热搜: 海能达 嘉实海外中国股票混合 招商中证白酒指数(LOF)A 长城品牌优选混合A

南方亨元债券C(南方亨元C)基金净值查询(006916)

今年以来南方亨元债券C|南方亨元C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围南方亨元债券C006916净值及计算阶段收益
今年以来006916基金累计收益率1.94%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 南方亨元债券C 1.2084 0.01%
2026-09-16 南方亨元债券C 1.2083 0.02%
2026-09-15 南方亨元债券C 1.2081 0.01%
2026-09-14 南方亨元债券C 1.2080 0.02%
2026-09-11 南方亨元债券C 1.2078 -0.01%
2026-09-10 南方亨元债券C 1.2079 -0.01%
2026-09-09 南方亨元债券C 1.2080 0.01%
2026-09-08 南方亨元债券C 1.2079 -0.01%
2026-09-07 南方亨元债券C 1.2080 0.02%
2026-09-04 南方亨元债券C 1.2077 0.01%
2026-09-03 南方亨元债券C 1.2076 0.04%
2026-09-02 南方亨元债券C 1.2071 -0.01%
2026-09-01 南方亨元债券C 1.2072 0.04%
2026-08-31 南方亨元债券C 1.2067 0.01%
2026-08-28 南方亨元债券C 1.2066 -0.01%
2026-08-27 南方亨元债券C 1.2067 -0.02%
2026-08-26 南方亨元债券C 1.2069 0.00%
2026-08-25 南方亨元债券C 1.2069 0.01%
2026-08-24 南方亨元债券C 1.2068 0.02%
2026-08-21 南方亨元债券C 1.2066 0.00%
2026-08-20 南方亨元债券C 1.2066 -0.01%
2026-08-19 南方亨元债券C 1.2067 0.00%
2026-08-18 南方亨元债券C 1.2067 0.03%
2026-08-17 南方亨元债券C 1.2063 -0.02%
2026-08-14 南方亨元债券C 1.2065 0.00%
2026-08-13 南方亨元债券C 1.2065 0.07%
2026-08-12 南方亨元债券C 1.2056 0.00%
2026-08-11 南方亨元债券C 1.2056 0.00%
2026-08-10 南方亨元债券C 1.2056 0.02%
2026-08-07 南方亨元债券C 1.2053 0.02%
2026-08-06 南方亨元债券C 1.2050 0.00%
2026-08-05 南方亨元债券C 1.2050 0.00%
2026-08-04 南方亨元债券C 1.2050 0.01%
2026-08-03 南方亨元债券C 1.2049 0.01%
2026-07-31 南方亨元债券C 1.2048 0.01%
2026-07-30 南方亨元债券C 1.2047 0.03%
2026-07-29 南方亨元债券C 1.2043 -0.02%
2026-07-28 南方亨元债券C 1.2045 -0.02%
2026-07-27 南方亨元债券C 1.2047 -0.01%
2026-07-24 南方亨元债券C 1.2048 0.02%
2026-07-23 南方亨元债券C 1.2045 0.01%
2026-07-22 南方亨元债券C 1.2044 0.08%
2026-07-21 南方亨元债券C 1.2034 0.01%
2026-07-20 南方亨元债券C 1.2033 -0.01%
2026-07-17 南方亨元债券C 1.2034 0.02%
2026-07-16 南方亨元债券C 1.2032 -0.01%
2026-07-15 南方亨元债券C 1.2033 0.01%
2026-07-14 南方亨元债券C 1.2032 0.01%
2026-07-13 南方亨元债券C 1.2031 -0.01%
2026-07-10 南方亨元债券C 1.2032 0.01%
2026-07-09 南方亨元债券C 1.2031 0.01%
2026-07-08 南方亨元债券C 1.2030 0.00%
2026-07-07 南方亨元债券C 1.2030 0.00%
2026-07-06 南方亨元债券C 1.2030 0.02%
2026-07-03 南方亨元债券C 1.2027 0.00%
2026-07-02 南方亨元债券C 1.2027 0.01%
