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东海祥利纯债基金净值查询(006747)

近半年东海祥利纯债基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围东海祥利纯债006747净值及计算阶段收益
近半年006747基金累计收益率0.44%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-18 东海祥利纯债 1.0285 0.01%
2025-12-17 东海祥利纯债 1.0284 0.01%
2025-12-16 东海祥利纯债 1.0283 -0.01%
2025-12-15 东海祥利纯债 1.0284 -0.01%
2025-12-12 东海祥利纯债 1.0285 0.01%
2025-12-11 东海祥利纯债 1.0284 0.01%
2025-12-10 东海祥利纯债 1.0283 0.01%
2025-12-09 东海祥利纯债 1.0282 0.00%
2025-12-08 东海祥利纯债 1.0282 0.00%
2025-12-05 东海祥利纯债 1.0282 -0.02%
2025-12-04 东海祥利纯债 1.0284 -0.03%
2025-12-03 东海祥利纯债 1.0287 -0.01%
2025-12-02 东海祥利纯债 1.0288 0.00%
2025-12-01 东海祥利纯债 1.0288 0.01%
2025-11-28 东海祥利纯债 1.0287 0.00%
2025-11-27 东海祥利纯债 1.0287 -0.02%
2025-11-26 东海祥利纯债 1.0289 0.00%
2025-11-25 东海祥利纯债 1.0289 -0.02%
2025-11-24 东海祥利纯债 1.0291 0.01%
2025-11-21 东海祥利纯债 1.0290 0.00%
2025-11-20 东海祥利纯债 1.0290 -0.01%
2025-11-19 东海祥利纯债 1.0291 0.00%
2025-11-18 东海祥利纯债 1.0291 0.02%
2025-11-17 东海祥利纯债 1.0289 0.02%
2025-11-14 东海祥利纯债 1.0287 0.01%
2025-11-13 东海祥利纯债 1.0286 0.01%
2025-11-12 东海祥利纯债 1.0465 0.01%
2025-11-11 东海祥利纯债 1.0464 0.00%
2025-11-10 东海祥利纯债 1.0464 0.00%
2025-11-07 东海祥利纯债 1.0464 -0.01%
2025-11-06 东海祥利纯债 1.0465 0.00%
2025-11-05 东海祥利纯债 1.0465 0.01%
2025-11-04 东海祥利纯债 1.0464 0.01%
2025-11-03 东海祥利纯债 1.0463 0.01%
2025-10-31 东海祥利纯债 1.0462 0.02%
2025-10-30 东海祥利纯债 1.0460 0.03%
2025-10-29 东海祥利纯债 1.0457 0.03%
2025-10-28 东海祥利纯债 1.0454 0.03%
2025-10-27 东海祥利纯债 1.0451 0.02%
2025-10-24 东海祥利纯债 1.0449 0.01%
2025-10-23 东海祥利纯债 1.0448 0.02%
2025-10-22 东海祥利纯债 1.0446 0.02%
2025-10-21 东海祥利纯债 1.0444 0.02%
2025-10-20 东海祥利纯债 1.0442 0.00%
2025-10-17 东海祥利纯债 1.0442 0.02%
2025-10-16 东海祥利纯债 1.0440 0.02%
2025-10-15 东海祥利纯债 1.0438 0.00%
2025-10-14 东海祥利纯债 1.0438 -0.01%
2025-10-13 东海祥利纯债 1.0439 0.04%
2025-10-10 东海祥利纯债 1.0435 0.02%
2025-10-09 东海祥利纯债 1.0433 0.03%
2025-09-30 东海祥利纯债 1.0430 0.03%
2025-09-29 东海祥利纯债 1.0427 0.01%
2025-09-26 东海祥利纯债 1.0426 0.01%
2025-09-25 东海祥利纯债 1.0425 -0.06%
2025-09-24 东海祥利纯债 1.0431 0.00%
2025-09-23 东海祥利纯债 1.0431 -0.04%
2025-09-22 东海祥利纯债 1.0435 -0.01%
2025-09-19 东海祥利纯债 1.0436 -0.02%
2025-09-18 东海祥利纯债 1.0438 -0.01%
2025-09-17 东海祥利纯债 1.0439 0.02%
2025-09-16 东海祥利纯债 1.0437 -0.01%
2025-09-15 东海祥利纯债 1.0438 0.02%
2025-09-12 东海祥利纯债 1.0436 -0.01%
2025-09-11 东海祥利纯债 1.0437 -0.02%
2025-09-10 东海祥利纯债 1.0439 -0.01%
2025-09-09 东海祥利纯债 1.0440 0.00%
2025-09-08 东海祥利纯债 1.0440 -0.01%
2025-09-05 东海祥利纯债 1.0441 -0.03%
