083 0.02%
2026-09-15 南方亨元债券C 1.2081 0.01%
2026-09-14 南方亨元债券C 1.2080 0.02%
2026-09-11 南方亨元债券C 1.2078 -0.01%
2026-09-10 南方亨元债券C 1.2079 -0.01%
2026-09-09 南方亨元债券C 1.2080 0.01%
2026-09-08 南方亨元债券C 1.2079 -0.01%
2026-09-07 南方亨元债券C 1.2080 0.02%
2026-09-04 南方亨元债券C 1.2077 0.01%
2026-09-03 南方亨元债券C 1.2076 0.04%
2026-09-02 南方亨元债券C 1.2071 -0.01%
2026-09-01 南方亨元债券C 1.2072 0.04%
2026-08-31 南方亨元债券C 1.2067 0.01%
2026-08-28 南方亨元债券C 1.2066 -0.01%
2026-08-27 南方亨元债券C 1.2067 -0.02%
2026-08-26 南方亨元债券C 1.2069 0.00%
2026-08-25 南方亨元债券C 1.2069 0.01%
2026-08-24 南方亨元债券C 1.2068 0.02%
2026-08-21 南方亨元债券C 1.2066 0.00%
2026-08-20 南方亨元债券C 1.2066 -0.01%
2026-08-19 南方亨元债券C 1.2067 0.00%
2026-08-18 南方亨元债券C 1.2067 0.03%
2026-08-17 南方亨元债券C 1.2063 -0.02%
2026-08-14 南方亨元债券C 1.2065 0.00%
2026-08-13 南方亨元债券C 1.2065 0.07%
2026-08-12 南方亨元债券C 1.2056 0.00%
2026-08-11 南方亨元债券C 1.2056 0.00%
2026-08-10 南方亨元债券C 1.2056 0.02%
2026-08-07 南方亨元债券C 1.2053 0.02%
2026-08-06 南方亨元债券C 1.2050 0.00%
2026-08-05 南方亨元债券C 1.2050 0.00%
2026-08-04 南方亨元债券C 1.2050 0.01%
2026-08-03 南方亨元债券C 1.2049 0.01%
2026-07-31 南方亨元债券C 1.2048 0.01%
2026-07-30 南方亨元债券C 1.2047 0.03%
2026-07-29 南方亨元债券C 1.2043 -0.02%
2026-07-28 南方亨元债券C 1.2045 -0.02%
2026-07-27 南方亨元债券C 1.2047 -0.01%
2026-07-24 南方亨元债券C 1.2048 0.02%
2026-07-23 南方亨元债券C 1.2045 0.01%
2026-07-22 南方亨元债券C 1.2044 0.08%
2026-07-21 南方亨元债券C 1.2034 0.01%
2026-07-20 南方亨元债券C 1.2033 -0.01%
2026-07-17 南方亨元债券C 1.2034 0.02%
2026-07-16 南方亨元债券C 1.2032 -0.01%
2026-07-15 南方亨元债券C 1.2033 0.01%
2026-07-14 南方亨元债券C 1.2032 0.01%
2026-07-13 南方亨元债券C 1.2031 -0.01%
2026-07-10 南方亨元债券C 1.2032 0.01%
2026-07-09 南方亨元债券C 1.2031 0.01%
2026-07-08 南方亨元债券C 1.2030 0.00%
2026-07-07 南方亨元债券C 1.2030 0.00%
2026-07-06 南方亨元债券C 1.2030 0.02%
2026-07-03 南方亨元债券C 1.2027 0.00%
2026-07-02 南方亨元债券C 1.2027 0.01%
2026-07-01 南方亨元债券C 1.2026 -0.04%
2026-06-30 南方亨元债券C 1.2031 -0.03%
2026-06-29 南方亨元债券C 1.2035 0.06%
2026-06-26 南方亨元债券C 1.2028 0.01%
2026-06-25 南方亨元债券C 1.2027 0.04%
2026-06-24 南方亨元债券C 1.2022 0.01%
2026-06-23 南方亨元债券C 1.2021 -0.05%
2026-06-22 南方亨元债券C 1.2027 -0.02%