2026-07-01 南方亨元债券C 1.2026 -0.04%
2026-06-30 南方亨元债券C 1.2031 -0.03%
2026-06-29 南方亨元债券C 1.2035 0.06%
2026-06-26 南方亨元债券C 1.2028 0.01%
2026-06-25 南方亨元债券C 1.2027 0.04%
2026-06-24 南方亨元债券C 1.2022 0.01%
2026-06-23 南方亨元债券C 1.2021 -0.05%
2026-06-22 南方亨元债券C 1.2027 -0.02%
2026-06-18 南方亨元债券C 1.2029 0.02%
2026-06-17 南方亨元债券C 1.2026 0.05%
2026-06-16 南方亨元债券C 1.2020 0.07%
2026-06-15 南方亨元债券C 1.2012 0.02%
2026-06-12 南方亨元债券C 1.2010 0.00%
2026-06-11 南方亨元债券C 1.2010 -0.04%
2026-06-10 南方亨元债券C 1.2015 -0.04%
2026-06-09 南方亨元债券C 1.2020 -0.04%
2026-06-08 南方亨元债券C 1.2025 -0.04%
2026-06-05 南方亨元债券C 1.2030 -0.04%
2026-06-04 南方亨元债券C 1.2035 0.04%
2026-06-03 南方亨元债券C 1.2030 -0.04%
2026-06-02 南方亨元债券C 1.2035 0.01%
2026-06-01 南方亨元债券C 1.2034 0.07%
2026-05-29 南方亨元债券C 1.2026 0.02%
2026-05-28 南方亨元债券C 1.2023 0.02%
2026-05-27 南方亨元债券C 1.2021 0.06%
2026-05-26 南方亨元债券C 1.2014 0.03%
2026-05-25 南方亨元债券C 1.2010 0.03%
2026-05-22 南方亨元债券C 1.2006 0.00%
2026-05-21 南方亨元债券C 1.2006 -0.01%
2026-05-20 南方亨元债券C 1.2007 -0.01%
2026-05-19 南方亨元债券C 1.2008 0.08%
2026-05-18 南方亨元债券C 1.1998 0.01%
2026-05-15 南方亨元债券C 1.1997 0.02%
2026-05-14 南方亨元债券C 1.1995 0.00%
2026-05-13 南方亨元债券C 1.1995 0.03%
2026-05-12 南方亨元债券C 1.1992 0.02%
2026-05-11 南方亨元债券C 1.1990 0.02%
2026-05-08 南方亨元债券C 1.1988 0.01%
2026-04-30 南方亨元债券C 1.1986 0.00%
2026-04-29 南方亨元债券C 1.1986 0.03%
2026-04-28 南方亨元债券C 1.1983 0.02%
2026-04-27 南方亨元债券C 1.1981 -0.02%
2026-04-24 南方亨元债券C 1.1983 -0.01%
2026-04-23 南方亨元债券C 1.1984 -0.01%
2026-04-22 南方亨元债券C 1.1985 0.03%
2026-04-21 南方亨元债券C 1.1982 0.02%
2026-04-20 南方亨元债券C 1.1980 0.02%
2026-04-17 南方亨元债券C 1.1978 0.03%
2026-04-16 南方亨元债券C 1.1975 0.02%
2026-04-15 南方亨元债券C 1.1973 -0.01%
2026-04-14 南方亨元债券C 1.1974 0.03%
2026-04-13 南方亨元债券C 1.1971 0.04%
2026-04-10 南方亨元债券C 1.1966 0.07%
2026-04-09 南方亨元债券C 1.1958 -0.01%
2026-04-08 南方亨元债券C 1.1959 0.04%
2026-04-07 南方亨元债券C 1.1954 0.08%
2026-04-03 南方亨元债券C 1.1944 0.03%
2026-04-02 南方亨元债券C 1.1940 0.01%
2026-04-01 南方亨元债券C 1.1939 -0.02%
2026-03-31 南方亨元债券C 1.1941 -0.03%
2026-03-30 南方亨元债券C 1.1944 0.06%
2026-03-27 南方亨元债券C 1.1937 0.02%
2026-03-26 南方亨元债券C 1.1935 0.01%
