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工银养老2050五年持有A(工银养老2050)基金净值查询(006886)

近一年工银养老2050五年持有A|工银养老2050基金净值查询
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查询指定日期范围工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A006886净值及计算阶段收益
近一年006886基金累计收益率-11.99%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.3005 -0.35%
2026-09-14 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.3051 -0.61%
2026-09-11 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.3131 -1.08%
2026-09-10 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.3274 -0.82%
2026-09-09 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.3383 -1.02%
2026-09-08 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.3520 -0.42%
2026-09-07 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.3577 0.31%
2026-09-04 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.3535 0.83%
2026-09-03 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.3423 0.34%
2026-09-02 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.3378 -1.36%
2026-09-01 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.3560 -0.84%
2026-08-31 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.3674 -0.84%
2026-08-28 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.3789 -0.49%
2026-08-27 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.3857 0.71%
2026-08-26 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.3759 1.21%
2026-08-25 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.3593 0.25%
2026-08-24 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.3559 -1.65%
2026-08-21 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.3783 0.11%
2026-08-20 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.3768 0.72%
2026-08-19 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.3670 -2.14%
2026-08-18 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.3962 -0.63%
2026-08-17 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.4051 1.69%
2026-08-14 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.3813 0.09%
2026-08-13 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.3800 -1.20%
2026-08-12 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.3965 1.07%
2026-08-11 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.3815 -1.10%
2026-08-10 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.3967 0.55%
2026-08-07 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.3891 0.72%
2026-08-06 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.3792 -0.87%
2026-08-05 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.3912 1.48%
2026-08-04 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.3706 1.65%
2026-08-03 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.3480 -0.44%
2026-07-31 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.3540 1.29%
2026-07-30 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.3365 -1.75%
2026-07-29 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.3599 2.13%
2026-07-28 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.3310 -2.15%
2026-07-27 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.3596 1.76%
2026-07-24 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.3357 -2.04%
2026-07-23 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.3630 -0.11%
2026-07-22 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.3645 -1.91%
2026-07-21 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.3906 3.31%
2026-07-20 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.3446 0.74%
2026-07-17 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.3347 -4.05%
2026-07-16 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.3887 -0.71%
2026-07-15 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.3986 0.47%
2026-07-14 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.3921 1.08%
2026-07-13 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.3770 -2.53%
2026-07-10 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.4118 -1.27%
2026-07-09 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.4297 1.52%
2026-07-08 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.4079 0.96%
2026-07-07 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.3945 -0.83%
2026-07-06 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.4061 0.53%
2026-07-03 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.3987 0.30%
2026-07-02 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.3945 -1.86%
2026-07-01 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.4204 0.39%
2026-06-30 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.4149 1.11%
2026-06-29 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.3992 2.14%
2026-06-26 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.3693 -2.31%
2026-06-25 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.4009 0.08%
2026-06-24 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.3998 1.31%
2026-06-23 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.3814 -2.49%
2026-06-22 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.4158 1.85%
2026-06-18 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.3896 -0.82%
2026-06-17 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.4010 0.48%
2026-06-16 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.3943 -0.87%
2026-06-15 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.4065 2.33%
2026-06-12 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.3737 1.24%
2026-06-11 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.3566 -0.51%
2026-06-10 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.3635 -0.86%
2026-06-09 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.3753 1.62%
2026-06-08 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.3530 -2.72%
2026-06-05 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.3898 -1.23%
2026-06-04 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.4069 -0.88%
2026-06-03 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.4193 -0.46%
2026-06-02 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.4259 1.23%
2026-06-01 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.4083 0.36%
2026-05-29 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.4033 -1.41%
2026-05-28 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.4231 -0.29%
2026-05-27 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.4273 -1.88%
2026-05-26 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.4541 0.06%
2026-05-25 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.4532 0.53%
2026-05-22 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.4455 0.87%
2026-05-21 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.4330 -2.47%
2026-05-20 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.4684 0.25%
2026-05-19 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.4648 1.19%
2026-05-18 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.4474 -1.02%
2026-05-15 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.4623 -1.16%
2026-05-14 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.4792 -1.75%
2026-05-13 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.5051 0.55%
2026-05-12 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.4968 -0.62%
2026-05-11 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.5062 0.77%
2026-05-08 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.4947 -0.15%
2026-05-07 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.4969 1.29%
2026-05-06 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.4776 2.36%
2026-04-28 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.4118 -0.99%
2026-04-27 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.4259 0.56%
2026-04-24 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.4180 -0.01%
2026-04-23 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.4182 -1.35%
2026-04-22 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.4373 0.16%
2026-04-21 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.4350 -0.20%
2026-04-20 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.4379 0.37%
2026-04-17 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.4326 -0.48%
2026-04-16 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.4395 2.06%
2026-04-15 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.4098 -0.09%
2026-04-14 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.4110 1.25%
2026-04-13 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.3934 -0.84%
2026-04-10 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.4052 0.94%
2026-04-09 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.3920 -0.94%
2026-04-08 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.4051 4.42%
2026-04-07 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.3430 0.70%
2026-04-03 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.3336 -0.57%
2026-04-02 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.3413 -2.05%
2026-04-01 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.3688 2.53%
2026-03-31 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.3342 -1.72%
2026-03-30 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.3571 -0.62%
2026-03-27 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.3656 0.94%
2026-03-26 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.3528 -1.74%
2026-03-25 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.3763 1.77%
2026-03-24 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.3519 2.12%
2026-03-23 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.3233 -3.74%
2026-03-20 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.3728 -1.89%