2026-06-18 南方亨元债券C 1.2029 0.02%
2026-06-17 南方亨元债券C 1.2026 0.05%
2026-06-16 南方亨元债券C 1.2020 0.07%
2026-06-15 南方亨元债券C 1.2012 0.02%
2026-06-12 南方亨元债券C 1.2010 0.00%
2026-06-11 南方亨元债券C 1.2010 -0.04%
2026-06-10 南方亨元债券C 1.2015 -0.04%
2026-06-09 南方亨元债券C 1.2020 -0.04%
2026-06-08 南方亨元债券C 1.2025 -0.04%
2026-06-05 南方亨元债券C 1.2030 -0.04%
2026-06-04 南方亨元债券C 1.2035 0.04%
2026-06-03 南方亨元债券C 1.2030 -0.04%
2026-06-02 南方亨元债券C 1.2035 0.01%
2026-06-01 南方亨元债券C 1.2034 0.07%
2026-05-29 南方亨元债券C 1.2026 0.02%
2026-05-28 南方亨元债券C 1.2023 0.02%
2026-05-27 南方亨元债券C 1.2021 0.06%
2026-05-26 南方亨元债券C 1.2014 0.03%
2026-05-25 南方亨元债券C 1.2010 0.03%
2026-05-22 南方亨元债券C 1.2006 0.00%
2026-05-21 南方亨元债券C 1.2006 -0.01%
2026-05-20 南方亨元债券C 1.2007 -0.01%
2026-05-19 南方亨元债券C 1.2008 0.08%
2026-05-18 南方亨元债券C 1.1998 0.01%
2026-05-15 南方亨元债券C 1.1997 0.02%
2026-05-14 南方亨元债券C 1.1995 0.00%
2026-05-13 南方亨元债券C 1.1995 0.03%
2026-05-12 南方亨元债券C 1.1992 0.02%
2026-05-11 南方亨元债券C 1.1990 0.02%
2026-05-08 南方亨元债券C 1.1988 0.01%
2026-04-30 南方亨元债券C 1.1986 0.00%
2026-04-29 南方亨元债券C 1.1986 0.03%
2026-04-28 南方亨元债券C 1.1983 0.02%
2026-04-27 南方亨元债券C 1.1981 -0.02%
2026-04-24 南方亨元债券C 1.1983 -0.01%
2026-04-23 南方亨元债券C 1.1984 -0.01%
2026-04-22 南方亨元债券C 1.1985 0.03%
2026-04-21 南方亨元债券C 1.1982 0.02%
2026-04-20 南方亨元债券C 1.1980 0.02%
2026-04-17 南方亨元债券C 1.1978 0.03%
2026-04-16 南方亨元债券C 1.1975 0.02%
2026-04-15 南方亨元债券C 1.1973 -0.01%
2026-04-14 南方亨元债券C 1.1974 0.03%
2026-04-13 南方亨元债券C 1.1971 0.04%
2026-04-10 南方亨元债券C 1.1966 0.07%
2026-04-09 南方亨元债券C 1.1958 -0.01%
2026-04-08 南方亨元债券C 1.1959 0.04%
2026-04-07 南方亨元债券C 1.1954 0.08%
2026-04-03 南方亨元债券C 1.1944 0.03%
2026-04-02 南方亨元债券C 1.1940 0.01%
2026-04-01 南方亨元债券C 1.1939 -0.02%
2026-03-31 南方亨元债券C 1.1941 -0.03%
2026-03-30 南方亨元债券C 1.1944 0.06%
2026-03-27 南方亨元债券C 1.1937 0.02%
2026-03-26 南方亨元债券C 1.1935 0.01%
2026-03-25 南方亨元债券C 1.1934 0.03%
2026-03-24 南方亨元债券C 1.1931 0.00%
2026-03-23 南方亨元债券C 1.1931 0.00%
2026-03-20 南方亨元债券C 1.1931 0.01%
2026-03-19 南方亨元债券C 1.1930 0.03%
2026-03-18 南方亨元债券C 1.1927 0.02%
2026-03-17 南方亨元债券C 1.1925 0.01%
2026-03-16 南方亨元债券C 1.1924 0.01%