2026-03-25 南方亨元债券C 1.1934 0.03%
2026-03-24 南方亨元债券C 1.1931 0.00%
2026-03-23 南方亨元债券C 1.1931 0.00%
2026-03-20 南方亨元债券C 1.1931 0.01%
2026-03-19 南方亨元债券C 1.1930 0.03%
2026-03-18 南方亨元债券C 1.1927 0.02%
2026-03-17 南方亨元债券C 1.1925 0.01%
2026-03-16 南方亨元债券C 1.1924 0.01%
2026-03-13 南方亨元债券C 1.1923 0.02%
2026-03-12 南方亨元债券C 1.2127 0.00%
2026-03-11 南方亨元债券C 1.2127 0.01%
2026-03-10 南方亨元债券C 1.2126 0.00%
2026-03-09 南方亨元债券C 1.2126 -0.02%
2026-03-06 南方亨元债券C 1.2128 0.00%
2026-03-05 南方亨元债券C 1.2128 0.02%
2026-03-04 南方亨元债券C 1.2125 0.03%
2026-03-03 南方亨元债券C 1.2121 0.02%
2026-03-02 南方亨元债券C 1.2119 0.03%
2026-02-27 南方亨元债券C 1.2115 0.01%
2026-02-26 南方亨元债券C 1.2114 -0.02%
2026-02-25 南方亨元债券C 1.2116 -0.03%
2026-02-24 南方亨元债券C 1.2120 0.04%
2026-02-13 南方亨元债券C 1.2115 0.01%
2026-02-12 南方亨元债券C 1.2114 0.02%
2026-02-11 南方亨元债券C 1.2111 0.02%
2026-02-10 南方亨元债券C 1.2109 0.01%
2026-02-09 南方亨元债券C 1.2108 0.05%
2026-02-06 南方亨元债券C 1.2102 0.04%
2026-02-05 南方亨元债券C 1.2097 0.02%
2026-02-04 南方亨元债券C 1.2095 -0.01%
2026-02-03 南方亨元债券C 1.2096 0.00%
2026-02-02 南方亨元债券C 1.2096 0.01%
2026-01-30 南方亨元债券C 1.2095 -0.02%
2026-01-29 南方亨元债券C 1.2097 0.00%
2026-01-28 南方亨元债券C 1.2097 0.01%
2026-01-27 南方亨元债券C 1.2096 -0.05%
2026-01-26 南方亨元债券C 1.2102 0.05%
2026-01-23 南方亨元债券C 1.2096 0.06%
2026-01-22 南方亨元债券C 1.2089 -0.02%
2026-01-21 南方亨元债券C 1.2091 0.16%
2026-01-20 南方亨元债券C 1.2072 0.02%
2026-01-19 南方亨元债券C 1.2069 0.01%
2026-01-16 南方亨元债券C 1.2068 0.02%
2026-01-15 南方亨元债券C 1.2066 0.02%
2026-01-14 南方亨元债券C 1.2064 0.00%
2026-01-13 南方亨元债券C 1.2064 0.01%
2026-01-12 南方亨元债券C 1.2063 0.02%
2026-01-09 南方亨元债券C 1.2061 0.02%
2026-01-08 南方亨元债券C 1.2059 0.01%
2026-01-07 南方亨元债券C 1.2058 -0.02%
2026-01-06 南方亨元债券C 1.2060 -0.02%
2026-01-05 南方亨元债券C 1.2063 0.02%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.66%
港股通车 0.7613 1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.9260 1.05%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.9251 1.05%
南方大数据300A 2.0636 1.03%
南方大数据300C 1.9774 1.03%
交运ETF南方 0.9788 0.91%
农牧ETF南方 0.8982 0.90%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
标签云