2026-03-19 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.3987 -2.57%
2026-03-18 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.4347 0.91%
2026-03-17 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.4217 -1.27%
2026-03-16 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.4397 0.28%
2026-03-13 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.4357 -0.94%
2026-03-12 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.4492 -0.95%
2026-03-11 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.4631 -0.08%
2026-03-10 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.4643 1.68%
2026-03-09 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.4397 -0.88%
2026-03-06 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.4524 1.26%
2026-03-05 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.4341 0.70%
2026-03-04 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.4241 -1.24%
2026-03-03 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.4417 -3.07%
2026-03-02 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.4859 -1.56%
2026-02-27 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.5091 0.31%
2026-02-26 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.5045 -0.76%
2026-02-25 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.5160 0.34%
2026-02-24 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.5109 -0.92%
2026-02-13 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.5249 -0.93%
2026-02-12 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.5392 -0.14%
2026-02-11 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.5414 0.14%
2026-02-10 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.5392 0.58%
2026-02-09 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.5303 1.87%
2026-02-06 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.5017 -0.02%
2026-02-05 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.5020 -0.92%
2026-02-04 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.5159 -1.03%
2026-02-03 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.5316 1.51%
2026-02-02 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.5084 -3.51%
2026-01-30 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.5613 -1.02%
2026-01-29 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.5773 -0.55%
2026-01-28 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.5861 0.62%
2026-01-27 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.5764 0.58%
2026-01-26 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.5673 -1.17%
2026-01-23 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.5856 0.67%
2026-01-22 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.5751 0.29%
2026-01-21 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.5706 0.82%
2026-01-20 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.5578 -0.56%
2026-01-19 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.5666 0.01%
2026-01-16 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.5665 -0.13%
2026-01-15 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.5686 -0.42%
2026-01-14 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.5752 0.86%
2026-01-13 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.5617 -0.74%
2026-01-12 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.5733 2.51%
2026-01-09 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.5338 1.30%
2026-01-08 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.5139 -0.27%
2026-01-07 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.5180 -0.33%
2026-01-06 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.5230 1.76%
2026-01-05 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.4962 2.82%
2025-12-31 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.4540 -0.49%
2025-12-30 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.4612 0.83%
2025-12-29 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.4492 -0.46%
2025-12-26 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.4559 0.24%
2025-12-25 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.4524 0.56%
2025-12-24 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.4443 0.50%
2025-12-23 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.4371 0.01%
2025-12-22 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.4369 0.62%
2025-12-19 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.4280 0.96%
2025-12-18 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.4144 -0.53%
2025-12-17 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.4220 1.72%
2025-12-16 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.3975 -1.60%
2025-12-15 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.4199 -1.21%
2025-12-12 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.4371 1.02%
2025-12-11 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.4225 -1.08%
2025-12-10 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.4379 0.37%
2025-12-09 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.4326 -0.95%
2025-12-08 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.4463 0.69%
2025-12-05 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.4364 1.21%
2025-12-04 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.4190 0.57%
2025-12-03 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.4109 -1.09%
2025-12-02 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.4264 -0.91%
2025-12-01 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.4395 0.58%
2025-11-28 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.4312 0.62%
2025-11-27 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.4224 -0.30%
2025-11-26 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.4267 0.37%
2025-11-25 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.4214 1.17%
2025-11-24 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.4048 1.17%
2025-11-21 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.3884 -2.38%
2025-11-20 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.4214 -0.74%
2025-11-19 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.4320 -0.47%
2025-11-18 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.4388 -0.77%
2025-11-17 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.4499 -0.34%
2025-11-14 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.4549 -1.90%
2025-11-13 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.4826 1.27%
2025-11-12 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.4637 0.00%
2025-11-11 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.4637 -0.60%
2025-11-10 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.4725 0.73%
2025-11-07 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.4618 -1.01%
2025-11-06 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.4766 1.65%
2025-11-05 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.4523 -0.09%
2025-11-04 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.4536 -1.57%
2025-11-03 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.4764 0.44%
2025-10-31 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.4700 -0.54%
2025-10-30 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.4780 -1.77%
2025-10-29 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.5041 1.14%
2025-10-28 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.4870 -0.67%
2025-10-27 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.4971 1.20%
2025-10-24 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.4792 1.45%
2025-10-23 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.4577 0.19%
2025-10-22 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.4550 -0.93%
2025-10-21 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.4686 1.85%
2025-10-20 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.4415 1.28%
2025-10-17 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.4231 -2.74%
2025-10-16 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.4621 -0.93%
2025-10-15 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.4757 1.84%
2025-10-14 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.4486 -2.57%
2025-10-13 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.4859 -1.12%
2025-10-10 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.5026 -2.48%
2025-09-26 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.5020 -1.63%
2025-09-25 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.5269 0.71%
2025-09-24 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.5161 2.16%
2025-09-23 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.4840 -0.93%
2025-09-22 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.4980 0.41%
2025-09-19 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.4919 -0.51%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
港股通医疗ETF工银 0.9639 1.82%
工银中小盘混合 5.7480 1.34%
工银成长精选混合A 0.6694 1.13%
工银成长精选混合C 0.6477 1.13%
港股汽车ETF工银 0.8074 1.09%
工银医药健康股票A 2.4350 0.88%
工银医药健康股票C 2.3114 0.88%
工银健康生活混合A 0.9027 0.88%
工银健康生活混合C 0.8615 0.88%
港股通创新药ETF工银 1.1482 0.83%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0403 -0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0435 -0.26%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0530 -0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0489 -0.29%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 1.0180 -0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 1.0161 -0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4498 -0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4340 -0.40%
优选配置FOF-LOF 0.9240 -0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C 0.9067 -0.41%
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