2026-03-13 南方亨元债券C 1.1923 0.02%
2026-03-12 南方亨元债券C 1.2127 0.00%
2026-03-11 南方亨元债券C 1.2127 0.01%
2026-03-10 南方亨元债券C 1.2126 0.00%
2026-03-09 南方亨元债券C 1.2126 -0.02%
2026-03-06 南方亨元债券C 1.2128 0.00%
2026-03-05 南方亨元债券C 1.2128 0.02%
2026-03-04 南方亨元债券C 1.2125 0.03%
2026-03-03 南方亨元债券C 1.2121 0.02%
2026-03-02 南方亨元债券C 1.2119 0.03%
2026-02-27 南方亨元债券C 1.2115 0.01%
2026-02-26 南方亨元债券C 1.2114 -0.02%
2026-02-25 南方亨元债券C 1.2116 -0.03%
2026-02-24 南方亨元债券C 1.2120 0.04%
2026-02-13 南方亨元债券C 1.2115 0.01%
2026-02-12 南方亨元债券C 1.2114 0.02%
2026-02-11 南方亨元债券C 1.2111 0.02%
2026-02-10 南方亨元债券C 1.2109 0.01%
2026-02-09 南方亨元债券C 1.2108 0.05%
2026-02-06 南方亨元债券C 1.2102 0.04%
2026-02-05 南方亨元债券C 1.2097 0.02%
2026-02-04 南方亨元债券C 1.2095 -0.01%
2026-02-03 南方亨元债券C 1.2096 0.00%
2026-02-02 南方亨元债券C 1.2096 0.01%
2026-01-30 南方亨元债券C 1.2095 -0.02%
2026-01-29 南方亨元债券C 1.2097 0.00%
2026-01-28 南方亨元债券C 1.2097 0.01%
2026-01-27 南方亨元债券C 1.2096 -0.05%
2026-01-26 南方亨元债券C 1.2102 0.05%
2026-01-23 南方亨元债券C 1.2096 0.06%
2026-01-22 南方亨元债券C 1.2089 -0.02%
2026-01-21 南方亨元债券C 1.2091 0.16%
2026-01-20 南方亨元债券C 1.2072 0.02%
2026-01-19 南方亨元债券C 1.2069 0.01%
2026-01-16 南方亨元债券C 1.2068 0.02%
2026-01-15 南方亨元债券C 1.2066 0.02%
2026-01-14 南方亨元债券C 1.2064 0.00%
2026-01-13 南方亨元债券C 1.2064 0.01%
2026-01-12 南方亨元债券C 1.2063 0.02%
2026-01-09 南方亨元债券C 1.2061 0.02%
2026-01-08 南方亨元债券C 1.2059 0.01%
2026-01-07 南方亨元债券C 1.2058 -0.02%
2026-01-06 南方亨元债券C 1.2060 -0.02%
2026-01-05 南方亨元债券C 1.2063 0.02%
2025-12-31 南方亨元债券C 1.2060 0.01%
2025-12-30 南方亨元债券C 1.2059 0.02%
2025-12-29 南方亨元债券C 1.2057 -0.03%
2025-12-26 南方亨元债券C 1.2061 0.00%
2025-12-25 南方亨元债券C 1.2061 0.02%
2025-12-24 南方亨元债券C 1.2059 0.08%
2025-12-23 南方亨元债券C 1.2049 0.02%
2025-12-22 南方亨元债券C 1.2047 -0.01%
2025-12-19 南方亨元债券C 1.2048 0.09%
2025-12-18 南方亨元债券C 1.2037 0.07%
2025-12-17 南方亨元债券C 1.2029 0.12%
2025-12-16 南方亨元债券C 1.2014 0.01%
2025-12-15 南方亨元债券C 1.2013 -0.16%
2025-12-12 南方亨元债券C 1.2032 -0.13%
2025-12-11 南方亨元债券C 1.2048 0.14%
2025-12-10 南方亨元债券C 1.2031 0.04%
2025-12-09 南方亨元债券C 1.2026 0.05%
2025-12-08 南方亨元债券C 1.2020 0.01%
2025-12-05 南方亨元债券C 1.2019 0.01%