2025-09-04 东海祥利纯债 1.0444 0.01%
2025-09-03 东海祥利纯债 1.0443 0.02%
2025-09-02 东海祥利纯债 1.0441 -0.02%
2025-09-01 东海祥利纯债 1.0443 0.00%
2025-08-29 东海祥利纯债 1.0443 -0.01%
2025-08-28 东海祥利纯债 1.0444 0.04%
2025-08-27 东海祥利纯债 1.0440 0.01%
2025-08-26 东海祥利纯债 1.0439 0.01%
2025-08-25 东海祥利纯债 1.0438 0.02%
2025-08-22 东海祥利纯债 1.0436 0.00%
2025-08-21 东海祥利纯债 1.0436 0.00%
2025-08-20 东海祥利纯债 1.0436 0.01%
2025-08-19 东海祥利纯债 1.0435 -0.03%
2025-08-18 东海祥利纯债 1.0438 -0.04%
2025-08-15 东海祥利纯债 1.0442 -0.01%
2025-08-14 东海祥利纯债 1.0443 -0.01%
2025-08-13 东海祥利纯债 1.0444 -0.01%
2025-08-12 东海祥利纯债 1.0445 -0.03%
2025-08-11 东海祥利纯债 1.0448 -0.02%
2025-08-08 东海祥利纯债 1.0450 0.01%
2025-08-07 东海祥利纯债 1.0449 0.01%
2025-08-06 东海祥利纯债 1.0448 0.02%
2025-08-05 东海祥利纯债 1.0446 -0.01%
2025-08-04 东海祥利纯债 1.0447 0.03%
2025-08-01 东海祥利纯债 1.0444 0.12%
2025-07-31 东海祥利纯债 1.0432 0.06%
2025-07-30 东海祥利纯债 1.0426 0.01%
2025-07-29 东海祥利纯债 1.0425 -0.02%
2025-07-28 东海祥利纯债 1.0427 0.04%
2025-07-25 东海祥利纯债 1.0423 -0.06%
2025-07-24 东海祥利纯债 1.0429 -0.07%
2025-07-23 东海祥利纯债 1.0436 -0.01%
2025-07-22 东海祥利纯债 1.0437 -0.02%
2025-07-21 东海祥利纯债 1.0439 0.01%
2025-07-18 东海祥利纯债 1.0438 0.01%
2025-07-17 东海祥利纯债 1.0437 0.03%
2025-07-16 东海祥利纯债 1.0434 0.03%
2025-07-15 东海祥利纯债 1.0431 -0.04%
2025-07-14 东海祥利纯债 1.0435 0.00%
2025-07-11 东海祥利纯债 1.0435 -0.02%
2025-07-10 东海祥利纯债 1.0437 -0.02%
2025-07-09 东海祥利纯债 1.0439 0.00%
2025-07-08 东海祥利纯债 1.0439 0.00%
2025-07-07 东海祥利纯债 1.0439 0.03%
2025-07-04 东海祥利纯债 1.0436 0.03%
2025-07-03 东海祥利纯债 1.0433 0.05%
2025-07-02 东海祥利纯债 1.0428 0.02%
2025-07-01 东海祥利纯债 1.0426 0.02%
2025-06-30 东海祥利纯债 1.0424 0.01%
2025-06-27 东海祥利纯债 1.0423 0.02%
2025-06-26 东海祥利纯债 1.0421 -0.03%
2025-06-25 东海祥利纯债 1.0424 -0.02%
2025-06-24 东海祥利纯债 1.0426 0.01%
2025-06-23 东海祥利纯债 1.0425 0.01%
2025-06-20 东海祥利纯债 1.0424 0.03%
2025-06-19 东海祥利纯债 1.0421 0.00%
东海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
东海价值臻选混合A 0.9812 0.77%
东海价值臻选混合C 0.9808 0.77%
东海价值臻选混合D 0.7393 0.76%
东海价值臻选混合E 0.6489 0.76%
东海核心价值 1.2434 0.48%
东海祥龙LOF 0.9132 0.44%
东海启航6个月混合C 0.9307 0.38%
东海启航6个月混合A 0.9382 0.37%
东海增益债券发起式A 1.0252 0.12%
东海增益债券发起式C 1.0221 0.11%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商金鸿债券A 1.2143 0.13%
招商金鸿债券C 1.1975 0.13%
招商金鸿债券D 1.2080 0.13%
大成稳康6个月持有期债券A 1.0552 0.11%
大成稳康6个月持有期债券C 1.0529 0.11%
大成稳康6个月持有期债券E 1.0537 0.11%
创金合信尊盛纯债债券C 1.0280 0.10%
兴业丰泰债券C 1.0260 0.10%
南方金利定开 1.0180 0.10%
景顺鑫月薪 1.0110 0.10%
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