近一月东海祥利纯债基金净值查询
查询指定日期范围东海祥利纯债006747净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-30 |
东海祥利纯债 |
1.0523 |
0.00% |
2024-04-29 |
东海祥利纯债 |
1.0523 |
-0.23% |
2024-04-26 |
东海祥利纯债 |
1.0547 |
-0.08% |
2024-04-25 |
东海祥利纯债 |
1.0555 |
-0.06% |
2024-04-24 |
东海祥利纯债 |
1.0561 |
-0.02% |
2024-04-23 |
东海祥利纯债 |
1.0563 |
0.08% |
2024-04-22 |
东海祥利纯债 |
1.0555 |
0.10% |
2024-04-19 |
东海祥利纯债 |
1.0544 |
0.09% |
2024-04-18 |
东海祥利纯债 |
1.0534 |
0.07% |
2024-04-17 |
东海祥利纯债 |
1.0527 |
0.04% |
2024-04-16 |
东海祥利纯债 |
1.0523 |
0.02% |
2024-04-15 |
东海祥利纯债 |
1.0521 |
0.06% |
2024-04-12 |
东海祥利纯债 |
1.0515 |
0.10% |
2024-04-11 |
东海祥利纯债 |
1.0504 |
0.06% |
2024-04-10 |
东海祥利纯债 |
1.0498 |
0.06% |
2024-04-09 |
东海祥利纯债 |
1.0492 |
0.07% |
2024-04-08 |
东海祥利纯债 |
1.0485 |
0.06% |
2024-04-03 |
东海祥利纯债 |
1.0479 |
0.05% |
2024-04-02 |
东海祥利纯债 |
1.0474 |
0.02% |