2025-12-04 南方亨元债券C 1.2018 -0.05%
2025-12-03 南方亨元债券C 1.2024 -0.01%
2025-12-02 南方亨元债券C 1.2025 0.00%
2025-12-01 南方亨元债券C 1.2025 0.01%
2025-11-28 南方亨元债券C 1.2024 0.01%
2025-11-27 南方亨元债券C 1.2023 -0.02%
2025-11-26 南方亨元债券C 1.2026 -0.03%
2025-11-25 南方亨元债券C 1.2030 -0.01%
2025-11-24 南方亨元债券C 1.2031 0.01%
2025-11-21 南方亨元债券C 1.2030 0.00%
2025-11-20 南方亨元债券C 1.2030 0.00%
2025-11-19 南方亨元债券C 1.2030 0.00%
2025-11-18 南方亨元债券C 1.2030 0.01%
2025-11-17 南方亨元债券C 1.2029 0.02%
2025-11-14 南方亨元债券C 1.2027 0.00%
2025-11-13 南方亨元债券C 1.2027 0.00%
2025-11-12 南方亨元债券C 1.2027 0.02%
2025-11-11 南方亨元债券C 1.2025 0.01%
2025-11-10 南方亨元债券C 1.2024 -0.01%
2025-11-07 南方亨元债券C 1.2025 -0.02%
2025-11-06 南方亨元债券C 1.2027 -0.01%
2025-11-05 南方亨元债券C 1.2028 0.01%
2025-11-04 南方亨元债券C 1.2027 0.00%
2025-11-03 南方亨元债券C 1.2027 0.00%
2025-10-31 南方亨元债券C 1.2027 0.03%
2025-10-30 南方亨元债券C 1.2023 0.03%
2025-10-29 南方亨元债券C 1.2019 0.02%
2025-10-28 南方亨元债券C 1.2016 0.05%
2025-10-27 南方亨元债券C 1.2010 0.02%
2025-10-24 南方亨元债券C 1.2008 0.02%
2025-10-23 南方亨元债券C 1.2005 0.02%
2025-10-22 南方亨元债券C 1.2003 0.01%
2025-10-21 南方亨元债券C 1.2002 0.01%
2025-10-20 南方亨元债券C 1.2001 0.01%
2025-10-17 南方亨元债券C 1.2000 0.03%
2025-10-16 南方亨元债券C 1.1997 0.02%
2025-10-15 南方亨元债券C 1.1995 0.01%
2025-10-14 南方亨元债券C 1.1994 0.00%
2025-10-13 南方亨元债券C 1.1994 0.03%
2025-10-10 南方亨元债券C 1.1990 0.01%
2025-10-09 南方亨元债券C 1.1989 0.04%
2025-09-30 南方亨元债券C 1.1984 0.04%
2025-09-29 南方亨元债券C 1.1979 0.01%
2025-09-26 南方亨元债券C 1.1978 0.02%
2025-09-25 南方亨元债券C 1.1976 -0.04%
2025-09-24 南方亨元债券C 1.1981 -0.06%
2025-09-23 南方亨元债券C 1.1988 -0.02%
2025-09-22 南方亨元债券C 1.1990 0.01%
2025-09-19 南方亨元债券C 1.1989 -0.02%
2025-09-18 南方亨元债券C 1.1991 -0.02%
2025-09-17 南方亨元债券C 1.1993 0.03%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 5.14%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 5.09%
南方信息创新混合A 4.9800 4.78%
南方信息创新混合C 4.7002 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.78%
南方高端装备混合A 5.3324 4.60%
创业板定开南方 1.6713 4.30%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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