近一季工银养老2050五年持有A|工银养老2050基金净值查询
查询指定日期范围工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A006886净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3005 |
-0.35% |
| 2026-09-14 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3051 |
-0.61% |
| 2026-09-11 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3131 |
-1.08% |
| 2026-09-10 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3274 |
-0.82% |
| 2026-09-09 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3383 |
-1.02% |
| 2026-09-08 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3520 |
-0.42% |
| 2026-09-07 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3577 |
0.31% |
| 2026-09-04 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3535 |
0.83% |
| 2026-09-03 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3423 |
0.34% |
| 2026-09-02 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3378 |
-1.36% |
| 2026-09-01 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3560 |
-0.84% |
| 2026-08-31 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3674 |
-0.84% |
| 2026-08-28 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3789 |
-0.49% |
| 2026-08-27 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3857 |
0.71% |
| 2026-08-26 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3759 |
1.21% |
| 2026-08-25 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3593 |
0.25% |
| 2026-08-24 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3559 |
-1.65% |
| 2026-08-21 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3783 |
0.11% |
| 2026-08-20 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3768 |
0.72% |
| 2026-08-19 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3670 |
-2.14% |
| 2026-08-18 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3962 |
-0.63% |
| 2026-08-17 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4051 |
1.69% |
| 2026-08-14 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3813 |
0.09% |
| 2026-08-13 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3800 |
-1.20% |
| 2026-08-12 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3965 |
1.07% |
| 2026-08-11 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3815 |
-1.10% |
| 2026-08-10 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3967 |
0.55% |
| 2026-08-07 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3891 |
0.72% |
| 2026-08-06 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3792 |
-0.87% |
| 2026-08-05 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3912 |
1.48% |
| 2026-08-04 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3706 |
1.65% |
| 2026-08-03 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3480 |
-0.44% |
| 2026-07-31 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3540 |
1.29% |
| 2026-07-30 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3365 |
-1.75% |
| 2026-07-29 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3599 |
2.13% |
| 2026-07-28 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3310 |
-2.15% |
| 2026-07-27 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3596 |
1.76% |
| 2026-07-24 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3357 |
-2.04% |
| 2026-07-23 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3630 |
-0.11% |
| 2026-07-22 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3645 |
-1.91% |
| 2026-07-21 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3906 |
3.31% |
| 2026-07-20 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3446 |
0.74% |
| 2026-07-17 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3347 |
-4.05% |
| 2026-07-16 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3887 |
-0.71% |
| 2026-07-15 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3986 |
0.47% |
| 2026-07-14 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3921 |
1.08% |
| 2026-07-13 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3770 |
-2.53% |
| 2026-07-10 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4118 |
-1.27% |
| 2026-07-09 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4297 |
1.52% |
| 2026-07-08 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4079 |
0.96% |
| 2026-07-07 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3945 |
-0.83% |
| 2026-07-06 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4061 |
0.53% |
| 2026-07-03 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3987 |
0.30% |
| 2026-07-02 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3945 |
-1.86% |
| 2026-07-01 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4204 |
0.39% |
| 2026-06-30 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4149 |
1.11% |
| 2026-06-29 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3992 |
2.14% |
| 2026-06-26 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3693 |
-2.31% |
| 2026-06-25 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4009 |
0.08% |
| 2026-06-24 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3998 |
1.31% |
| 2026-06-23 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3814 |
-2.49% |
| 2026-06-22 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4158 |
1.85% |
| 2026-06-18 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3896 |
-0.82% |