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南方亨元债券C(南方亨元C)基金净值查询(006916)

近一季南方亨元债券C|南方亨元C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方亨元债券C006916净值及计算阶段收益
近一季006916基金累计收益率0.52%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 南方亨元债券C 1.2083 0.02%
2026-09-15 南方亨元债券C 1.2081 0.01%
2026-09-14 南方亨元债券C 1.2080 0.02%
2026-09-11 南方亨元债券C 1.2078 -0.01%
2026-09-10 南方亨元债券C 1.2079 -0.01%
2026-09-09 南方亨元债券C 1.2080 0.01%
2026-09-08 南方亨元债券C 1.2079 -0.01%
2026-09-07 南方亨元债券C 1.2080 0.02%
2026-09-04 南方亨元债券C 1.2077 0.01%
2026-09-03 南方亨元债券C 1.2076 0.04%
2026-09-02 南方亨元债券C 1.2071 -0.01%
2026-09-01 南方亨元债券C 1.2072 0.04%
2026-08-31 南方亨元债券C 1.2067 0.01%
2026-08-28 南方亨元债券C 1.2066 -0.01%
2026-08-27 南方亨元债券C 1.2067 -0.02%
2026-08-26 南方亨元债券C 1.2069 0.00%
2026-08-25 南方亨元债券C 1.2069 0.01%
2026-08-24 南方亨元债券C 1.2068 0.02%
2026-08-21 南方亨元债券C 1.2066 0.00%
2026-08-20 南方亨元债券C 1.2066 -0.01%
2026-08-19 南方亨元债券C 1.2067 0.00%
2026-08-18 南方亨元债券C 1.2067 0.03%
2026-08-17 南方亨元债券C 1.2063 -0.02%
2026-08-14 南方亨元债券C 1.2065 0.00%
2026-08-13 南方亨元债券C 1.2065 0.07%
2026-08-12 南方亨元债券C 1.2056 0.00%
2026-08-11 南方亨元债券C 1.2056 0.00%
2026-08-10 南方亨元债券C 1.2056 0.02%
2026-08-07 南方亨元债券C 1.2053 0.02%
2026-08-06 南方亨元债券C 1.2050 0.00%
2026-08-05 南方亨元债券C 1.2050 0.00%
2026-08-04 南方亨元债券C 1.2050 0.01%
2026-08-03 南方亨元债券C 1.2049 0.01%
2026-07-31 南方亨元债券C 1.2048 0.01%
2026-07-30 南方亨元债券C 1.2047 0.03%
2026-07-29 南方亨元债券C 1.2043 -0.02%
2026-07-28 南方亨元债券C 1.2045 -0.02%
2026-07-27 南方亨元债券C 1.2047 -0.01%
2026-07-24 南方亨元债券C 1.2048 0.02%
2026-07-23 南方亨元债券C 1.2045 0.01%
2026-07-22 南方亨元债券C 1.2044 0.08%
2026-07-21 南方亨元债券C 1.2034 0.01%
2026-07-20 南方亨元债券C 1.2033 -0.01%
2026-07-17 南方亨元债券C 1.2034 0.02%
2026-07-16 南方亨元债券C 1.2032 -0.01%
2026-07-15 南方亨元债券C 1.2033 0.01%
2026-07-14 南方亨元债券C 1.2032 0.01%
2026-07-13 南方亨元债券C 1.2031 -0.01%
2026-07-10 南方亨元债券C 1.2032 0.01%
2026-07-09 南方亨元债券C 1.2031 0.01%
2026-07-08 南方亨元债券C 1.2030 0.00%
2026-07-07 南方亨元债券C 1.2030 0.00%
2026-07-06 南方亨元债券C 1.2030 0.02%
2026-07-03 南方亨元债券C 1.2027 0.00%
2026-07-02 南方亨元债券C 1.2027 0.01%
2026-07-01 南方亨元债券C 1.2026 -0.04%
2026-06-30 南方亨元债券C 1.2031 -0.03%
2026-06-29 南方亨元债券C 1.2035 0.06%
2026-06-26 南方亨元债券C 1.2028 0.01%
2026-06-25 南方亨元债券C 1.2027 0.04%
2026-06-24 南方亨元债券C 1.2022 0.01%
2026-06-23 南方亨元债券C 1.2021 -0.05%
2026-06-22 南方亨元债券C 1.2027 -0.02%
2026-06-18 南方亨元债券C 1.2029 0.02%
2026-06-17 南方亨元债券C 1.2026 0.05%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 5.14%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 5.09%
南方信息创新混合A 4.9800 4.78%
南方信息创新混合C 4.7002 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.78%
南方高端装备混合A 5.3324 4.60%
创业板定开南方 1.6713 4.30%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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