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工银养老2050五年持有A(工银养老2050)基金净值查询(006886)

近半年工银养老2050五年持有A|工银养老2050基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A006886净值及计算阶段收益
近半年006886基金累计收益率-8.93%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.3111 0.81%
2026-09-15 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.3005 -0.35%
2026-09-14 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.3051 -0.61%
2026-09-11 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.3131 -1.08%
2026-09-10 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.3274 -0.82%
2026-09-09 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.3383 -1.02%
2026-09-08 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.3520 -0.42%
2026-09-07 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.3577 0.31%
2026-09-04 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.3535 0.83%
2026-09-03 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.3423 0.34%
2026-09-02 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.3378 -1.36%
2026-09-01 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.3560 -0.84%
2026-08-31 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.3674 -0.84%
2026-08-28 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.3789 -0.49%
2026-08-27 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.3857 0.71%
2026-08-26 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.3759 1.21%
2026-08-25 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.3593 0.25%
2026-08-24 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.3559 -1.65%
2026-08-21 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.3783 0.11%
2026-08-20 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.3768 0.72%
2026-08-19 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.3670 -2.14%
2026-08-18 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.3962 -0.63%
2026-08-17 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.4051 1.69%
2026-08-14 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.3813 0.09%
2026-08-13 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.3800 -1.20%
2026-08-12 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.3965 1.07%
2026-08-11 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.3815 -1.10%
2026-08-10 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.3967 0.55%
2026-08-07 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.3891 0.72%
2026-08-06 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.3792 -0.87%
2026-08-05 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.3912 1.48%
2026-08-04 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.3706 1.65%
2026-08-03 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.3480 -0.44%
2026-07-31 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.3540 1.29%
2026-07-30 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.3365 -1.75%
2026-07-29 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.3599 2.13%
2026-07-28 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.3310 -2.15%
2026-07-27 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.3596 1.76%
2026-07-24 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.3357 -2.04%
2026-07-23 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.3630 -0.11%
2026-07-22 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.3645 -1.91%
2026-07-21 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.3906 3.31%
2026-07-20 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.3446 0.74%
2026-07-17 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.3347 -4.05%
2026-07-16 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.3887 -0.71%
2026-07-15 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.3986 0.47%
2026-07-14 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.3921 1.08%
2026-07-13 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.3770 -2.53%
2026-07-10 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.4118 -1.27%
2026-07-09 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.4297 1.52%
2026-07-08 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.4079 0.96%
2026-07-07 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.3945 -0.83%
2026-07-06 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.4061 0.53%
2026-07-03 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.3987 0.30%
2026-07-02 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.3945 -1.86%
2026-07-01 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.4204 0.39%
2026-06-30 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.4149 1.11%
2026-06-29 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.3992 2.14%
2026-06-26 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.3693 -2.31%
2026-06-25 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.4009 0.08%
2026-06-24 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.3998 1.31%
2026-06-23 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.3814 -2.49%
2026-06-22 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.4158 1.85%
2026-06-18 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.3896 -0.82%
2026-06-17 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.4010 0.48%
2026-06-16 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.3943 -0.87%
2026-06-15 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.4065 2.33%
2026-06-12 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.3737 1.24%
2026-06-11 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.3566 -0.51%
2026-06-10 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.3635 -0.86%
2026-06-09 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.3753 1.62%
2026-06-08 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.3530 -2.72%
2026-06-05 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.3898 -1.23%
2026-06-04 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.4069 -0.88%
2026-06-03 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.4193 -0.46%
2026-06-02 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.4259 1.23%
2026-06-01 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.4083 0.36%
2026-05-29 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.4033 -1.41%
2026-05-28 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.4231 -0.29%
2026-05-27 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.4273 -1.88%
2026-05-26 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.4541 0.06%
2026-05-25 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.4532 0.53%
2026-05-22 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.4455 0.87%
2026-05-21 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.4330 -2.47%
2026-05-20 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.4684 0.25%
2026-05-19 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.4648 1.19%
2026-05-18 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.4474 -1.02%
2026-05-15 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.4623 -1.16%
2026-05-14 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.4792 -1.75%
2026-05-13 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.5051 0.55%
2026-05-12 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.4968 -0.62%
2026-05-11 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.5062 0.77%
2026-05-08 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.4947 -0.15%
2026-05-07 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.4969 1.29%
2026-05-06 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.4776 2.36%
2026-04-28 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.4118 -0.99%
2026-04-27 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.4259 0.56%
2026-04-24 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.4180 -0.01%
2026-04-23 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.4182 -1.35%
2026-04-22 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.4373 0.16%
2026-04-21 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.4350 -0.20%
2026-04-20 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.4379 0.37%
2026-04-17 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.4326 -0.48%
2026-04-16 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.4395 2.06%
2026-04-15 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.4098 -0.09%
2026-04-14 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.4110 1.25%
2026-04-13 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.3934 -0.84%
2026-04-10 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.4052 0.94%
2026-04-09 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.3920 -0.94%
2026-04-08 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.4051 4.42%
2026-04-07 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.3430 0.70%
2026-04-03 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.3336 -0.57%
2026-04-02 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.3413 -2.05%
2026-04-01 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.3688 2.53%
2026-03-31 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.3342 -1.72%
2026-03-30 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.3571 -0.62%
2026-03-27 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.3656 0.94%
2026-03-26 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.3528 -1.74%
2026-03-25 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.3763 1.77%
2026-03-24 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.3519 2.12%
2026-03-23 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.3233 -3.74%
2026-03-20 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.3728 -1.89%
2026-03-19 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.3987 -2.57%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银中小盘混合 6.0400 5.08%
工银智能制造股票A 3.4760 4.89%
工银科技先锋混合发起式A 2.1986 4.75%
工银科技先锋混合发起式C 2.1882 4.75%
工银创新精选一年定开混合A 2.6703 4.50%
工银创新精选一年定开混合C 2.5446 4.50%
工银主题策略混合A 9.3930 4.48%
工银科技智选混合A 1.4308 4.47%
工银科技智选混合C 1.4271 4.47%
工银新兴制造混合A 4.9104 4.37%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.9537 1.95%
行业轮动 0.9700 1.94%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9141 1.72%
睿智FOF 0.9319 1.72%
华夏行业配置股票(FOF)C 1.0205 1.63%
行业FOF 1.0389 1.63%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 1.0318 1.55%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8918 1.54%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 1.0337 1.54%
行业精选 0.9089 1.53%
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