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工银养老2050五年持有A(工银养老2050)基金净值查询(006886)

近一季工银养老2050五年持有A|工银养老2050基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A006886净值及计算阶段收益
近一季006886基金累计收益率-7.54%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.3005 -0.35%
2026-09-14 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.3051 -0.61%
2026-09-11 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.3131 -1.08%
2026-09-10 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.3274 -0.82%
2026-09-09 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.3383 -1.02%
2026-09-08 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.3520 -0.42%
2026-09-07 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.3577 0.31%
2026-09-04 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.3535 0.83%
2026-09-03 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.3423 0.34%
2026-09-02 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.3378 -1.36%
2026-09-01 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.3560 -0.84%
2026-08-31 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.3674 -0.84%
2026-08-28 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.3789 -0.49%
2026-08-27 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.3857 0.71%
2026-08-26 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.3759 1.21%
2026-08-25 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.3593 0.25%
2026-08-24 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.3559 -1.65%
2026-08-21 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.3783 0.11%
2026-08-20 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.3768 0.72%
2026-08-19 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.3670 -2.14%
2026-08-18 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.3962 -0.63%
2026-08-17 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.4051 1.69%
2026-08-14 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.3813 0.09%
2026-08-13 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.3800 -1.20%
2026-08-12 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.3965 1.07%
2026-08-11 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.3815 -1.10%
2026-08-10 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.3967 0.55%
2026-08-07 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.3891 0.72%
2026-08-06 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.3792 -0.87%
2026-08-05 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.3912 1.48%
2026-08-04 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.3706 1.65%
2026-08-03 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.3480 -0.44%
2026-07-31 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.3540 1.29%
2026-07-30 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.3365 -1.75%
2026-07-29 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.3599 2.13%
2026-07-28 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.3310 -2.15%
2026-07-27 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.3596 1.76%
2026-07-24 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.3357 -2.04%
2026-07-23 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.3630 -0.11%
2026-07-22 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.3645 -1.91%
2026-07-21 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.3906 3.31%
2026-07-20 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.3446 0.74%
2026-07-17 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.3347 -4.05%
2026-07-16 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.3887 -0.71%
2026-07-15 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.3986 0.47%
2026-07-14 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.3921 1.08%
2026-07-13 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.3770 -2.53%
2026-07-10 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.4118 -1.27%
2026-07-09 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.4297 1.52%
2026-07-08 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.4079 0.96%
2026-07-07 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.3945 -0.83%
2026-07-06 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.4061 0.53%
2026-07-03 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.3987 0.30%
2026-07-02 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.3945 -1.86%
2026-07-01 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.4204 0.39%
2026-06-30 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.4149 1.11%
2026-06-29 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.3992 2.14%
2026-06-26 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.3693 -2.31%
2026-06-25 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.4009 0.08%
2026-06-24 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.3998 1.31%
2026-06-23 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.3814 -2.49%
2026-06-22 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.4158 1.85%
2026-06-18 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.3896 -0.82%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
港股通医疗ETF工银 0.9639 1.82%
工银中小盘混合 5.7480 1.36%
工银成长精选混合C 0.6477 1.14%
工银成长精选混合A 0.6694 1.13%
港股汽车ETF工银 0.8074 1.09%
工银医药健康股票A 2.4350 0.89%
工银医药健康股票C 2.3114 0.89%
工银健康生活混合A 0.9027 0.88%
工银健康生活混合C 0.8615 0.88%
港股通创新药ETF工银 1.1482 0.83%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0403 -0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0435 -0.26%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0530 -0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0489 -0.29%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 1.0180 -0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 1.0161 -0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4498 -0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4340 -0.40%
优选配置FOF-LOF 0.9240 -0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C 0.9067 -0.41%
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